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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信量化股票 (360001)
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光大保德信量化股票360001
基金类型:股票型     成立日期:2004-08-27     基金规模:16.31亿份     基金经理: 翟云飞 金昉毅 
基金全称:光大保德信量化核心证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.63%
  • 近一月
    增长率
    -1.36%
  • 近一季
    增长率
    1.62%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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   历史回报率统计  统计日期:2021-09-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-09-09
最近一月
2021-08-16
最近一季
2021-06-16
最近半年
2021-03-16
最近一年
2020-09-16
今年以来 成立以来
回报率 -1.63% -1.36% 1.62% 7.65% 16.90% 4.28% 543.01%
同类排名
[股票型]
217 305 322 337 269 287 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-16 1.5064 3.7716 -1.49%
2021-09-15 1.5292 3.7944 -0.40%
2021-09-14 1.5353 3.8005 -0.78%
2021-09-13 1.5473 3.8125 0.29%
2021-09-10 1.5428 3.8080 0.74%
2021-09-09 1.5314 3.7966 0.16%
2021-09-08 1.5289 3.7941 -0.50%
2021-09-07 1.5366 3.8018 1.93%
2021-09-06 1.5075 3.7727 1.84%
2021-09-03 1.4802 3.7454 -1.06%
2021-09-02 1.4961 3.7613 -0.32%
2021-09-01 1.5009 3.7661 -0.35%
2021-08-31 1.5061 3.7713 -0.23%
2021-08-30 1.5095 3.7747 0.21%
2021-08-27 1.5064 3.7716 0.72%
2021-08-26 1.4956 3.7608 -1.86%
2021-08-25 1.5239 3.7891 0.36%
2021-08-24 1.5184 3.7836 1.00%
2021-08-23 1.5033 3.7685 2.31%
2021-08-20 1.4694 3.7346 -2.03%
2021-08-19 1.4998 3.7650 -0.09%
2021-08-18 1.5012 3.7664 0.43%
2021-08-17 1.4947 3.7599 -2.13%
2021-08-16 1.5272 3.7924 -0.52%
2021-08-13 1.5352 3.8004 -0.20%
2021-08-12 1.5382 3.8034 -0.79%
2021-08-11 1.5504 3.8156 -0.51%
2021-08-10 1.5583 3.8235 0.87%
2021-08-09 1.5448 3.8100 0.97%
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2021-08-05 1.5357 3.8009 -0.62%
2021-08-04 1.5453 3.8105 1.22%
2021-08-03 1.5266 3.7918 -0.42%
2021-08-02 1.5331 3.7983 3.30%
2021-07-30 1.4841 3.7493 -1.47%
2021-07-29 1.5062 3.7714 2.00%
2021-07-28 1.4766 3.7418 -0.18%
2021-07-27 1.4793 3.7445 -3.06%
2021-07-26 1.5260 3.7912 -2.48%
2021-07-23 1.5648 3.8300 -1.87%
2021-07-22 1.5946 3.8598 0.03%
2021-07-21 1.5941 3.8593 0.98%
2021-07-20 1.5787 3.8439 -0.32%
2021-07-19 1.5838 3.8490 0.47%
2021-07-16 1.5764 3.8416 -1.27%
2021-07-15 1.5967 3.8619 1.11%
2021-07-14 1.5791 3.8443 -0.45%
2021-07-13 1.5863 3.8515 0.42%
2021-07-12 1.5797 3.8449 1.63%
2021-07-09 1.5543 3.8195 -0.53%
2021-07-08 1.5626 3.8278 0.03%
2021-07-07 1.5622 3.8274 1.51%
2021-07-06 1.5390 3.8042 0.27%
2021-07-05 1.5348 3.8000 0.66%
2021-07-02 1.5248 3.7900 -2.12%
2021-07-01 1.5579 3.8231 0.15%
2021-06-30 1.5555 3.8207 1.13%
2021-06-29 1.5381 3.8033 -0.39%
2021-06-28 1.5441 3.8093 0.40%
2021-06-25 1.5379 3.8031 1.78%
2021-06-24 1.5110 3.7762 -0.11%
2021-06-23 1.5126 3.7778 0.01%
2021-06-22 1.5124 3.7776 1.13%
2021-06-21 1.4955 3.7607 -0.05%
2021-06-18 1.4962 3.7614 0.33%
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