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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信信用添益债券A (360013)
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光大保德信信用添益债券A360013
基金类型:债券型     成立日期:2011-05-16     基金规模:20.94亿份     基金经理: 黄波 
基金全称:光大保德信信用添益债券型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

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今年以来 成立以来
回报率 1.77% -0.78% 12.70% 19.15% 22.86% -1.79% 161.54%
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[债券型]
3 722 3 8 12 809 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-18 1.2650 2.0840 -0.16%
2022-01-17 1.2670 2.0860 1.52%
2022-01-14 1.2480 2.0670 -0.16%
2022-01-13 1.2500 2.0690 -1.03%
2022-01-12 1.2630 2.0820 1.61%
2022-01-11 1.2430 2.0620 -1.19%
2022-01-10 1.2580 2.0770 0.32%
2022-01-07 1.2540 2.0730 -1.34%
2022-01-06 1.2710 2.0900 0.24%
2022-01-05 1.2680 2.0870 -1.48%
2022-01-04 1.2870 2.1060 -0.08%
2021-12-31 1.2880 2.1070 0.78%
2021-12-30 1.2780 2.0970 0.55%
2021-12-29 1.2710 2.0900 -0.47%
2021-12-28 1.2770 2.0960 0.71%
2021-12-27 1.2680 2.0870 -0.78%
2021-12-24 1.2780 2.0970 -0.85%
2021-12-23 1.2890 2.1080 0.78%
2021-12-22 1.2790 2.0980 0.63%
2021-12-21 1.2710 2.0900 0.87%
2021-12-20 1.2600 2.0790 -1.18%
2021-12-17 1.2750 2.0940 -0.39%
2021-12-16 1.2800 2.0990 0.39%
2021-12-15 1.2750 2.0940 0.08%
2021-12-14 1.2740 2.0930 -0.31%
2021-12-13 1.2780 2.0970 0.16%
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2021-12-09 1.2670 2.0860 0.48%
2021-12-08 1.2610 2.0800 1.69%
2021-12-07 1.2400 2.0590 -2.52%
2021-12-06 1.2720 2.0910 -1.62%
2021-12-03 1.2930 2.1120 1.02%
2021-12-02 1.2800 2.0990 0.16%
2021-12-01 1.2780 2.0970 0.55%
2021-11-30 1.2710 2.0900 0.24%
2021-11-29 1.2680 2.0870 0.96%
2021-11-26 1.2560 2.0750 0.24%
2021-11-25 1.2530 2.0720 -0.24%
2021-11-24 1.2560 2.0750 0.16%
2021-11-23 1.2540 2.0730 -0.16%
2021-11-22 1.2560 2.0750 1.54%
2021-11-19 1.2370 2.0560 1.23%
2021-11-18 1.2220 2.0410 0.00%
2021-11-17 1.2220 2.0410 1.08%
2021-11-16 1.2090 2.0280 -0.98%
2021-11-15 1.2210 2.0400 0.00%
2021-11-12 1.2210 2.0400 1.41%
2021-11-11 1.2040 2.0230 1.09%
2021-11-10 1.1910 2.0100 0.34%
2021-11-09 1.1870 2.0060 1.85%
2021-11-08 1.2460 1.9830 0.97%
2021-11-05 1.2340 1.9710 -0.88%
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2021-11-03 1.2300 1.9670 0.33%
2021-11-02 1.2260 1.9630 -0.24%
2021-11-01 1.2290 1.9660 1.07%
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2021-10-28 1.2050 1.9420 -0.82%
2021-10-27 1.2150 1.9520 -0.65%
2021-10-26 1.2230 1.9600 0.41%
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2021-10-22 1.2070 1.9440 -0.41%
2021-10-21 1.2120 1.9490 -0.25%
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