为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信量化股票 (360001)
点赞|评论
光大保德信量化股票360001
基金类型:股票型     成立日期:2004-08-27     基金规模:14.03亿份     基金经理: 翟云飞 赵大年 
基金全称:光大保德信量化核心证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.03%
  • 近一月
    增长率
    0.65%
  • 近一季
    增长率
    -5.65%
  • 近半年
    增长率
    -3.87%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -2.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A -3.56%
兴全有机增长混合 -1.16%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 1.7571
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

光大保德信量化股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 264482163.18
1.利息收入 982514.51
存款利息收入 982514.51
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
414917038.64
股票投资收益 395611719.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19305319.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-151814047.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
396657.46
减:二、费用 41738739.32
1.管理人报酬 19725358.83
2.托管费 3287559.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 18616724.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109095.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
222743423.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
222743423.86
一、收入: 1192122694.12
1.利息收入 2307514.62
存款利息收入 2307514.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1051886457.85
股票投资收益 997321115.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 54565342.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
136462486.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1466234.97
减:二、费用 97771011.5
1.管理人报酬 50202784.47
2.托管费 8367130.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 38981096.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1094351682.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1094351682.62
一、收入: 440383041.41
1.利息收入 1212963.6
存款利息收入 1212963.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
302780953.87
股票投资收益 275232734.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27548218.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
136050557.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
338566.22
减:二、费用 46874021.65
1.管理人报酬 26514836.7
2.托管费 4419139.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 15830647.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109398.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
393509019.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
393509019.76
一、收入: 928157531.13
1.利息收入 2084901.91
存款利息收入 2084901.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
643208053.54
股票投资收益 578378934.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 64829119.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
281944734.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
919840.79
减:二、费用 88642592.53
1.管理人报酬 46108355.28
2.托管费 7684725.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 34629511.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
839514938.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
839514938.6
一、收入: 591104999.03
1.利息收入 826516.5
存款利息收入 826516.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
320059023.41
股票投资收益 297165586.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 22893436.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
270113852.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
105606.65
减:二、费用 35868113.12
1.管理人报酬 17913089.83
2.托管费 2985514.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 14860906.13
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108602.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
555236885.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
555236885.91
一、收入: -623867286.6
1.利息收入 1819087.22
存款利息收入 1819071.11
债券利息收入 16.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-513957963.64
股票投资收益 -553058224.09
基金投资收益 --
债券投资收益 31702.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39068558.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-111781465.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
53055.4
减:二、费用 72241582.91
1.管理人报酬 34012526.11
2.托管费 5668754.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 32158807.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 401494.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-696108869.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-696108869.51
一、收入: -286120164.06
1.利息收入 934548.26
存款利息收入 934532.15
债券利息收入 16.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-95254333.93
股票投资收益 -118583941.58
基金投资收益 --
债券投资收益 31702.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23297905.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-191844884.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
44505.87
减:二、费用 40564345.72
1.管理人报酬 18553295.3
2.托管费 3092215.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 18720480.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198354.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-326684509.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-326684509.78
一、收入: -150638044.36
1.利息收入 2529945.43
存款利息收入 2529935.06
债券利息收入 10.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-196984443.96
股票投资收益 -241582402.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 44597958.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
43617602.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
198851.76
减:二、费用 115475871.58
1.管理人报酬 44800343.83
2.托管费 7466723.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 62802117.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 406686.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-266113915.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-266113915.94
一、收入: -227907177.28
1.利息收入 1462241.83
存款利息收入 1462241.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-341979060.62
股票投资收益 -362996229.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21017168.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
112474929.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
134711.58
减:二、费用 63954375.47
1.管理人报酬 23148360.88
2.托管费 3858060.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 36744767.76
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 203186.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-291861552.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-291861552.75
一、收入: -174435033.79
1.利息收入 2748261.81
存款利息收入 2748261.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
333767815.09
股票投资收益 313494004.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20273810.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-511121647.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
170537.02
减:二、费用 92709371.17
1.管理人报酬 49344028.2
2.托管费 8224004.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 34741338.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 400000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-267144404.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-267144404.96
一、收入: -463597320.84
1.利息收入 1520789.43
存款利息收入 1520789.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-58256466.04
股票投资收益 -74023589.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15767123.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-406931637.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
69993.1
减:二、费用 38775879.12
1.管理人报酬 23659529.36
2.托管费 3943254.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 10974190.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198904.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-502373199.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-502373199.96
一、收入: 3808317045.97
1.利息收入 3973503.15
存款利息收入 3973503.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3886568656.74
股票投资收益 3847934820.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 38633836.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-83183112.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
957998.51
减:二、费用 169477983.42
1.管理人报酬 84413912.7
2.托管费 14068985.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 70595085.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 400000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3638839062.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3638839062.55
一、收入: 4022920180.11
1.利息收入 2554246.27
存款利息收入 2554246.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4117630611.3
股票投资收益 4091750234.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 25880376.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-97972797.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
708120.36
减:二、费用 123370562.36
1.管理人报酬 56820966.29
2.托管费 9470161.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 56881080.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198354.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3899549617.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3899549617.75
一、收入: 1430042630.17
1.利息收入 4948417.07
存款利息收入 4948417.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
813390171.52
股票投资收益 659621187.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 153768984.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
611038884.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
665157.37
减:二、费用 216880245.31
1.管理人报酬 120124219.54
2.托管费 20020703.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 76335322.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 400000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1213162384.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1213162384.86
一、收入: -511251923.02
1.利息收入 2535727.47
存款利息收入 2535727.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-339136936.21
股票投资收益 -463439217.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 124302281.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-175117369.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
466655.44
减:二、费用 90883838.05
1.管理人报酬 59799810.52
2.托管费 9966635.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 20919038.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198354.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-602135761.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-602135761.07
一、收入: 1309488430.62
1.利息收入 4593984.16
存款利息收入 4593984.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
820390599.53
股票投资收益 659827849.29
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 160562750.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
484265415.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
238431.39
减:二、费用 198978502.6
1.管理人报酬 134979318.81
2.托管费 22496553.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 41100911.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 401718.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1110509928.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1110509928.02
一、收入: -124176650.49
1.利息收入 2492597.64
存款利息收入 2492597.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
500878723.32
股票投资收益 416295934.91
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 84582788.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-627661547.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
113576.26
减:二、费用 99463051.5
1.管理人报酬 67128867.64
2.托管费 11188144.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 20945966.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200073.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-223639701.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-223639701.99
一、收入: 850849028.28
1.利息收入 4395266.18
存款利息收入 4395266.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-870159508.07
股票投资收益 -1029015088.81
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 158855580.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1716205637.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
407632.59
减:二、费用 172759741.3
1.管理人报酬 129204476.97
2.托管费 21534079.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 21600571.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 420612.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
678089286.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
678089286.98
一、收入: 516296813.26
1.利息收入 2139120.56
存款利息收入 2139120.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-307880601.99
股票投资收益 -411593882.94
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 103713280.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
821790625.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
247669.58
减:二、费用 89391003.39
1.管理人报酬 67466572.54
2.托管费 11244428.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 10470836.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 209165.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
426905809.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
426905809.87
一、收入: -2084120121.26
1.利息收入 5077189.94
存款利息收入 5077189.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-538686064.24
股票投资收益 -637754029.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 99067965.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1551465917.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
954670.71
减:二、费用 213084983.01
1.管理人报酬 160506190.54
2.托管费 26751031.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 25406810.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 420949.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2297205104.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2297205104.27
一、收入: -100565583.87
1.利息收入 2869227.39
存款利息收入 2869227.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-130919375.26
股票投资收益 -213692818.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 82773443.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27051796.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
432767.3
减:二、费用 114291779.05
1.管理人报酬 85396743.81
2.托管费 14232790.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 14453969.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208274.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-214857362.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-214857362.92
一、收入: -22046171.95
1.利息收入 6470887.95
存款利息收入 6470887.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
737108142.7
股票投资收益 618698837.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 118409305.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-770691651.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5066449.38
减:二、费用 260837662.48
1.管理人报酬 192227089.4
2.托管费 32037848.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 36152724.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 420000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-282883834.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-282883834.43
一、收入: -3246300415.31
1.利息收入 3195309.35
存款利息收入 3195309.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
165749741.44
股票投资收益 83256457.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 82493284.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3416926252.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1680786.63
减:二、费用 123311870.67
1.管理人报酬 96114689.88
2.托管费 16019114.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 10969790.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208274.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3369612285.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3369612285.98
一、收入: 8078065356.38
1.利息收入 7388950.87
存款利息收入 7388950.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-778639821.76
股票投资收益 -897503354.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 118863533.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8842474164.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6842062.72
减:二、费用 279398850.78
1.管理人报酬 198395082.62
2.托管费 33065847.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 47547081.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 390839.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7798666505.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7798666505.6
一、收入: 5845097400.42
1.利息收入 3648723.93
存款利息收入 3648723.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1684187093.58
股票投资收益 -1775949506.94
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 91762413.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7521959874.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3675895.95
减:二、费用 121445955.11
1.管理人报酬 85373852.25
2.托管费 14228975.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 21654184.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188943.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5723651445.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5723651445.31
一、收入: -15446882823.0
1.利息收入 11828562.81
存款利息收入 11828562.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5143254364.25
股票投资收益 -5299288371.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 156034006.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10322682530.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7225509.06
减:二、费用 315398658.36
1.管理人报酬 229127065.66
2.托管费 38187844.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 47595587.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 488161.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-15762281481.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-15762281481.4
一、收入: -10732282803.9
1.利息收入 7273048.27
存款利息收入 7273048.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-163718324.78
股票投资收益 -275298312.74
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 111579987.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10581406986.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5569459.03
减:二、费用 211270468.33
1.管理人报酬 150176420.3
2.托管费 25029403.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 35831983.08
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232661.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10943553272.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10943553272.2
一、收入: 3081692360.42
1.利息收入 9695403.17
存款利息收入 9695083.77
债券利息收入 319.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1674263780.62
股票投资收益 1646682420.55
基金投资收益 --
债券投资收益 208480.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 7505998.02
股利收益 19866881.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1387199642.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10533533.84
减:二、费用 342897624.82
1.管理人报酬 158735769.09
2.托管费 26455961.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 157247651.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 458242.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2738794735.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2738794735.6
众禄基金app
众禄微信公众号