名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2748 | 2.14% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2738 | 2.13% |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0333 | 2.09% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0246 | 2.09% |
光大保德信新机遇混合… | 0.7823 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5525 | 2.08% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5528 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5662060.38 |
1.利息收入 | 238350.4 |
存款利息收入 | 235866.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8850360.03 |
股票投资收益 | 4955120.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76622.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3818616.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3446985.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20334.97 |
减:二、费用 | 3714924.38 |
1.管理人报酬 | 3095069.86 |
2.托管费 | 515845.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103997.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1947136.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1947136.0 |
一、收入: | -241430843.92 |
1.利息收入 | 835463.87 |
存款利息收入 | 701759.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-221778215.28 |
股票投资收益 | -228357785.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1042.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6578527.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21100695.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
612602.58 |
减:二、费用 | 11086797.34 |
1.管理人报酬 | 9307209.93 |
2.托管费 | 1551201.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227900.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-252517641.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-252517641.26 |
一、收入: | -171536533.16 |
1.利息收入 | 566373.74 |
存款利息收入 | 437863.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-172892533.26 |
股票投资收益 | -177580807.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 324.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4687949.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
385412.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
404213.72 |
减:二、费用 | 6811552.94 |
1.管理人报酬 | 5727392.34 |
2.托管费 | 954565.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129131.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178348086.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178348086.1 |
一、收入: | 164199279.5 |
1.利息收入 | 2851273.59 |
存款利息收入 | 1696035.11 |
债券利息收入 | 272.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544913194.52 |
股票投资收益 | 535300560.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76532.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9536101.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-385964857.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2399668.72 |
减:二、费用 | 48189501.1 |
1.管理人报酬 | 24481817.79 |
2.托管费 | 4080302.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19354336.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273043.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116009778.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116009778.4 |
一、收入: | 271607684.08 |
1.利息收入 | 1676296.07 |
存款利息收入 | 1046052.03 |
债券利息收入 | 156.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
537640590.04 |
股票投资收益 | 529792336.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76532.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7771721.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-269210621.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1501419.68 |
减:二、费用 | 29493967.95 |
1.管理人报酬 | 15102560.99 |
2.托管费 | 2517093.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11735614.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138698.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242113716.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242113716.13 |
一、收入: | 960291274.85 |
1.利息收入 | 3429487.81 |
存款利息收入 | 1803382.52 |
债券利息收入 | 379.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605288131.85 |
股票投资收益 | 600466821.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 444270.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4377039.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
348687368.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2886287.15 |
减:二、费用 | 51180019.39 |
1.管理人报酬 | 25298078.85 |
2.托管费 | 4216346.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21386876.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278716.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
909111255.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
909111255.46 |
一、收入: | 337927483.62 |
1.利息收入 | 399004.49 |
存款利息收入 | 398816.89 |
债券利息收入 | 187.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167894837.04 |
股票投资收益 | 164221237.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 444270.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3229329.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168803707.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
829934.33 |
减:二、费用 | 15059019.99 |
1.管理人报酬 | 7136551.07 |
2.托管费 | 1189425.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6611299.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121743.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322868463.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322868463.63 |
一、收入: | 124643790.02 |
1.利息收入 | 379424.39 |
存款利息收入 | 343041.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73085472.35 |
股票投资收益 | 71141809.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1943663.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50828731.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350161.85 |
减:二、费用 | 9051755.54 |
1.管理人报酬 | 3501016.22 |
2.托管费 | 583502.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4801576.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165660.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115592034.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115592034.48 |
一、收入: | 25882872.73 |
1.利息收入 | 122451.6 |
存款利息收入 | 93425.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21388108.46 |
股票投资收益 | 20742576.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 645531.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4339423.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32889.15 |
减:二、费用 | 2851770.86 |
1.管理人报酬 | 769755.06 |
2.托管费 | 128292.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1876805.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76917.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23031101.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23031101.87 |
一、收入: | -32961635.62 |
1.利息收入 | 319114.27 |
存款利息收入 | 196263.39 |
债券利息收入 | 23720.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27672851.51 |
股票投资收益 | -29297084.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 777.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1623456.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5816835.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208937.55 |
减:二、费用 | 8599859.71 |
1.管理人报酬 | 2080499.18 |
2.托管费 | 346749.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6016552.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156057.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41561495.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41561495.33 |
一、收入: | -26636019.86 |
1.利息收入 | 133229.63 |
存款利息收入 | 101487.19 |
债券利息收入 | 20709.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12020966.33 |
股票投资收益 | -13586164.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -482.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1565680.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14860657.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112374.04 |
减:二、费用 | 5533777.39 |
1.管理人报酬 | 1263577.25 |
2.托管费 | 210596.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3985575.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74028.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32169797.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32169797.25 |
一、收入: | 10839975.39 |
1.利息收入 | 354453.26 |
存款利息收入 | 81239.39 |
债券利息收入 | 139899.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6562425.97 |
股票投资收益 | 5443047.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19054.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1138432.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3802692.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120403.86 |
减:二、费用 | 6042126.79 |
1.管理人报酬 | 2630250.56 |
2.托管费 | 438375.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2834965.68 |
5.利息支出 | 3983.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3983.07 |
6.其他费用 | 134552.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4797848.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4797848.6 |
一、收入: | -4145170.06 |
1.利息收入 | 170863.0 |
存款利息收入 | 38826.8 |
债券利息收入 | 49678.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6961186.85 |
股票投资收益 | -7830775.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 869588.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2606712.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38440.99 |
减:二、费用 | 2347813.74 |
1.管理人报酬 | 1028328.02 |
2.托管费 | 171388.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1081674.78 |
5.利息支出 | 257.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 257.95 |
6.其他费用 | 66164.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6492983.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6492983.8 |
一、收入: | 1850656.4 |
1.利息收入 | 75747.31 |
存款利息收入 | 25573.34 |
债券利息收入 | 48664.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3635471.91 |
股票投资收益 | 3547224.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -73858.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 162106.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1951975.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91412.54 |
减:二、费用 | 2516889.46 |
1.管理人报酬 | 831608.36 |
2.托管费 | 138601.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1426706.49 |
5.利息支出 | 3268.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3268.93 |
6.其他费用 | 116704.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-666233.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-666233.06 |
一、收入: | 800995.4 |
1.利息收入 | 39425.04 |
存款利息收入 | 14644.91 |
债券利息收入 | 23554.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2699014.12 |
股票投资收益 | -2718382.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -76058.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95426.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3405744.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54839.59 |
减:二、费用 | 1068144.39 |
1.管理人报酬 | 364345.66 |
2.托管费 | 60724.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 532795.37 |
5.利息支出 | 1933.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1933.11 |
6.其他费用 | 108345.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267148.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267148.99 |
一、收入: | 83152937.89 |
1.利息收入 | 412797.89 |
存款利息收入 | 118991.36 |
债券利息收入 | 187291.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84967964.34 |
股票投资收益 | 84415965.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -85108.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 637107.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3674923.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1447099.15 |
减:二、费用 | 7249117.11 |
1.管理人报酬 | 2108628.41 |
2.托管费 | 351438.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4522828.26 |
5.利息支出 | 26967.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26967.86 |
6.其他费用 | 239254.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75903820.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75903820.78 |
一、收入: | 90241013.62 |
1.利息收入 | 224337.0 |
存款利息收入 | 50311.41 |
债券利息收入 | 155151.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88280531.43 |
股票投资收益 | 87897289.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -70994.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454237.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1217897.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
518247.53 |
减:二、费用 | 5251703.0 |
1.管理人报酬 | 1529100.69 |
2.托管费 | 254850.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3317229.99 |
5.利息支出 | 26117.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26117.83 |
6.其他费用 | 124404.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84989310.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84989310.62 |
一、收入: | 28167467.72 |
1.利息收入 | 163630.2 |
存款利息收入 | 68703.72 |
债券利息收入 | 14818.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21834125.87 |
股票投资收益 | 21182162.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651963.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5937705.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232005.95 |
减:二、费用 | 3082208.97 |
1.管理人报酬 | 1024568.75 |
2.托管费 | 170761.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1495814.42 |
5.利息支出 | 17340.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17340.64 |
6.其他费用 | 373723.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25085258.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25085258.75 |
一、收入: | -201962.95 |
1.利息收入 | 32563.44 |
存款利息收入 | 20610.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1148421.31 |
股票投资收益 | 636460.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511960.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1390138.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7190.97 |
减:二、费用 | 1140963.41 |
1.管理人报酬 | 442420.11 |
2.托管费 | 73736.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 440055.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184751.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1342926.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1342926.36 |
一、收入: | -926173.52 |
1.利息收入 | 113425.27 |
存款利息收入 | 104216.66 |
债券利息收入 | 149.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7294492.84 |
股票投资收益 | 6126585.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53568.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1114339.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8475185.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141094.3 |
减:二、费用 | 3030290.38 |
1.管理人报酬 | 1200641.73 |
2.托管费 | 200107.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1253832.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375708.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3956463.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3956463.9 |
一、收入: | -6257221.77 |
1.利息收入 | 72226.59 |
存款利息收入 | 65220.62 |
债券利息收入 | 149.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7399350.27 |
股票投资收益 | 6677532.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53568.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 668248.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13851017.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122218.81 |
减:二、费用 | 1383074.66 |
1.管理人报酬 | 661474.97 |
2.托管费 | 110245.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 423823.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187530.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7640296.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7640296.43 |
一、收入: | 22697190.24 |
1.利息收入 | 2657472.45 |
存款利息收入 | 1870137.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9238091.73 |
股票投资收益 | 7689572.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1548519.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9598130.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1203495.91 |
减:二、费用 | 3579407.1 |
1.管理人报酬 | 2237572.81 |
2.托管费 | 372928.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 598039.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370866.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19117783.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19117783.14 |
一、收入: | 13091599.95 |
1.利息收入 | 2580750.17 |
存款利息收入 | 1793414.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7254423.58 |
股票投资收益 | 6352429.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 901994.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2102626.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1153799.84 |
减:二、费用 | 2268000.24 |
1.管理人报酬 | 1502078.59 |
2.托管费 | 250346.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 352159.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163416.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10823599.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10823599.71 |