名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信行业轮动混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.213 |
2019 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 0.04 |
2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 0.27 |
2015 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 0.15 |
2014 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 0.2 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.07 |
2014 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 0.07 |
2013 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 2013-12-02 | 0.05 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |