| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6709 | 0.99% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.328 | 0.23% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.315 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5721 | 2.03% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.572 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25304238.68 |
| 1.利息收入 | 47044.9 |
| 存款利息收入 | 42382.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7727039.13 |
| 股票投资收益 | -7440392.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -600919.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314272.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17644838.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20593.65 |
| 减：二、费用 | 3450580.84 |
| 1.管理人报酬 | 2779473.89 |
| 2.托管费 | 463245.68 |
| 3.销售服务费 | 19.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28754819.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28754819.52 |
| 一、收入： | 19370263.8 |
| 1.利息收入 | 20492.86 |
| 存款利息收入 | 20492.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3382022.2 |
| 股票投资收益 | 3198189.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55559.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239391.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15955312.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12436.05 |
| 减：二、费用 | 1900884.41 |
| 1.管理人报酬 | 1540831.44 |
| 2.托管费 | 256805.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103197.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17469379.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17469379.39 |
| 一、收入： | -68334484.02 |
| 1.利息收入 | 62835.8 |
| 存款利息收入 | 61904.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23800256.87 |
| 股票投资收益 | -24753304.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558155.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394891.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44711234.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114171.77 |
| 减：二、费用 | 3609177.06 |
| 1.管理人报酬 | 2915525.23 |
| 2.托管费 | 485920.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71943661.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71943661.08 |
| 一、收入： | -50615167.32 |
| 1.利息收入 | 41472.0 |
| 存款利息收入 | 41472.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17397156.69 |
| 股票投资收益 | -18259505.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472315.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390032.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33358031.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98548.83 |
| 减：二、费用 | 1936126.17 |
| 1.管理人报酬 | 1566853.79 |
| 2.托管费 | 261142.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108130.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52551293.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52551293.49 |
| 一、收入： | 59638976.83 |
| 1.利息收入 | 1491059.6 |
| 存款利息收入 | 65276.79 |
| 债券利息收入 | 1393929.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69063723.93 |
| 股票投资收益 | 69193185.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610928.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481466.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11056004.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140197.89 |
| 减：二、费用 | 5461854.45 |
| 1.管理人报酬 | 3362639.89 |
| 2.托管费 | 560439.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1317557.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221215.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54177122.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54177122.38 |
| 一、收入： | 39027305.66 |
| 1.利息收入 | 707102.98 |
| 存款利息收入 | 26533.79 |
| 债券利息收入 | 649259.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33829390.97 |
| 股票投资收益 | 33425218.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5824.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398347.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4456860.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33950.73 |
| 减：二、费用 | 2479348.3 |
| 1.管理人报酬 | 1447556.43 |
| 2.托管费 | 241259.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680409.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110123.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36547957.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36547957.36 |
| 一、收入： | 115717156.68 |
| 1.利息收入 | 1521652.08 |
| 存款利息收入 | 85433.98 |
| 债券利息收入 | 1415571.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73258351.73 |
| 股票投资收益 | 72483955.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365841.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408555.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40862275.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74877.52 |
| 减：二、费用 | 5152584.14 |
| 1.管理人报酬 | 3097395.49 |
| 2.托管费 | 516232.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1317249.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221705.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110564572.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110564572.54 |
| 一、收入： | 76152153.48 |
| 1.利息收入 | 826743.73 |
| 存款利息收入 | 48369.06 |
| 债券利息收入 | 765632.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25800970.11 |
| 股票投资收益 | 25317810.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83765.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399394.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49499195.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25243.9 |
| 减：二、费用 | 2534595.8 |
| 1.管理人报酬 | 1526148.46 |
| 2.托管费 | 254358.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 643837.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110251.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73617557.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73617557.68 |
| 一、收入： | 70753431.54 |
| 1.利息收入 | 2325685.33 |
| 存款利息收入 | 231043.48 |
| 债券利息收入 | 1847415.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37025378.56 |
| 股票投资收益 | 35384076.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9634.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1631667.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31345017.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57349.66 |
| 减：二、费用 | 6798185.37 |
| 1.管理人报酬 | 3834769.67 |
| 2.托管费 | 639128.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2100806.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223480.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63955246.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63955246.17 |
| 一、收入： | 52454145.32 |
| 1.利息收入 | 1011666.13 |
| 存款利息收入 | 95903.86 |
| 债券利息收入 | 857397.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23620558.99 |
| 股票投资收益 | 22380574.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59281.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299266.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27803226.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18693.25 |
| 减：二、费用 | 3717728.06 |
| 1.管理人报酬 | 2112612.52 |
| 2.托管费 | 352102.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1142287.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110725.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48736417.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48736417.26 |
| 一、收入： | -32112772.78 |
| 1.利息收入 | 3856854.81 |
| 存款利息收入 | 211470.28 |
| 债券利息收入 | 2712398.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13508141.04 |
| 股票投资收益 | -15813009.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442178.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1862690.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22519043.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57557.17 |
| 减：二、费用 | 8609531.92 |
| 1.管理人报酬 | 4247463.46 |
| 2.托管费 | 707910.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3246716.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407441.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40722304.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40722304.7 |
| 一、收入： | 2730212.05 |
| 1.利息收入 | 2076294.66 |
| 存款利息收入 | 133693.52 |
| 债券利息收入 | 1336841.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11094130.0 |
| 股票投资收益 | 9047430.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421470.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1625229.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10490322.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50110.28 |
| 减：二、费用 | 4641805.69 |
| 1.管理人报酬 | 2103194.57 |
| 2.托管费 | 350532.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1985126.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202952.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1911593.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1911593.64 |
| 一、收入： | -5598621.9 |
| 1.利息收入 | 4582063.59 |
| 存款利息收入 | 310147.09 |
| 债券利息收入 | 3361349.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5582613.25 |
| 股票投资收益 | 528276.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808924.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4245412.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16023507.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260208.41 |
| 减：二、费用 | 15375925.3 |
| 1.管理人报酬 | 8495332.51 |
| 2.托管费 | 1415888.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5036466.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428237.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20974547.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20974547.2 |
| 一、收入： | -5065532.18 |
| 1.利息收入 | 2717419.88 |
| 存款利息收入 | 217569.31 |
| 债券利息收入 | 1832766.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6498328.3 |
| 股票投资收益 | 1621686.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 662561.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4214079.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14430163.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148883.03 |
| 减：二、费用 | 9092975.85 |
| 1.管理人报酬 | 5133000.58 |
| 2.托管费 | 855500.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2891054.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213420.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14158508.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14158508.03 |
| 一、收入： | -29021118.33 |
| 1.利息收入 | 6260879.31 |
| 存款利息收入 | 905827.35 |
| 债券利息收入 | 5265912.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64098154.51 |
| 股票投资收益 | 52947568.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1804341.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9346245.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100222391.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842239.58 |
| 减：二、费用 | 27756019.31 |
| 1.管理人报酬 | 16280051.26 |
| 2.托管费 | 2713341.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8309562.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453063.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56777137.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56777137.64 |
| 一、收入： | -74519042.97 |
| 1.利息收入 | 3322439.84 |
| 存款利息收入 | 375222.78 |
| 债券利息收入 | 2894349.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9649228.84 |
| 股票投资收益 | -17514845.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254476.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7611140.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68459204.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266950.36 |
| 减：二、费用 | 12947970.25 |
| 1.管理人报酬 | 8379342.55 |
| 2.托管费 | 1396557.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2944152.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227918.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87467013.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87467013.22 |
| 一、收入： | 1337906158.99 |
| 1.利息收入 | 19053974.8 |
| 存款利息收入 | 1110605.68 |
| 债券利息收入 | 17824344.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1496208345.65 |
| 股票投资收益 | 1475028799.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6414579.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14764966.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183643877.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6287716.44 |
| 减：二、费用 | 58001793.65 |
| 1.管理人报酬 | 35391458.98 |
| 2.托管费 | 5898576.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16083890.75 |
| 5.利息支出 | 170983.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170983.35 |
| 6.其他费用 | 456884.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1279904365.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1279904365.34 |
| 一、收入： | 1533250336.43 |
| 1.利息收入 | 12220860.21 |
| 存款利息收入 | 599020.53 |
| 债券利息收入 | 11506218.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1328955891.56 |
| 股票投资收益 | 1313041321.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2850311.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13064258.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186642893.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5430691.57 |
| 减：二、费用 | 37434682.36 |
| 1.管理人报酬 | 23653144.6 |
| 2.托管费 | 3942190.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9604760.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234586.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1495815654.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1495815654.07 |
| 一、收入： | 564718842.39 |
| 1.利息收入 | 12104251.43 |
| 存款利息收入 | 726518.13 |
| 债券利息收入 | 9868315.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268876338.86 |
| 股票投资收益 | 250757686.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5798061.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12320590.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280766369.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2971882.77 |
| 减：二、费用 | 35876164.13 |
| 1.管理人报酬 | 22402273.63 |
| 2.托管费 | 3733712.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9275688.54 |
| 5.利息支出 | 47751.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47751.38 |
| 6.其他费用 | 416738.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
528842678.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
528842678.26 |
| 一、收入： | 28207690.44 |
| 1.利息收入 | 2632861.62 |
| 存款利息收入 | 222715.61 |
| 债券利息收入 | 2202027.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22393182.96 |
| 股票投资收益 | 14088335.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537700.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7767147.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2453922.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727723.7 |
| 减：二、费用 | 9339215.12 |
| 1.管理人报酬 | 5744972.18 |
| 2.托管费 | 957495.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2384091.92 |
| 5.利息支出 | 47751.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47751.38 |
| 6.其他费用 | 204904.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18868475.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18868475.32 |
| 一、收入： | 53814286.69 |
| 1.利息收入 | 1606415.84 |
| 存款利息收入 | 96097.97 |
| 债券利息收入 | 1422681.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41151182.91 |
| 股票投资收益 | 36940465.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947792.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2262924.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10607472.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449215.33 |
| 减：二、费用 | 6139803.72 |
| 1.管理人报酬 | 3259320.02 |
| 2.托管费 | 543219.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1960093.13 |
| 5.利息支出 | 7388.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7388.99 |
| 6.其他费用 | 369781.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47674482.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47674482.97 |
| 一、收入： | 2221266.02 |
| 1.利息收入 | 632627.16 |
| 存款利息收入 | 29284.78 |
| 债券利息收入 | 603342.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16609188.34 |
| 股票投资收益 | 12897567.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2070648.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1640972.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15038601.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18052.06 |
| 减：二、费用 | 2286702.32 |
| 1.管理人报酬 | 1315236.95 |
| 2.托管费 | 219206.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569092.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183166.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65436.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65436.3 |
| 一、收入： | 23227387.7 |
| 1.利息收入 | 711409.6 |
| 存款利息收入 | 62635.05 |
| 债券利息收入 | 564414.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2829606.8 |
| 股票投资收益 | -5230465.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241862.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158996.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25334657.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10927.6 |
| 减：二、费用 | 4117668.56 |
| 1.管理人报酬 | 2558714.86 |
| 2.托管费 | 426452.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 763045.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369455.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19109719.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19109719.14 |
| 一、收入： | 15465314.69 |
| 1.利息收入 | 413438.17 |
| 存款利息收入 | 27458.23 |
| 债券利息收入 | 309827.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784910.27 |
| 股票投资收益 | -881488.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48486.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1617912.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14260873.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6092.29 |
| 减：二、费用 | 2200318.03 |
| 1.管理人报酬 | 1295066.58 |
| 2.托管费 | 215844.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505722.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183684.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13264996.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13264996.66 |
| 一、收入： | -35764577.28 |
| 1.利息收入 | 1447707.15 |
| 存款利息收入 | 103632.27 |
| 债券利息收入 | 1228007.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16203546.62 |
| 股票投资收益 | -17110590.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424932.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331976.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21107550.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98812.63 |
| 减：二、费用 | 6236442.11 |
| 1.管理人报酬 | 3041810.35 |
| 2.托管费 | 506968.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2260635.06 |
| 5.利息支出 | 40289.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40289.59 |
| 6.其他费用 | 386738.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42001019.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42001019.39 |
| 一、收入： | -9276611.96 |
| 1.利息收入 | 880358.32 |
| 存款利息收入 | 66815.55 |
| 债券利息收入 | 720194.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302181.15 |
| 股票投资收益 | -837742.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -404694.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940255.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9936012.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81223.3 |
| 减：二、费用 | 3612647.0 |
| 1.管理人报酬 | 1620274.77 |
| 2.托管费 | 270045.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1487554.42 |
| 5.利息支出 | 40289.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40289.59 |
| 6.其他费用 | 194482.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12889258.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12889258.96 |
| 一、收入： | 34745496.46 |
| 1.利息收入 | 1849186.51 |
| 存款利息收入 | 451076.45 |
| 债券利息收入 | 1275211.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40632372.49 |
| 股票投资收益 | 38948408.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95700.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1779664.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8155311.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419248.76 |
| 减：二、费用 | 9698245.28 |
| 1.管理人报酬 | 5075951.55 |
| 2.托管费 | 845991.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3141952.26 |
| 5.利息支出 | 147733.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147733.96 |
| 6.其他费用 | 486615.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25047251.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25047251.18 |
| 一、收入： | -63319792.73 |
| 1.利息收入 | 573212.39 |
| 存款利息收入 | 315590.96 |
| 债券利息收入 | 159230.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24524395.9 |
| 股票投资收益 | -25682123.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157728.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39518997.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150388.2 |
| 减：二、费用 | 4872459.63 |
| 1.管理人报酬 | 2875184.96 |
| 2.托管费 | 479197.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1261981.66 |
| 5.利息支出 | 16156.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16156.69 |
| 6.其他费用 | 239938.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68192252.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68192252.36 |
| 一、收入： | 31428970.5 |
| 1.利息收入 | 558329.77 |
| 存款利息收入 | 378010.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20078044.79 |
| 股票投资收益 | 20078044.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10450518.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342077.47 |
| 减：二、费用 | 3546768.64 |
| 1.管理人报酬 | 1710343.61 |
| 2.托管费 | 285057.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1428478.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122888.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27882201.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27882201.86 |
