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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信量化股票 (360001)
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光大保德信量化股票360001
基金类型:股票型     成立日期:2004-08-27     基金规模:16.31亿份     基金经理: 翟云飞 金昉毅 
基金全称:光大保德信量化核心证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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  • 近一季
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名称 成立以来收益 操作

光大保德信量化股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 374557471.29元
本期利润 222743423.86元
加权平均基金份额本期利润 0.1262元
本期加权平均净值利润率 8.44%
本期基金份额净值增长率 7.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1561787603.93元
期末可供分配基金份额利润 0.9575元
期末基金资产净值 2537216488.71元
期末基金份额净值 1.5555元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 591.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 957889195.94元
本期利润 1094351682.62元
加权平均基金份额本期利润 0.3903元
本期加权平均净值利润率 32.69%
本期基金份额净值增长率 36.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1571970451.96元
期末可供分配基金份额利润 0.7632元
期末基金资产净值 2975313101.85元
期末基金份额净值 1.4446元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 541.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 257458462.04元
本期利润 393509019.76元
加权平均基金份额本期利润 0.1203元
本期加权平均净值利润率 11.06%
本期基金份额净值增长率 11.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1493244083.91元
期末可供分配基金份额利润 0.4871元
期末基金资产净值 3593450497.91元
期末基金份额净值 1.1722元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 420.79%
期间数据和指标
本期已实现收益 557570203.71元
本期利润 839514938.6元
加权平均基金份额本期利润 0.3008元
本期加权平均净值利润率 27.24%
本期基金份额净值增长率 37.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1382448996.87元
期末可供分配基金份额利润 0.4384元
期末基金资产净值 3429320204.85元
期末基金份额净值 1.0875元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 368.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 285123033.44元
本期利润 555236885.91元
加权平均基金份额本期利润 0.2543元
本期加权平均净值利润率 22.96%
本期基金份额净值增长率 27.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1346104368.07元
期末可供分配基金份额利润 0.5004元
期末基金资产净值 3094452590.53元
期末基金份额净值 1.1502元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 335.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 -584327403.93元
本期利润 -696108869.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.3506元
本期加权平均净值利润率 -30.73%
本期基金份额净值增长率 -27.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 828608265.99元
期末可供分配基金份额利润 0.4103元
期末基金资产净值 1896199242.65元
期末基金份额净值 0.939元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 242.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 -134839625.52元
本期利润 -326684509.78元
加权平均基金份额本期利润 -0.1629元
本期加权平均净值利润率 -13.08%
本期基金份额净值增长率 -12.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1255226139.82元
期末可供分配基金份额利润 0.6392元
期末基金资产净值 2212992544.68元
期末基金份额净值 1.127元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 310.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 -309731518.35元
本期利润 -266113915.94元
加权平均基金份额本期利润 -0.1184元
本期加权平均净值利润率 -8.92%
本期基金份额净值增长率 -8.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1479809579.04元
期末可供分配基金份额利润 0.7068元
期末基金资产净值 2708585565.37元
期末基金份额净值 1.2938元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 371.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 -404336482.68元
本期利润 -291861552.75元
加权平均基金份额本期利润 -0.1258元
本期加权平均净值利润率 -9.39%
本期基金份额净值增长率 -9.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1514748485.24元
期末可供分配基金份额利润 0.6653元
期末基金资产净值 2924189537.12元
期末基金份额净值 1.2843元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 367.98%
期间数据和指标
本期已实现收益 243977242.75元
本期利润 -267144404.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.1073元
本期加权平均净值利润率 -8.11%
本期基金份额净值增长率 -6.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2018460777.53元
期末可供分配基金份额利润 0.841元
期末基金资产净值 3387974366.35元
期末基金份额净值 1.4116元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 414.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 -95441562.63元
本期利润 -502373199.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.1983元
本期加权平均净值利润率 -15.85%
本期基金份额净值增长率 -13.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1766968807.72元
期末可供分配基金份额利润 0.7014元
期末基金资产净值 3316459710.94元
期末基金份额净值 1.3165元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 379.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 3722022174.98元
本期利润 3638839062.55元
加权平均基金份额本期利润 0.8592元
本期加权平均净值利润率 64.83%
本期基金份额净值增长率 50.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1913996849.88元
期末可供分配基金份额利润 0.7589元
期末基金资产净值 3875648536.34元
期末基金份额净值 1.5366元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 451.54%
期间数据和指标
本期已实现收益 3997522415.57元
本期利润 3899549617.75元
加权平均基金份额本期利润 0.6674元
本期加权平均净值利润率 51.05%
本期基金份额净值增长率 56.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2535695942.99元
期末可供分配基金份额利润 0.8565元
期末基金资产净值 4748652787.22元
期末基金份额净值 1.6041元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 475.77%
期间数据和指标
本期已实现收益 602123500.65元
本期利润 1213162384.86元
加权平均基金份额本期利润 0.1332元
本期加权平均净值利润率 15.17%
本期基金份额净值增长率 16.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 731451465.04元
期末可供分配基金份额利润 0.09元
期末基金资产净值 8116652407.37元
期末基金份额净值 1.0369元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 267.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 -427018391.35元
本期利润 -602135761.07元
加权平均基金份额本期利润 -0.0626元
本期加权平均净值利润率 -7.5%
本期基金份额净值增长率 -6.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -264210364.87元
期末可供分配基金份额利润 -0.0288元
期末基金资产净值 7582283148.91元
期末基金份额净值 0.8259元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 192.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 626244512.48元
本期利润 1110509928.02元
加权平均基金份额本期利润 0.1047元
本期加权平均净值利润率 12.35%
本期基金份额净值增长率 13.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 137295175.84元
期末可供分配基金份额利润 0.0134元
期末基金资产净值 9072864632.94元
期末基金份额净值 0.8869元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 213.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 404021845.72元
本期利润 -223639701.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0205元
本期加权平均净值利润率 -2.48%
本期基金份额净值增长率 -3.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -86461983.4元
期末可供分配基金份额利润 -0.0082元
期末基金资产净值 8039971512.77元
期末基金份额净值 0.7601元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 169.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1038116350.6元
本期利润 678089286.98元
加权平均基金份额本期利润 0.0587元
本期加权平均净值利润率 7.88%
本期基金份额净值增长率 8.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -510036717.5元
期末可供分配基金份额利润 -0.0456元
期末基金资产净值 8780605442.58元
期末基金份额净值 0.7844元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 177.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 -394884815.24元
本期利润 426905809.87元
加权平均基金份额本期利润 0.0366元
本期加权平均净值利润率 4.72%
本期基金份额净值增长率 4.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 120747970.96元
期末可供分配基金份额利润 0.0104元
期末基金资产净值 8830206038.41元
期末基金份额净值 0.7602元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 169.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -745739186.6元
本期利润 -2297205104.27元
加权平均基金份额本期利润 -0.1878元
本期加权平均净值利润率 -21.5%
本期基金份额净值增长率 -21.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 519410163.31元
期末可供分配基金份额利润 0.0442元
期末基金资产净值 8508170423.57元
期末基金份额净值 0.7242元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 156.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 -241909159.62元
本期利润 -214857362.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.0173元
本期加权平均净值利润率 -1.87%
本期基金份额净值增长率 -2.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1055052259.89元
期末可供分配基金份额利润 0.0865元
期末基金资产净值 10960512022.1元
期末基金份额净值 0.8985元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 218.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 487807817.55元
本期利润 -282883834.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.0196元
本期加权平均净值利润率 -2.21%
本期基金份额净值增长率 -3.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1345410190.02元
期末可供分配基金份额利润 0.1053元
期末基金资产净值 11721765653.1元
期末基金份额净值 0.9175元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 224.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 47313966.75元
本期利润 -3369612285.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.2297元
本期加权平均净值利润率 -26.1%
本期基金份额净值增长率 -23.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1531595147.19元
期末可供分配基金份额利润 0.1016元
期末基金资产净值 11276536429.7元
期末基金份额净值 0.7478元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 156.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1043807658.95元
本期利润 7798666505.6元
加权平均基金份额本期利润 0.4832元
本期加权平均净值利润率 58.38%
本期基金份额净值增长率 90.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1962963282.73元
期末可供分配基金份额利润 0.1288元
期末基金资产净值 15357148200.9元
期末基金份额净值 1.0074元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 235.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1798308428.81元
本期利润 5723651445.31元
加权平均基金份额本期利润 0.3498元
本期加权平均净值利润率 49.41%
本期基金份额净值增长率 66.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1990966187.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.12元
期末基金资产净值 14599469841.6元
期末基金份额净值 0.88元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 193.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5439598950.74元
本期利润 -15762281481.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.9691元
本期加权平均净值利润率 -104.21%
本期基金份额净值增长率 -64.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -7437778635.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.4715元
期末基金资产净值 8336445706.27元
期末基金份额净值 0.5285元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 76.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 -362146285.81元
本期利润 -10943553272.2元
加权平均基金份额本期利润 -0.6586元
本期加权平均净值利润率 -54.7%
本期基金份额净值增长率 -44.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2628252057.31元
期末可供分配基金份额利润 -0.1681元
期末基金资产净值 13008396682.5元
期末基金份额净值 0.8319元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 177.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 1351595092.81元
本期利润 2738794735.6元
加权平均基金份额本期利润 0.365元
本期加权平均净值利润率 25.48%
本期基金份额净值增长率 155.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9484726881.59元
期末可供分配基金份额利润 0.4993元
期末基金资产净值 28478945161.1元
期末基金份额净值 1.4993元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 399.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 204053625.65元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 10.8703%
本期基金份额净值增长率 75.8317%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2054334898.34元
期末可供分配基金份额利润 0.4184元
期末基金资产净值 5463115646.25元
期末基金份额净值 1.1128元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 243.4611%
期间数据和指标
本期已实现收益 437247457.94元
本期利润 565075351.9元
加权平均基金份额本期利润 0.9173元
本期加权平均净值利润率 81.19%
本期基金份额净值增长率 122.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 181229603.06元
期末可供分配基金份额利润 0.6415元
期末基金资产净值 516624700.5元
期末基金份额净值 1.8286元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 95.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 308805751.57元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 32.72%
本期基金份额净值增长率 61.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 97688455.75元
期末可供分配基金份额利润 0.2434元
期末基金资产净值 530786408.51元
期末基金份额净值 1.3227元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 -283441944.9元
本期利润 -248579643.08元
加权平均基金份额本期利润 -0.1351元
本期加权平均净值利润率 -15.57%
本期基金份额净值增长率 -7.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -232173703.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.1566元
期末基金资产净值 1298924803.32元
期末基金份额净值 0.8761元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -12.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -159654431.58元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -13.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 -0.1795元
期末基金资产净值 1561371367.28元
期末基金份额净值 0.8205元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -12651559.13元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -5.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12631274.19元
期末可供分配基金份额利润 -0.0062元
期末基金资产净值 1924610187.53元
期末基金份额净值 0.9457元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.44%
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