光大保德信均衡精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
56678.83 |
| 存出保证金 |
13771.75 |
| 交易性金融资产 |
31460451.37 |
| 股票投资 |
30177770.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1282681.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
359496.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4168.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34293927.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57691.34 |
| 应付赎回款 |
72700.43 |
| 应付管理人报酬 |
34595.86 |
| 应付托管费 |
5765.98 |
| 应付销售服务费 |
14.09 |
| 应付税费 |
25.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162160.08 |
| 负债合计 |
332952.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51358392.11 |
| 所有者权益合计 |
33960974.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
34293927.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2820928.71 |
| 结算备付金 |
102832.24 |
| 存出保证金 |
19523.65 |
| 交易性金融资产 |
36080353.42 |
| 股票投资 |
34609350.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1471003.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
345227.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11711.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39380577.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227117.53 |
| 应付赎回款 |
5423.4 |
| 应付管理人报酬 |
47747.19 |
| 应付托管费 |
7957.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106659.01 |
| 负债合计 |
394932.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52527068.5 |
| 所有者权益合计 |
38985644.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
39380577.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2293282.16 |
| 结算备付金 |
135393.7 |
| 存出保证金 |
9140.41 |
| 交易性金融资产 |
29652251.89 |
| 股票投资 |
27192840.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2459411.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13317.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32103385.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
925744.03 |
| 应付赎回款 |
9585.97 |
| 应付管理人报酬 |
40242.49 |
| 应付托管费 |
6707.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158054.28 |
| 负债合计 |
1140352.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40014166.3 |
| 所有者权益合计 |
30963033.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
32103385.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4331586.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4297.58 |
| 交易性金融资产 |
34753087.24 |
| 股票投资 |
34753087.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228752.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63725.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39381450.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
260020.46 |
| 应付赎回款 |
65864.97 |
| 应付管理人报酬 |
45457.98 |
| 应付托管费 |
7576.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160905.72 |
| 负债合计 |
539825.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36814511.66 |
| 所有者权益合计 |
38841624.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
39381450.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3957025.46 |
| 结算备付金 |
74456.3 |
| 存出保证金 |
26146.59 |
| 交易性金融资产 |
34317845.36 |
| 股票投资 |
34317845.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46389.44 |
| 应收利息 |
602.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22824.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38445289.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47091.28 |
| 应付管理人报酬 |
48872.22 |
| 应付托管费 |
8145.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120172.34 |
| 负债合计 |
257863.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33035810.45 |
| 所有者权益合计 |
38187426.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38445289.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1046753.7 |
| 结算备付金 |
404428.62 |
| 存出保证金 |
48361.99 |
| 交易性金融资产 |
56148938.65 |
| 股票投资 |
50584832.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5564106.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1417893.59 |
| 应收利息 |
98149.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316815.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59481342.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1415007.11 |
| 应付赎回款 |
330437.26 |
| 应付管理人报酬 |
68753.93 |
| 应付托管费 |
11458.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60512.33 |
| 负债合计 |
2088699.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42062714.48 |
| 所有者权益合计 |
57392642.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
59481342.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8397611.35 |
| 结算备付金 |
213657.85 |
| 存出保证金 |
60182.68 |
| 交易性金融资产 |
63308888.84 |
| 股票投资 |
57689808.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5619080.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900000.0 |
| 应收证券清算款 |
18695.85 |
| 应收利息 |
101042.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8218.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77008297.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4900000.0 |
| 应付赎回款 |
401936.09 |
| 应付管理人报酬 |
91826.37 |
| 应付托管费 |
15304.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170293.54 |
| 负债合计 |
5698018.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47324982.96 |
| 所有者权益合计 |
71310279.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
77008297.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29400251.96 |
| 结算备付金 |
831906.7 |
| 存出保证金 |
58985.31 |
| 交易性金融资产 |
81478083.4 |
| 股票投资 |
70296937.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11181145.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
274855.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73269.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134217351.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22723000.37 |
| 应付赎回款 |
346695.82 |
| 应付管理人报酬 |
132573.93 |
| 应付托管费 |
22095.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85067.54 |
| 负债合计 |
23545218.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78206490.74 |
| 所有者权益合计 |
110672133.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
134217351.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6455217.05 |
| 结算备付金 |
880657.71 |
| 存出保证金 |
57722.6 |
| 交易性金融资产 |
121663631.69 |
| 股票投资 |
110413939.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11249692.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
467957.95 |
| 应收利息 |
226251.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88056.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129839495.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
484548.64 |
| 应付管理人报酬 |
166199.79 |
| 应付托管费 |
27699.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171007.55 |
| 负债合计 |
1012890.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99120338.78 |
| 所有者权益合计 |
128826604.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
129839495.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28827343.12 |
| 结算备付金 |
452613.07 |
| 存出保证金 |
82716.15 |
| 交易性金融资产 |
131487155.62 |
| 股票投资 |
121705986.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9781168.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108893.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56793.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161015515.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1246910.6 |
| 应付赎回款 |
555629.91 |
| 应付管理人报酬 |
190470.92 |
| 应付托管费 |
31745.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83682.71 |
| 负债合计 |
2286717.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139783276.22 |
| 所有者权益合计 |
158728797.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
161015515.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6848760.58 |
| 结算备付金 |
2136749.96 |
| 存出保证金 |
100796.37 |
| 交易性金融资产 |
109529688.37 |
| 股票投资 |
99380226.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10149462.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20800000.0 |
| 应收证券清算款 |
723355.89 |
| 应收利息 |
282344.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35192.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140456887.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42249.09 |
| 应付管理人报酬 |
182764.79 |
| 应付托管费 |
30460.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150156.03 |
| 负债合计 |
555839.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150104290.19 |
| 所有者权益合计 |
139901047.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
140456887.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14933385.49 |
| 结算备付金 |
957959.21 |
| 存出保证金 |
140009.69 |
| 交易性金融资产 |
139112484.82 |
| 股票投资 |
139112484.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18300000.0 |
| 应收证券清算款 |
12264332.23 |
| 应收利息 |
877.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301363.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186010412.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2059060.3 |
| 应付赎回款 |
188168.06 |
| 应付管理人报酬 |
201093.0 |
| 应付托管费 |
33515.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99727.74 |
| 负债合计 |
2832156.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168974719.17 |
| 所有者权益合计 |
183178255.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
186010412.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14176529.79 |
| 结算备付金 |
1155901.17 |
| 存出保证金 |
74941.91 |
| 交易性金融资产 |
113150046.28 |
| 股票投资 |
113046246.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-9912.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75513.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163623019.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2312733.72 |
| 应付赎回款 |
118749.73 |
| 应付管理人报酬 |
217782.34 |
| 应付托管费 |
36297.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100436.08 |
| 负债合计 |
3015899.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145806453.77 |
| 所有者权益合计 |
160607120.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
163623019.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6451595.04 |
| 结算备付金 |
2669193.26 |
| 存出保证金 |
66085.88 |
| 交易性金融资产 |
144580572.62 |
| 股票投资 |
144580572.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2645655.48 |
| 应收利息 |
-705.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14730.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167427127.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
739062.7 |
| 应付赎回款 |
195357.99 |
| 应付管理人报酬 |
196047.85 |
| 应付托管费 |
32674.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99772.21 |
| 负债合计 |
1518520.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137182485.92 |
| 所有者权益合计 |
165908607.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
167427127.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31109649.82 |
| 结算备付金 |
714876.99 |
| 存出保证金 |
87175.59 |
| 交易性金融资产 |
117788757.34 |
| 股票投资 |
117788757.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7349.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28125522.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177833332.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20434397.65 |
| 应付赎回款 |
716036.33 |
| 应付管理人报酬 |
166096.75 |
| 应付托管费 |
27682.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202573.82 |
| 负债合计 |
21813973.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130147919.84 |
| 所有者权益合计 |
156019358.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
177833332.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26547503.15 |
| 结算备付金 |
1012732.3 |
| 存出保证金 |
75447.18 |
| 交易性金融资产 |
151264812.88 |
| 股票投资 |
151264812.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3241822.92 |
| 应收利息 |
7947.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15737.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182166004.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1191978.39 |
| 应付赎回款 |
235404.4 |
| 应付管理人报酬 |
214683.1 |
| 应付托管费 |
35780.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100327.61 |
| 负债合计 |
2042252.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159034081.04 |
| 所有者权益合计 |
180123751.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
182166004.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40433762.09 |
| 结算备付金 |
265780.3 |
| 存出保证金 |
74198.16 |
| 交易性金融资产 |
144487411.99 |
| 股票投资 |
140949645.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3537766.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126307.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134069.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208521529.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25231214.02 |
| 应付赎回款 |
62864.15 |
| 应付管理人报酬 |
484589.73 |
| 应付托管费 |
80764.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200228.19 |
| 负债合计 |
26297893.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156255548.38 |
| 所有者权益合计 |
182223635.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
208521529.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21277937.52 |
| 结算备付金 |
296844.71 |
| 存出保证金 |
89107.3 |
| 交易性金融资产 |
69335855.8 |
| 股票投资 |
64514554.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4821301.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103831.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489384.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91592962.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
575182.25 |
| 应付赎回款 |
3450144.81 |
| 应付管理人报酬 |
123009.15 |
| 应付托管费 |
20501.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156871.76 |
| 负债合计 |
4706430.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56748643.38 |
| 所有者权益合计 |
86886532.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
91592962.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4867972.47 |
| 结算备付金 |
1301208.09 |
| 存出保证金 |
52489.1 |
| 交易性金融资产 |
57863220.56 |
| 股票投资 |
57047578.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815642.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
536652.36 |
| 应收利息 |
9012.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27132.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79657687.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120213.94 |
| 应付赎回款 |
336313.37 |
| 应付管理人报酬 |
106498.45 |
| 应付托管费 |
17749.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350622.53 |
| 负债合计 |
1133477.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84572334.34 |
| 所有者权益合计 |
78524210.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
79657687.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6248402.58 |
| 结算备付金 |
1219517.43 |
| 存出保证金 |
88040.88 |
| 交易性金融资产 |
82363416.38 |
| 股票投资 |
82363416.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1749.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7322.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94928449.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000269.58 |
| 应付赎回款 |
134303.14 |
| 应付管理人报酬 |
113193.25 |
| 应付托管费 |
18865.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177894.33 |
| 负债合计 |
1681117.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123351113.56 |
| 所有者权益合计 |
93247332.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
94928449.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6220236.25 |
| 结算备付金 |
2396283.84 |
| 存出保证金 |
238513.72 |
| 交易性金融资产 |
102617804.02 |
| 股票投资 |
102617804.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
924552.36 |
| 应收利息 |
3878.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6821.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117408089.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
808387.43 |
| 应付赎回款 |
535073.05 |
| 应付管理人报酬 |
148930.17 |
| 应付托管费 |
24821.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255182.59 |
| 负债合计 |
2926030.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129011730.91 |
| 所有者权益合计 |
114482059.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
117408089.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5948838.54 |
| 结算备付金 |
1867091.25 |
| 存出保证金 |
61024.6 |
| 交易性金融资产 |
103082770.77 |
| 股票投资 |
94974670.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8108100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13238.01 |
| 应收股利 |
85149.92 |
| 应收申购款 |
5152.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111063265.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274995.86 |
| 应付赎回款 |
5419.31 |
| 应付管理人报酬 |
149907.34 |
| 应付托管费 |
24984.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173580.25 |
| 负债合计 |
1160345.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140914673.13 |
| 所有者权益合计 |
109902919.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
111063265.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17896927.26 |
| 结算备付金 |
97218.38 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
101787319.19 |
| 股票投资 |
101787319.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350012.2 |
| 应收利息 |
3818.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15597.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120400893.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223735.93 |
| 应付管理人报酬 |
139627.34 |
| 应付托管费 |
23271.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600164.2 |
| 负债合计 |
1047547.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130222979.31 |
| 所有者权益合计 |
119353345.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
120400893.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16536949.07 |
| 结算备付金 |
206593.09 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
103006148.04 |
| 股票投资 |
103006148.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3922679.45 |
| 应收利息 |
3100.52 |
| 应收股利 |
108000.0 |
| 应收申购款 |
19765.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124053236.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34632.97 |
| 应付管理人报酬 |
156248.52 |
| 应付托管费 |
26041.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424094.25 |
| 负债合计 |
709550.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134777063.73 |
| 所有者权益合计 |
123343685.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
124053236.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29773711.06 |
| 结算备付金 |
34083.76 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
97190967.53 |
| 股票投资 |
97190967.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6397.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9499.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127264660.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55584.8 |
| 应付管理人报酬 |
163473.21 |
| 应付托管费 |
27245.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610045.55 |
| 负债合计 |
882608.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141234040.36 |
| 所有者权益合计 |
126382051.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
127264660.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35163683.46 |
| 结算备付金 |
77493.5 |
| 存出保证金 |
53701.2 |
| 交易性金融资产 |
126256027.44 |
| 股票投资 |
126256027.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6031.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47192.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161604129.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1567281.93 |
| 应付赎回款 |
144331.37 |
| 应付管理人报酬 |
192275.32 |
| 应付托管费 |
32045.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428794.23 |
| 负债合计 |
2469646.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148492467.0 |
| 所有者权益合计 |
159134483.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
161604129.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31327081.15 |
| 结算备付金 |
122558.51 |
| 存出保证金 |
29075.75 |
| 交易性金融资产 |
153798686.11 |
| 股票投资 |
153798686.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4436255.94 |
| 应收利息 |
7754.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431536.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190152948.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126945.49 |
| 应付管理人报酬 |
241749.49 |
| 应付托管费 |
40291.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370216.69 |
| 负债合计 |
951156.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161840483.63 |
| 所有者权益合计 |
189201791.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
190152948.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56089880.86 |
| 结算备付金 |
228332.26 |
| 存出保证金 |
148869.25 |
| 交易性金融资产 |
183120908.14 |
| 股票投资 |
183120908.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9854.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24555.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239622400.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
542727.48 |
| 应付管理人报酬 |
329738.99 |
| 应付托管费 |
54956.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184346.03 |
| 负债合计 |
1386058.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258526075.38 |
| 所有者权益合计 |
238236341.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
239622400.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70048761.81 |
| 结算备付金 |
370407.23 |
| 存出保证金 |
446760.29 |
| 交易性金融资产 |
491837384.9 |
| 股票投资 |
491002130.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
835254.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20074.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54031.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562777420.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1119392.1 |
| 应付管理人报酬 |
849161.64 |
| 应付托管费 |
141526.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384218.71 |
| 负债合计 |
2823188.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455434914.73 |
| 所有者权益合计 |
559954231.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
562777420.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109900959.3 |
| 结算备付金 |
1395345.76 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
876036967.35 |
| 股票投资 |
876036967.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51132.77 |
| 应收股利 |
351000.0 |
| 应收申购款 |
1192388.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
989177793.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8370121.3 |
| 应付管理人报酬 |
1121619.61 |
| 应付托管费 |
186936.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180624.25 |
| 负债合计 |
10432085.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843970978.77 |
| 所有者权益合计 |
978745708.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
989177793.54 |
