光大保德信行业轮动混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20596006.98元 |
| 本期利润 |
-16615475.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119842519.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5833元 |
| 期末基金资产净值 |
333596016.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5394121.02元 |
| 本期利润 |
1947136.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155076571.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7073元 |
| 期末基金资产净值 |
375916832.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
308.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231416946.17元 |
| 本期利润 |
-252517641.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175079156.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6869元 |
| 期末基金资产净值 |
438657745.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178733498.74元 |
| 本期利润 |
-178348086.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304561388.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8786元 |
| 期末基金资产净值 |
675083243.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
364.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501974635.73元 |
| 本期利润 |
116009778.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699918444.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
1249599089.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511324337.84元 |
| 本期利润 |
242113716.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983819505.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.335元 |
| 期末基金资产净值 |
1778353069.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560423887.42元 |
| 本期利润 |
909111255.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936230532.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.802元 |
| 期末基金资产净值 |
2519735299.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154064755.87元 |
| 本期利润 |
322868463.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441710507.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5942元 |
| 期末基金资产净值 |
1323764955.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64763303.05元 |
| 本期利润 |
115592034.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143137606.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2956元 |
| 期末基金资产净值 |
627368043.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18691678.35元 |
| 本期利润 |
23031101.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3825458.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
125690839.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35744659.4元 |
| 本期利润 |
-41561495.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23143498.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2262元 |
| 期末基金资产净值 |
79152553.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17309140.05元 |
| 本期利润 |
-32169797.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40383014.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
198138988.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
995156.3元 |
| 本期利润 |
4797848.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758882.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
199942238.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9099696.6元 |
| 本期利润 |
-6492983.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11282137.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
223042643.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1285742.3元 |
| 本期利润 |
-666233.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3783949.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
60289028.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3672893.88元 |
| 本期利润 |
-267148.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3283617.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
56653375.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79578744.27元 |
| 本期利润 |
75903820.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378450.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
48895386.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83771412.96元 |
| 本期利润 |
84989310.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34420161.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5256元 |
| 期末基金资产净值 |
99911165.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19147553.05元 |
| 本期利润 |
25085258.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4169277.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
234187850.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47212.31元 |
| 本期利润 |
-1342926.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1284706.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
58011057.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4518722.03元 |
| 本期利润 |
-3956463.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2840167.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
63214764.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6210721.01元 |
| 本期利润 |
-7640296.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3645105.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
74732940.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9519652.99元 |
| 本期利润 |
19117783.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5598969.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
93165636.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8720973.35元 |
| 本期利润 |
10823599.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5598395.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
100598620.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
