名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2748 | 2.14% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2738 | 2.13% |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0333 | 2.09% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0246 | 2.09% |
光大保德信新机遇混合… | 0.7823 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5525 | 2.08% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5528 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-08 | 1106.91 | 579.64 | 52.37% | 185.49 | 16.76% | -- | -- | 26.18 | 2.37% |
2019-12-31 | 20652.61 | 7645.63 | 37.02% | 2446.60 | 11.85% | -- | -- | 340.21 | 1.65% |
2019-06-30 | 10516.88 | 3837.00 | 36.48% | 1227.84 | 11.67% | -- | -- | 174.58 | 1.66% |
2018-12-31 | 25691.00 | 8270.37 | 32.19% | 2646.52 | 10.30% | -- | -- | 399.74 | 1.56% |
2018-06-30 | 11734.36 | 3455.28 | 29.45% | 1105.69 | 9.42% | -- | -- | 169.65 | 1.45% |
2017-12-31 | 1777.80 | 545.17 | 30.67% | 174.45 | 9.81% | -- | -- | 77.16 | 4.34% |
2017-06-30 | 223.75 | 102.33 | 45.73% | 32.75 | 14.64% | -- | -- | 32.28 | 14.43% |
2016-12-31 | 205.45 | 133.31 | 64.88% | 42.66 | 20.76% | -- | -- | 7.38 | 3.59% |
2016-06-30 | 98.64 | 66.06 | 66.97% | 21.14 | 21.43% | -- | -- | 3.87 | 3.92% |
2015-12-31 | 207.08 | 135.61 | 65.49% | 43.39 | 20.96% | -- | -- | 12.06 | 5.83% |
2015-06-30 | 107.03 | 69.26 | 64.72% | 22.16 | 20.71% | -- | -- | 7.86 | 7.34% |
2014-12-31 | 121.99 | 75.08 | 61.55% | 24.11 | 19.77% | -- | -- | 14.55 | 11.93% |
2014-06-30 | 28.11 | 12.98 | 46.17% | 4.24 | 15.08% | -- | -- | 7.17 | 25.50% |
2013-12-31 | 158.61 | 68.24 | 43.02% | 22.41 | 14.13% | -- | -- | 61.20 | 38.58% |
2013-06-30 | 131.69 | 57.78 | 43.88% | 19.01 | 14.44% | -- | -- | 51.94 | 39.44% |
2012-12-31 | 218.37 | 94.25 | 43.16% | 30.16 | 13.81% | -- | -- | 79.78 | 36.53% |