光大保德信动态优选灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11109645.13元 |
| 本期利润 |
-28753957.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55121932.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
172094723.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1514066.7元 |
| 本期利润 |
17469379.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9158061.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
219699040.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27232426.36元 |
| 本期利润 |
-71943661.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24920844.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
170525309.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19193262.03元 |
| 本期利润 |
-52551293.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5742032.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
192815034.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
309.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65233126.97元 |
| 本期利润 |
54177122.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41753839.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.221元 |
| 期末基金资产净值 |
230682140.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32091096.38元 |
| 本期利润 |
36547957.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67981027.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4077元 |
| 期末基金资产净值 |
234707054.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69702297.19元 |
| 本期利润 |
110564572.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58388850.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3812元 |
| 期末基金资产净值 |
211578869.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24118361.94元 |
| 本期利润 |
73617557.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74487544.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4732元 |
| 期末基金资产净值 |
231896867.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32610228.18元 |
| 本期利润 |
63955246.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13754576.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
207148696.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20933190.31元 |
| 本期利润 |
48736417.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5069058.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
275221285.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18203260.98元 |
| 本期利润 |
-40722304.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40473951.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
261009891.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8578729.25元 |
| 本期利润 |
-1911593.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2104833.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
303619425.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4951040.05元 |
| 本期利润 |
-20974547.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489471.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
321405193.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271655.36元 |
| 本期利润 |
-14158508.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16597894.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
557522366.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43445254.09元 |
| 本期利润 |
-56777137.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82038074.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
816452448.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19007808.89元 |
| 本期利润 |
-87467013.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173345116.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
1198096928.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1463548243.24元 |
| 本期利润 |
1279904365.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501545429.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5009元 |
| 期末基金资产净值 |
1502794160.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1309172760.98元 |
| 本期利润 |
1495815654.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
939070926.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8267元 |
| 期末基金资产净值 |
2136474922.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248076308.93元 |
| 本期利润 |
528842678.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134945603.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
2731176672.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16414553.16元 |
| 本期利润 |
18868475.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77603494.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
1322760011.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37067010.36元 |
| 本期利润 |
47674482.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10473709.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
365573007.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14973165.24元 |
| 本期利润 |
-65436.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12787667.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
183688212.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6224938.16元 |
| 本期利润 |
19109719.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13024525.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
179041314.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-995877.3元 |
| 本期利润 |
13264996.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19105074.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
174763237.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20893468.95元 |
| 本期利润 |
-42001019.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33043131.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
166593035.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2953246.53元 |
| 本期利润 |
-12889258.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4293572.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
205082444.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33202562.48元 |
| 本期利润 |
25047251.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16554310.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
253856323.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28673254.94元 |
| 本期利润 |
-68192252.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46290564.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1268元 |
| 期末基金资产净值 |
318877783.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17431683.39元 |
| 本期利润 |
27882201.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13583791.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
502758403.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
