光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2022 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额
(元) 累计净值
(元)
2022-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0674 1.2799
2022-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0609 1.2471
2022-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2.968 3.218
2022-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.691 1.691
2022-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基 1.323 1.323
金
2022-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.359 1.469
2022-06-30 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投 2.420 2.567
资基金
2022-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.319 1.427
2022-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.628 2.135
2022-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.280 1.506
2022-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.512 1.798
2022-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0216 1.1945
2022-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0240 1.1661
2022-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.299 1.433
2022-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.355 1.405
2022-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.3296 1.3702
2022-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.3041 1.3442
2022-06-30 002472 光大保德信先进服务业 A 1.6416 1.6416
2022-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 1.0271 1.2002
2022-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资 1.313 1.428
基金
2022-06-30 002773 光大保德信铭鑫混合 A 1.9320 1.9320
2022-06-30 002774 光大保德信铭鑫混合 C 1.9492 1.9492
2022-06-30 003065 光大保德信尊富 18 个月债券 A 1.0159 1.1700
2022-06-30 003066 光大保德信尊富 18 个月债券 C 1.0149 1.1497
2022-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 1.7215 1.7215
2022-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 1.5772 1.5772
2022-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.218 4.469
2022-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.201 4.452
2022-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.2067 1.2574
2022-06-30 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1878 1.2378
2022-06-30 003109 光大保德信安和债券 A 1.0833 1.3389
2022-06-30 003110 光大保德信安和债券 C 1.0717 1.3211
2022-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.2034 1.4076
2022-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.2023 1.4063
2022-06-30 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.412 1.520
2022-06-30 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.383 1.489
2022-06-30 003195 光大保德信永利债券 A 1.1261 1.2184
2022-06-30 003196 光大保德信永利债券 C 1.1144 1.1973
2022-06-30 003197 光大保德信安诚债券 A 1.2328 1.3093
2022-06-30 003198 光大保德信安诚债券 C 1.2332 1.3035
2022-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基 1.0551 1.1912
金
2022-06-30 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证 1.1159 1.3299
券投资基金
2022-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混 1.1186 1.2366
合型证券投资基金
2022-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券 1.0820 1.1084
投资基金
2022-06-30 005444 光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置 1.3305 1.3305
混合型证券投资基金
2022-06-30 005579 光大保德信晟利债券 A 1.2340 1.2340
2022-06-30 005580 光大保德信晟利债券 C 1.2106 1.2106
2022-06-30 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1016 1.2246
2022-06-30 005657 光大保德信安泽债券 C 1.0861 1.2067
2022-06-30 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0409 1.1196
2022-06-30 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0355 1.1033
2022-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基 1.0309 1.0748
金
2022-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.589 1.647
2022-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 1.7243 1.7243
2022-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投资基金 1.5356 1.5356
2022-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 1.4970 1.4970
2022-06-30 008317 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 0.8972 0.8972
2022-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合 A 1.1417 1.1893
2022-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合 C 1.1275 1.1745
2022-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式 1.0629 1.0838
证券投资基金
2022-06-30 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.0726 1.0726
2022-06-30 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.0631 1.0631
2022-06-30 009761 光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资 1.0329 1.0776
基金
2022-06-30 010497 光大中债 1-5 年政策性金融债 A 1.0188 1.0503
2022-06-30 010600 光大安瑞一年 A 1.0456 1.0456
2022-06-30 010601 光大安瑞一年 C 1.0392 1.0392
2022-06-30 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资基金 1.0708 1.1955
2022-06-30 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 0.9647 0.9647
2022-06-30 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.0312 1.0312
2022-06-30 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0212 1.0212
2022-06-30 011318 光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金 1.0047 1.0047
2022-06-30 012027 光大保德信安阳 A 1.0134 1.0134
2022-06-30 012028 光大保德信安阳 C 1.0092 1.0092
2022-06-30 012031 光大保德信纯债 A 1.0294 1.0294
2022-06-30 012032 光大保德信纯债 C 1.0274 1.0274
2022-06-30 012284 光大保德信健康优加混合型证券投资基金 0.8601 0.8601
2022-06-30 012744 光大保德信品质生活 A 0.8711 0.8711
2022-06-30 012758 光大保德信品质生活 C 0.8711 0.8711
2022-06-30 012770 光大保德信创新生活混合型证券投资基金 0.9079 0.9079
2022-06-30 013350 光大保德信先进服务业 C 1.6593 1.6593
2022-06-30 013609 光大中债 1-5 年政策性金融债 D 1.0189 1.0270
2022-06-30 013639 光大保德信中证 500 指数增强 A 0.9437 0.9437
2022-06-30 013640 光大保德信中证 500 指数增强 C 0.9404 0.9404
2022-06-30 013980 光大恒鑫混合 A 0.9750 0.9750
2022-06-30 013981 光大恒鑫混合 C 0.9722 0.9722
2022-06-30 014214 光大核心资产 A 1.0661 1.0661
2022-06-30 014215 光大核心资产 C 1.0640 1.0640
2022-06-30 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式 1.0006 1.0006
证券投资基金
2022-06-30 016095 光大保德信岁末红利纯债债券 D 1.0674 1.0674
2022-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.1216 3.5433
2022-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基金 2.1659 5.6135
2022-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金 1.5782 4.3311
2022-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0.8345 1.2937
2022-06-30 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.223 1.745
2022-06-30 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.214 1.680
2022-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 1.0551 1.6753
2022-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基 0.971 2.769
金
2022-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1.8827 2.4305
2022-06-30 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.108 2.034
2022-06-30 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.107 1.992
2022-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.947 3.010
2022-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资 1.0384 1.0675
基金
七日年化
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 收益率(%)
2022-06-30 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.4078 1.428%
2022-06-30 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.4746 1.673%
2022-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.4481 1.596%
2022-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.5110 1.830%
2022-06-30 009251 光大保德信货币 B 0.5208 1.996%
2022-06-30 360003 光大保德信货币 A 0.4547 1.751%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2022 年 7 月 1 日
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