光大保德信均衡精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5120035.63元 |
| 本期利润 |
-6321062.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17374402.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3387元 |
| 期末基金资产净值 |
33916288.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1792394.93元 |
| 本期利润 |
-2114771.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13541424.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2578元 |
| 期末基金资产净值 |
38985644.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16331339.75元 |
| 本期利润 |
-13692546.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9051133.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2262元 |
| 期末基金资产净值 |
30963033.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1056717.16元 |
| 本期利润 |
-3123144.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2027113.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
38841624.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10506544.46元 |
| 本期利润 |
-13502659.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5151615.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
38187426.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7890789.21元 |
| 本期利润 |
-6107699.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15329928.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3645元 |
| 期末基金资产净值 |
57392642.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22990016.45元 |
| 本期利润 |
17888285.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23985296.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5068元 |
| 期末基金资产净值 |
71310279.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4414180.27元 |
| 本期利润 |
9395900.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32465642.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4151元 |
| 期末基金资产净值 |
110672133.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31866951.86元 |
| 本期利润 |
51337637.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29706265.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2997元 |
| 期末基金资产净值 |
128826604.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11955482.99元 |
| 本期利润 |
31106246.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18945521.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1355元 |
| 期末基金资产净值 |
158728797.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13515183.68元 |
| 本期利润 |
-26907439.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10203242.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
139901047.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2176208.16元 |
| 本期利润 |
-2745608.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14203536.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
183178255.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5911923.02元 |
| 本期利润 |
2639820.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14800666.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
160607120.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2771156.58元 |
| 本期利润 |
1525703.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28726121.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2094元 |
| 期末基金资产净值 |
165908607.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9021780.03元 |
| 本期利润 |
5265229.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25871439.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
156019358.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8161573.03元 |
| 本期利润 |
-4792096.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21089670.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
180123751.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46044802.38元 |
| 本期利润 |
50278420.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25968086.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1662元 |
| 期末基金资产净值 |
182223635.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40017666.45元 |
| 本期利润 |
47799873.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30137888.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5311元 |
| 期末基金资产净值 |
86886532.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1397342.16元 |
| 本期利润 |
2503737.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6048123.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
78524210.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15741273.88元 |
| 本期利润 |
-15529274.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30103781.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
93247332.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4438948.07元 |
| 本期利润 |
-7579492.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14529671.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
114482059.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6813083.72元 |
| 本期利润 |
-19700162.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31011753.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2201元 |
| 期末基金资产净值 |
109902919.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22470829.96元 |
| 本期利润 |
2988693.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10869633.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
119353345.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9581886.47元 |
| 本期利润 |
3069790.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11433377.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
123343685.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8078106.98元 |
| 本期利润 |
-39958868.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14851988.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
126382051.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2869624.9元 |
| 本期利润 |
-14672986.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10642016.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
159134483.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27564268.59元 |
| 本期利润 |
-44521517.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27361307.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
189201791.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12316787.23元 |
| 本期利润 |
-102861378.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20289733.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
238236341.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183684876.81元 |
| 本期利润 |
266456562.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72725451.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
559954231.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7509531.19元 |
| 本期利润 |
138674505.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7921197.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
978745708.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.97% |
