名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信专精特新混… | 0.7646 | 0.90% |
光大保德信专精特新混… | 0.77 | 0.89% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9843 | 0.87% |
光大保德信核心资产混… | 0.8681 | 0.86% |
光大保德信核心资产混… | 0.8778 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5465 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-03-08 | 7436.86 | -- | -- | -6.71 | -0.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 108078.40 | -- | -- | 1305.46 | 1.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 57454.40 | -- | -- | 1366.70 | 2.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 162111.25 | -- | -- | 1796.02 | 1.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 75835.43 | -- | -- | 712.31 | 0.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 11784.87 | -- | -- | 8.86 | 0.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 2097.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 1695.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 861.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 2109.22 | -- | -- | 33.81 | 1.60% | -- | -- |
2015-06-30 | 1273.86 | -- | -- | 33.81 | 2.65% | -- | -- |
2014-12-31 | 1467.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 291.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | 1168.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | 950.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 1652.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |