| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 0.9947 | 6.34% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 0.9861 | 6.33% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7854 | 4.90% |
| 光大保德信量化股票C | 0.7866 | 4.89% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.7578 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5471 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5471 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -765383911.61 |
| 1.利息收入 | 3917476.53 |
| 存款利息收入 | 3917476.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-471902550.4 |
| 股票投资收益 | -247612827.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -241666460.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17376738.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298136028.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737190.95 |
| 减：二、费用 | 151886911.09 |
| 1.管理人报酬 | 83169478.1 |
| 2.托管费 | 23762707.97 |
| 3.销售服务费 | 6446934.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38039673.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38039673.31 |
| 6.其他费用 | 297976.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-917270822.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-917270822.7 |
| 一、收入： | 300369210.98 |
| 1.利息收入 | 1917527.19 |
| 存款利息收入 | 1917527.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202581277.0 |
| 股票投资收益 | 58072956.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134024799.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10483520.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95469704.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400702.29 |
| 减：二、费用 | 64668255.99 |
| 1.管理人报酬 | 36994006.83 |
| 2.托管费 | 10569716.19 |
| 3.销售服务费 | 3078714.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13813851.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13813851.6 |
| 6.其他费用 | 141821.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235700954.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235700954.99 |
| 一、收入： | -998028755.26 |
| 1.利息收入 | 1781317.18 |
| 存款利息收入 | 1781317.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155311458.59 |
| 股票投资收益 | -75743654.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85718715.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6150911.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-844984782.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486168.97 |
| 减：二、费用 | 67229005.09 |
| 1.管理人报酬 | 39414174.28 |
| 2.托管费 | 11261192.61 |
| 3.销售服务费 | 2651661.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13546264.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13546264.65 |
| 6.其他费用 | 283046.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1065257760.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1065257760.35 |
| 一、收入： | -395914558.97 |
| 1.利息收入 | 689591.05 |
| 存款利息收入 | 689591.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221633243.91 |
| 股票投资收益 | -105833895.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120614615.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4815266.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175175907.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205001.86 |
| 减：二、费用 | 27499792.44 |
| 1.管理人报酬 | 16763073.28 |
| 2.托管费 | 4789449.48 |
| 3.销售服务费 | 875958.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4903501.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4903501.45 |
| 6.其他费用 | 140559.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423414351.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423414351.41 |
| 一、收入： | 688434878.82 |
| 1.利息收入 | 18374063.03 |
| 存款利息收入 | 856435.73 |
| 债券利息收入 | 17500602.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
531680635.77 |
| 股票投资收益 | 104565953.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423728194.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3386487.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138110111.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270068.81 |
| 减：二、费用 | 36010447.8 |
| 1.管理人报酬 | 17659173.33 |
| 2.托管费 | 5045478.05 |
| 3.销售服务费 | 944299.05 |
| 4.交易费用 | 5873474.31 |
| 5.利息支出 | 6178249.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6178249.65 |
| 6.其他费用 | 278874.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652424431.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652424431.02 |
| 一、收入： | -35802771.44 |
| 1.利息收入 | 7830905.43 |
| 存款利息收入 | 299704.66 |
| 债券利息收入 | 7516814.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34949451.69 |
| 股票投资收益 | 41630770.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79802047.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3221825.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8786585.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102360.31 |
| 减：二、费用 | 14457384.63 |
| 1.管理人报酬 | 6990635.71 |
| 2.托管费 | 1997324.5 |
| 3.销售服务费 | 459254.09 |
| 4.交易费用 | 2415080.55 |
| 5.利息支出 | 2443915.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2443915.91 |
| 6.其他费用 | 138469.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50260156.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50260156.07 |
| 一、收入： | 207259502.24 |
| 1.利息收入 | 6218514.34 |
| 存款利息收入 | 359495.49 |
| 债券利息收入 | 5859018.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188125576.25 |
| 股票投资收益 | 38358497.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148355128.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411950.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12474951.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440460.33 |
| 减：二、费用 | 12500639.02 |
| 1.管理人报酬 | 6252827.38 |
| 2.托管费 | 1786522.23 |
| 3.销售服务费 | 608965.54 |
| 4.交易费用 | 1741457.32 |
| 5.利息支出 | 1981153.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1981153.52 |
| 6.其他费用 | 118915.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194758863.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194758863.22 |
| 一、收入： | 19393757.85 |
| 1.利息收入 | 869208.93 |
| 存款利息收入 | 48223.31 |
| 债券利息收入 | 820985.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18868768.81 |
| 股票投资收益 | 4369413.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13986815.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512539.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-540298.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196079.03 |
| 减：二、费用 | 1499168.48 |
| 1.管理人报酬 | 681050.08 |
| 2.托管费 | 194585.77 |
| 3.销售服务费 | 115931.07 |
| 4.交易费用 | 292047.5 |
| 5.利息支出 | 172820.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172820.46 |
| 6.其他费用 | 40680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17894589.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17894589.37 |
| 一、收入： | 1933023.74 |
| 1.利息收入 | 482814.42 |
| 存款利息收入 | 14340.03 |
| 债券利息收入 | 467019.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
878929.79 |
| 股票投资收益 | 244191.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627341.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7396.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564598.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6681.2 |
| 减：二、费用 | 431136.99 |
| 1.管理人报酬 | 132605.84 |
| 2.托管费 | 37887.4 |
| 3.销售服务费 | 28149.15 |
| 4.交易费用 | 75898.32 |
| 5.利息支出 | 65939.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65939.69 |
| 6.其他费用 | 89650.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1501886.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1501886.75 |
| 一、收入： | 230385.8 |
| 1.利息收入 | 314265.43 |
| 存款利息收入 | 9938.9 |
| 债券利息收入 | 304122.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196459.7 |
| 股票投资收益 | -19286.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182713.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5540.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106799.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5780.93 |
| 减：二、费用 | 216403.89 |
| 1.管理人报酬 | 67258.26 |
| 2.托管费 | 19216.67 |
| 3.销售服务费 | 13816.1 |
| 4.交易费用 | 39688.11 |
| 5.利息支出 | 31093.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31093.31 |
| 6.其他费用 | 44735.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13981.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13981.91 |
| 一、收入： | 15216598.58 |
| 1.利息收入 | 13839197.73 |
| 存款利息收入 | 86067.21 |
| 债券利息收入 | 13600062.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1186.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1186.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1360544.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18042.56 |
| 减：二、费用 | 4675874.94 |
| 1.管理人报酬 | 1611632.18 |
| 2.托管费 | 460466.36 |
| 3.销售服务费 | 47517.79 |
| 4.交易费用 | 17481.99 |
| 5.利息支出 | 2284252.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2284252.7 |
| 6.其他费用 | 213123.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10540723.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10540723.64 |
| 一、收入： | 14749508.75 |
| 1.利息收入 | 13466376.38 |
| 存款利息收入 | 77772.24 |
| 债券利息收入 | 13236281.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208842.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208842.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1479747.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12226.83 |
| 减：二、费用 | 4525874.5 |
| 1.管理人报酬 | 1542900.46 |
| 2.托管费 | 440828.67 |
| 3.销售服务费 | 31972.2 |
| 4.交易费用 | 16726.82 |
| 5.利息支出 | 2269733.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2269733.62 |
| 6.其他费用 | 182439.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10223634.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10223634.25 |
| 一、收入： | 25821104.66 |
| 1.利息收入 | 68217634.83 |
| 存款利息收入 | 180009.97 |
| 债券利息收入 | 62377563.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 2184958.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60685145.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60509129.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -176015.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18288353.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262.22 |
| 减：二、费用 | 18826697.04 |
| 1.管理人报酬 | 10595141.83 |
| 2.托管费 | 3027183.46 |
| 3.销售服务费 | 61970.23 |
| 4.交易费用 | 66326.82 |
| 5.利息支出 | 4709301.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4709301.97 |
| 6.其他费用 | 366772.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6994407.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6994407.62 |
| 一、收入： | 8418102.82 |
| 1.利息收入 | 33786169.39 |
| 存款利息收入 | 107871.91 |
| 债券利息收入 | 28867105.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1500190.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40071652.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40091478.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 19826.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14703511.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.5 |
| 减：二、费用 | 9185547.98 |
| 1.管理人报酬 | 6159664.41 |
| 2.托管费 | 1759904.16 |
| 3.销售服务费 | 21154.96 |
| 4.交易费用 | 22163.56 |
| 5.利息支出 | 1041856.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1041856.32 |
| 6.其他费用 | 180804.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-767445.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-767445.16 |
| 一、收入： | -8743711.93 |
| 1.利息收入 | 18037541.94 |
| 存款利息收入 | 1337081.46 |
| 债券利息收入 | 14499176.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 466038.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4549677.21 |
| 股票投资收益 | -1633226.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3110432.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193981.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22234500.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2923.58 |
| 减：二、费用 | 5826236.7 |
| 1.管理人报酬 | 3377835.78 |
| 2.托管费 | 965095.87 |
| 3.销售服务费 | 130804.64 |
| 4.交易费用 | 483657.37 |
| 5.利息支出 | 544433.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544433.27 |
| 6.其他费用 | 324409.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14569948.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14569948.63 |
| 一、收入： | 2024225.37 |
| 1.利息收入 | 4868378.0 |
| 存款利息收入 | 49525.97 |
| 债券利息收入 | 4814262.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1418616.28 |
| 股票投资收益 | -1655610.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87819.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149174.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1425757.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220.87 |
| 减：二、费用 | 1812470.31 |
| 1.管理人报酬 | 785932.15 |
| 2.托管费 | 224552.03 |
| 3.销售服务费 | 88166.7 |
| 4.交易费用 | 226704.31 |
| 5.利息支出 | 330551.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330551.12 |
| 6.其他费用 | 156564.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211755.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211755.06 |
| 一、收入： | 31519303.6 |
| 1.利息收入 | 17713661.16 |
| 存款利息收入 | 250077.57 |
| 债券利息收入 | 17243686.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21464679.93 |
| 股票投资收益 | 7656065.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13479107.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329506.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7678850.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19813.23 |
| 减：二、费用 | 7116156.97 |
| 1.管理人报酬 | 1971276.43 |
| 2.托管费 | 563221.88 |
| 3.销售服务费 | 155830.89 |
| 4.交易费用 | 1090411.55 |
| 5.利息支出 | 2990490.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2990490.01 |
| 6.其他费用 | 344926.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24403146.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24403146.63 |
| 一、收入： | 30280699.41 |
| 1.利息收入 | 13124409.29 |
| 存款利息收入 | 188116.1 |
| 债券利息收入 | 12732058.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21813105.22 |
| 股票投资收益 | 12818424.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8665489.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329191.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4671365.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14550.61 |
| 减：二、费用 | 5635538.79 |
| 1.管理人报酬 | 1425198.7 |
| 2.托管费 | 407199.62 |
| 3.销售服务费 | 60537.98 |
| 4.交易费用 | 808721.14 |
| 5.利息支出 | 2759874.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2759874.24 |
| 6.其他费用 | 174007.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24645160.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24645160.62 |
| 一、收入： | 97433894.28 |
| 1.利息收入 | 38679249.47 |
| 存款利息收入 | 277227.5 |
| 债券利息收入 | 38325311.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6671509.23 |
| 股票投资收益 | 17898628.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24570137.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65420930.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5223.39 |
| 减：二、费用 | 17974354.45 |
| 1.管理人报酬 | 3038567.26 |
| 2.托管费 | 868162.14 |
| 3.销售服务费 | 180329.03 |
| 4.交易费用 | 556443.07 |
| 5.利息支出 | 12961299.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12961299.0 |
| 6.其他费用 | 369553.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79459539.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79459539.83 |
| 一、收入： | 35727475.7 |
| 1.利息收入 | 18480292.95 |
| 存款利息收入 | 156062.99 |
| 债券利息收入 | 18319113.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40746397.62 |
| 股票投资收益 | -276904.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40469492.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57990826.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753.94 |
| 减：二、费用 | 8836885.41 |
| 1.管理人报酬 | 1493735.79 |
| 2.托管费 | 426781.71 |
| 3.销售服务费 | 96736.86 |
| 4.交易费用 | 39100.48 |
| 5.利息支出 | 6595011.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6595011.98 |
| 6.其他费用 | 185518.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26890590.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26890590.29 |
| 一、收入： | -7885158.98 |
| 1.利息收入 | 42455560.13 |
| 存款利息收入 | 386954.22 |
| 债券利息收入 | 42040933.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5184772.81 |
| 股票投资收益 | 560933.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4542690.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81148.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55632749.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107257.61 |
| 减：二、费用 | 22857749.94 |
| 1.管理人报酬 | 3934269.9 |
| 2.托管费 | 1124077.02 |
| 3.销售服务费 | 531491.24 |
| 4.交易费用 | 29636.13 |
| 5.利息支出 | 16865557.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16865557.14 |
| 6.其他费用 | 372718.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30742908.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30742908.92 |
| 一、收入： | 28017639.84 |
| 1.利息收入 | 20398353.48 |
| 存款利息收入 | 209849.46 |
| 债券利息收入 | 20179099.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6769041.28 |
| 股票投资收益 | 248529.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6439362.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81148.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
772515.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77729.7 |
| 减：二、费用 | 9392407.77 |
| 1.管理人报酬 | 2074763.11 |
| 2.托管费 | 592789.42 |
| 3.销售服务费 | 313015.17 |
| 4.交易费用 | 8879.21 |
| 5.利息支出 | 6216555.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6216555.44 |
| 6.其他费用 | 186405.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18625232.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18625232.07 |
| 一、收入： | 47993754.1 |
| 1.利息收入 | 40680803.71 |
| 存款利息收入 | 360408.07 |
| 债券利息收入 | 40200304.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21150464.64 |
| 股票投资收益 | 1069430.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19580886.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500147.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13968423.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130909.04 |
| 减：二、费用 | 17797644.72 |
| 1.管理人报酬 | 4275072.45 |
| 2.托管费 | 1221449.23 |
| 3.销售服务费 | 731727.36 |
| 4.交易费用 | 113918.08 |
| 5.利息支出 | 11091659.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11091659.17 |
| 6.其他费用 | 363818.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30196109.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30196109.38 |
| 一、收入： | 34154252.27 |
| 1.利息收入 | 20919802.05 |
| 存款利息收入 | 177470.83 |
| 债券利息收入 | 20681395.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5780748.81 |
| 股票投资收益 | 853518.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4707882.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219347.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7364660.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89041.11 |
| 减：二、费用 | 8660302.55 |
| 1.管理人报酬 | 2190012.01 |
| 2.托管费 | 625717.74 |
| 3.销售服务费 | 381480.23 |
| 4.交易费用 | 30504.57 |
| 5.利息支出 | 5253540.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5253540.09 |
| 6.其他费用 | 179047.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25493949.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25493949.72 |
| 一、收入： | 52638906.94 |
| 1.利息收入 | 34454793.66 |
| 存款利息收入 | 952952.4 |
| 债券利息收入 | 24962323.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3710678.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3710678.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14404780.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68655.01 |
| 减：二、费用 | 17672696.78 |
| 1.管理人报酬 | 4181825.19 |
| 2.托管费 | 1194807.26 |
| 3.销售服务费 | 1144122.77 |
| 4.交易费用 | 45166.95 |
| 5.利息支出 | 10781636.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10781636.44 |
| 6.其他费用 | 325138.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34966210.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34966210.16 |
