名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2748 | 2.14% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2738 | 2.13% |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0333 | 2.09% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0246 | 2.09% |
光大保德信新机遇混合… | 0.7823 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5525 | 2.08% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5528 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信信用添益债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.005 |
2023 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 0.006 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.011 |
2022 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 0.024 |
2022 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 0.083 |
2021 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.082 |
2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.013 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 0.016 |
2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 0.073 |
2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 0.097 |
2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 0.06 |
2020 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 0.073 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.023 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.016 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.001 |
2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.006 |
2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.01 |
2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.011 |
2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 0.007 |
2017 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 0.005 |
2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.005 |
2016 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 0.009 |
2016 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 0.005 |
2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 0.01 |
2015 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0.02 |
2015 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 0.0015 |
2015 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 0.08 |
2015 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 0.04 |
2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 0.02 |
2013 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | 0.02 |
2013 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.03 |
2012 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 0.015 |
2012 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 0.03 |
2012 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 0.015 |
2012 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.015 |
2011 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-18 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |