光大保德信行业轮动混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2564884.84 |
| 存出保证金 |
271107.03 |
| 交易性金融资产 |
295466569.44 |
| 股票投资 |
295466569.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5003549.09 |
| 应收证券清算款 |
12549332.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33322.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343814122.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8304714.09 |
| 应付赎回款 |
120319.06 |
| 应付管理人报酬 |
338961.46 |
| 应付托管费 |
56493.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1217.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1396399.39 |
| 负债合计 |
10218105.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205463150.88 |
| 所有者权益合计 |
333596016.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
343814122.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90170924.93 |
| 结算备付金 |
853802.18 |
| 存出保证金 |
214007.99 |
| 交易性金融资产 |
295061941.58 |
| 股票投资 |
294878650.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183291.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7956465.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43088.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394300230.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4787569.24 |
| 应付赎回款 |
12149690.75 |
| 应付管理人报酬 |
481388.7 |
| 应付托管费 |
80231.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884516.96 |
| 负债合计 |
18383398.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219251512.83 |
| 所有者权益合计 |
375916832.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
394300230.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51464804.64 |
| 结算备付金 |
1354231.8 |
| 存出保证金 |
233906.94 |
| 交易性金融资产 |
387143539.19 |
| 股票投资 |
386432033.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711506.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43486.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440239969.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94633.96 |
| 应付管理人报酬 |
554332.86 |
| 应付托管费 |
92388.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840864.02 |
| 负债合计 |
1582223.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254865040.1 |
| 所有者权益合计 |
438657745.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
440239969.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135736381.71 |
| 结算备付金 |
870343.07 |
| 存出保证金 |
419756.28 |
| 交易性金融资产 |
543684839.49 |
| 股票投资 |
542895673.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789166.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103462.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680814782.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3494033.25 |
| 应付赎回款 |
339228.43 |
| 应付管理人报酬 |
756614.06 |
| 应付托管费 |
126102.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1015557.6 |
| 负债合计 |
5731539.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346648673.82 |
| 所有者权益合计 |
675083243.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
680814782.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158144981.65 |
| 结算备付金 |
12021548.2 |
| 存出保证金 |
607311.01 |
| 交易性金融资产 |
1099593501.83 |
| 股票投资 |
1099387873.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205628.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39937.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122627.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270529907.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15281832.01 |
| 应付赎回款 |
1486449.77 |
| 应付管理人报酬 |
1579735.13 |
| 应付托管费 |
263289.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223581.64 |
| 负债合计 |
20930818.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549680645.0 |
| 所有者权益合计 |
1249599089.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270529907.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293287969.08 |
| 结算备付金 |
7457699.27 |
| 存出保证金 |
1116349.85 |
| 交易性金融资产 |
1513201457.62 |
| 股票投资 |
1513010946.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190511.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59096.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2572486.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1817695058.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21810129.52 |
| 应付赎回款 |
11850010.13 |
| 应付管理人报酬 |
2194567.26 |
| 应付托管费 |
365761.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145269.17 |
| 负债合计 |
39341989.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736957600.94 |
| 所有者权益合计 |
1778353069.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1817695058.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245426258.14 |
| 结算备付金 |
42088698.9 |
| 存出保证金 |
1241071.03 |
| 交易性金融资产 |
2207653066.5 |
| 股票投资 |
2207139145.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513920.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66148767.53 |
| 应收利息 |
86603.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
743291.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2563387757.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33990221.71 |
| 应付管理人报酬 |
3586412.41 |
| 应付托管费 |
597735.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347972.38 |
| 负债合计 |
43652457.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167352132.9 |
| 所有者权益合计 |
2519735299.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2563387757.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137225915.72 |
| 结算备付金 |
3155490.16 |
| 存出保证金 |
507451.45 |
| 交易性金融资产 |
1170265495.07 |
| 股票投资 |
1170265495.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18340409.44 |
| 应收利息 |
22586.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2811167.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1332328515.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
366763.8 |
| 应付赎回款 |
4130984.75 |
| 应付管理人报酬 |
1484446.22 |
| 应付托管费 |
247407.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189379.2 |
| 负债合计 |
8563560.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743424188.0 |
| 所有者权益合计 |
1323764955.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1332328515.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90586467.84 |
| 结算备付金 |
1488618.93 |
| 存出保证金 |
200054.65 |
| 交易性金融资产 |
538151249.49 |
| 股票投资 |
538151249.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2744268.77 |
| 应收利息 |
21548.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452463.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633644671.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1773769.43 |
| 应付赎回款 |
2535219.58 |
| 应付管理人报酬 |
705727.67 |
| 应付托管费 |
117621.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139261.87 |
| 负债合计 |
6276628.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484230436.63 |
| 所有者权益合计 |
627368043.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
633644671.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16265461.1 |
| 结算备付金 |
1278374.01 |
| 存出保证金 |
140671.21 |
| 交易性金融资产 |
108667674.7 |
| 股票投资 |
108667674.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
597913.62 |
| 应收利息 |
4332.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78710.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127033137.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
224273.68 |
| 应付赎回款 |
312139.24 |
| 应付管理人报酬 |
148480.27 |
| 应付托管费 |
24746.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63512.84 |
| 负债合计 |
1342297.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129516297.99 |
| 所有者权益合计 |
125690839.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
127033137.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6820297.95 |
| 结算备付金 |
1313767.38 |
| 存出保证金 |
196732.17 |
| 交易性金融资产 |
53315899.07 |
| 股票投资 |
53315899.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9774820.15 |
| 应收利息 |
-2595.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19706.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81438627.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1651440.15 |
| 应付赎回款 |
41345.96 |
| 应付管理人报酬 |
102543.5 |
| 应付托管费 |
17090.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105127.28 |
| 负债合计 |
2286074.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102296051.85 |
| 所有者权益合计 |
79152553.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
81438627.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34970668.47 |
| 结算备付金 |
2428480.6 |
| 存出保证金 |
341033.58 |
| 交易性金融资产 |
176819369.55 |
| 股票投资 |
175819269.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36847.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86056.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214682456.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14593204.95 |
| 应付赎回款 |
421923.99 |
| 应付管理人报酬 |
260562.6 |
| 应付托管费 |
43427.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63563.66 |
| 负债合计 |
16543468.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238522002.7 |
| 所有者权益合计 |
198138988.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
214682456.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19261653.22 |
| 结算备付金 |
1341251.81 |
| 存出保证金 |
216567.12 |
| 交易性金融资产 |
173771894.31 |
| 股票投资 |
170779994.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2991900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6434322.28 |
| 应收利息 |
46213.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113640.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201185542.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337191.5 |
| 应付管理人报酬 |
258724.07 |
| 应付托管费 |
43120.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66064.0 |
| 负债合计 |
1243303.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199183356.05 |
| 所有者权益合计 |
199942238.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
201185542.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5112068.48 |
| 结算备付金 |
1893612.7 |
| 存出保证金 |
135521.25 |
| 交易性金融资产 |
212561232.82 |
| 股票投资 |
206584032.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5977200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
812006.92 |
| 应收利息 |
58811.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52811.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226626065.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2529119.07 |
| 应付赎回款 |
82612.05 |
| 应付管理人报酬 |
287587.46 |
| 应付托管费 |
47931.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52289.3 |
| 负债合计 |
3583421.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234324781.39 |
| 所有者权益合计 |
223042643.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
226626065.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321488.92 |
| 结算备付金 |
326983.52 |
| 存出保证金 |
78487.88 |
| 交易性金融资产 |
59074863.06 |
| 股票投资 |
57075263.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1999600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15161.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4800.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60821786.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75930.1 |
| 应付管理人报酬 |
76691.39 |
| 应付托管费 |
12781.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95260.6 |
| 负债合计 |
532757.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64072978.23 |
| 所有者权益合计 |
60289028.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
60821786.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480786.51 |
| 结算备付金 |
319578.11 |
| 存出保证金 |
111189.35 |
| 交易性金融资产 |
55301103.4 |
| 股票投资 |
53302303.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1998800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
634808.16 |
| 应收利息 |
7644.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125580.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57980690.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1031201.91 |
| 应付管理人报酬 |
67384.43 |
| 应付托管费 |
11230.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103115.39 |
| 负债合计 |
1327315.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59936993.62 |
| 所有者权益合计 |
56653375.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
57980690.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3393220.25 |
| 结算备付金 |
336916.5 |
| 存出保证金 |
216739.9 |
| 交易性金融资产 |
45385402.45 |
| 股票投资 |
43381002.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2004400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73574.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243125.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49648979.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48943.46 |
| 应付管理人报酬 |
142539.67 |
| 应付托管费 |
23756.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204673.0 |
| 负债合计 |
753592.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48516935.53 |
| 所有者权益合计 |
48895386.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
49648979.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5102138.17 |
| 结算备付金 |
995705.96 |
| 存出保证金 |
246775.8 |
| 交易性金融资产 |
98848220.0 |
| 股票投资 |
93819720.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5028500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1947775.45 |
| 应收利息 |
136244.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102068.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107378928.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6291369.45 |
| 应付管理人报酬 |
192870.89 |
| 应付托管费 |
32145.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126774.02 |
| 负债合计 |
7467762.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65491004.06 |
| 所有者权益合计 |
99911165.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
107378928.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54153381.18 |
| 结算备付金 |
562557.16 |
| 存出保证金 |
50895.14 |
| 交易性金融资产 |
188855463.69 |
| 股票投资 |
180799463.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8056000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237809.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1091420.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244951527.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9702679.84 |
| 应付管理人报酬 |
199041.42 |
| 应付托管费 |
33173.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386384.36 |
| 负债合计 |
10763676.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222280946.05 |
| 所有者权益合计 |
234187850.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
244951527.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3017081.95 |
| 结算备付金 |
333893.6 |
| 存出保证金 |
48153.57 |
| 交易性金融资产 |
53568511.3 |
| 股票投资 |
53568511.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1101633.33 |
| 应收利息 |
790.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2466.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59072530.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
621750.7 |
| 应付赎回款 |
78245.74 |
| 应付管理人报酬 |
70393.61 |
| 应付托管费 |
11732.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180462.51 |
| 负债合计 |
1061473.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56726351.55 |
| 所有者权益合计 |
58011057.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
59072530.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3633634.67 |
| 结算备付金 |
253524.69 |
| 存出保证金 |
107905.39 |
| 交易性金融资产 |
55141119.75 |
| 股票投资 |
55141119.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4700000.0 |
| 应收证券清算款 |
357680.13 |
| 应收利息 |
1745.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21505.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64217115.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
435018.5 |
| 应付赎回款 |
30008.23 |
| 应付管理人报酬 |
80194.82 |
| 应付托管费 |
13365.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256792.0 |
| 负债合计 |
1002351.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60374597.23 |
| 所有者权益合计 |
63214764.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
64217115.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5889748.98 |
| 结算备付金 |
306880.08 |
| 存出保证金 |
51850.91 |
| 交易性金融资产 |
54623539.22 |
| 股票投资 |
54623539.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14142559.33 |
| 应收利息 |
1391.73 |
| 应收股利 |
96900.0 |
| 应收申购款 |
217970.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75330840.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168999.61 |
| 应付管理人报酬 |
98653.24 |
| 应付托管费 |
16442.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174193.14 |
| 负债合计 |
597900.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71087834.45 |
| 所有者权益合计 |
74732940.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
75330840.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23711672.02 |
| 结算备付金 |
18570.91 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
69490190.14 |
| 股票投资 |
69490190.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350611.55 |
| 应收利息 |
5614.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567878.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94644537.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434021.95 |
| 应付管理人报酬 |
120871.8 |
| 应付托管费 |
20145.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851635.72 |
| 负债合计 |
1478901.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79944401.5 |
| 所有者权益合计 |
93165636.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
94644537.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7650276.27 |
| 结算备付金 |
248409.02 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
93829107.36 |
| 股票投资 |
93829107.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1857.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133120.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102362771.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
616453.4 |
| 应付赎回款 |
223173.06 |
| 应付管理人报酬 |
127008.89 |
| 应付托管费 |
21168.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654840.99 |
| 负债合计 |
1764151.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94733787.74 |
| 所有者权益合计 |
100598620.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
102362771.47 |
