| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7312 | 2.71% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7305 | 2.71% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.118 | 1.63% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.32 | 1.62% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0164 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5463 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 74368633.54 |
| 1.利息收入 | 74435752.54 |
| 存款利息收入 | 7256973.06 |
| 债券利息收入 | 62784177.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 94721.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67119.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67119.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11069120.11 |
| 1.管理人报酬 | 5796443.08 |
| 2.托管费 | 1854861.77 |
| 3.销售服务费 | 261813.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3089850.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3089850.12 |
| 6.其他费用 | 65810.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63299513.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63299513.43 |
| 一、收入： | 1080784001.99 |
| 1.利息收入 | 1067653296.89 |
| 存款利息收入 | 160982343.33 |
| 债券利息收入 | 892407720.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 842055.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13122337.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13054556.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 67780.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8367.66 |
| 减：二、费用 | 206526077.16 |
| 1.管理人报酬 | 76456287.88 |
| 2.托管费 | 24466012.11 |
| 3.销售服务费 | 3402103.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101825992.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101825992.91 |
| 6.其他费用 | 372593.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
874257924.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
874257924.83 |
| 一、收入： | 574544017.28 |
| 1.利息收入 | 560800906.9 |
| 存款利息收入 | 64544585.44 |
| 债券利息收入 | 488043323.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 266333.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13734750.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13666969.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 67780.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8360.16 |
| 减：二、费用 | 105168780.11 |
| 1.管理人报酬 | 38370034.61 |
| 2.托管费 | 12278411.01 |
| 3.销售服务费 | 1745832.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52595166.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52595166.71 |
| 6.其他费用 | 178320.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469375237.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469375237.17 |
| 一、收入： | 1621112454.79 |
| 1.利息收入 | 1603139011.26 |
| 存款利息收入 | 572417634.81 |
| 债券利息收入 | 1016090415.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17960186.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17960186.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13256.82 |
| 减：二、费用 | 256910000.47 |
| 1.管理人报酬 | 82703733.34 |
| 2.托管费 | 26465194.54 |
| 3.销售服务费 | 3997371.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 143422024.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143422024.64 |
| 6.其他费用 | 315554.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1364202454.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1364202454.32 |
| 一、收入： | 758354258.77 |
| 1.利息收入 | 751222276.07 |
| 存款利息收入 | 374407323.91 |
| 债券利息收入 | 364952739.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7123116.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7123116.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8865.9 |
| 减：二、费用 | 117343583.94 |
| 1.管理人报酬 | 34552820.42 |
| 2.托管费 | 11056902.52 |
| 3.销售服务费 | 1696501.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69901043.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69901043.01 |
| 6.其他费用 | 136316.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
641010674.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
641010674.83 |
| 一、收入： | 117848678.38 |
| 1.利息收入 | 117750459.47 |
| 存款利息收入 | 64007325.57 |
| 债券利息收入 | 42058551.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88552.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88552.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9666.16 |
| 减：二、费用 | 17778019.55 |
| 1.管理人报酬 | 5451683.44 |
| 2.托管费 | 1744538.7 |
| 3.销售服务费 | 771644.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9635803.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9635803.09 |
| 6.其他费用 | 174349.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100070658.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100070658.83 |
| 一、收入： | 20972317.75 |
| 1.利息收入 | 20962651.59 |
| 存款利息收入 | 6314157.42 |
| 债券利息收入 | 5004104.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9666.16 |
| 减：二、费用 | 2237478.32 |
| 1.管理人报酬 | 1023309.87 |
| 2.托管费 | 327459.17 |
| 3.销售服务费 | 322782.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 485675.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 485675.61 |
| 6.其他费用 | 78251.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18734839.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18734839.43 |
| 一、收入： | 16959769.58 |
| 1.利息收入 | 16959769.58 |
| 存款利息收入 | 13763221.47 |
| 债券利息收入 | 1291505.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2054527.72 |
| 1.管理人报酬 | 1333050.19 |
| 2.托管费 | 426576.07 |
| 3.销售服务费 | 73848.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72753.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72753.97 |
| 6.其他费用 | 148298.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14905241.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14905241.86 |
| 一、收入： | 8614951.71 |
| 1.利息收入 | 8614951.71 |
| 存款利息收入 | 7447965.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 986367.31 |
| 1.管理人报酬 | 660552.33 |
| 2.托管费 | 211376.75 |
| 3.销售服务费 | 38670.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75767.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7628584.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7628584.4 |
| 一、收入： | 21092206.85 |
| 1.利息收入 | 20754100.82 |
| 存款利息收入 | 16210166.12 |
| 债券利息收入 | 315779.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338106.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338106.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2070839.3 |
| 1.管理人报酬 | 1356093.39 |
| 2.托管费 | 433949.97 |
| 3.销售服务费 | 120629.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160165.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19021367.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19021367.55 |
| 一、收入： | 12738595.06 |
| 1.利息收入 | 12400489.03 |
| 存款利息收入 | 9580712.63 |
| 债券利息收入 | 167305.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338106.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338106.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1070268.23 |
| 1.管理人报酬 | 692637.4 |
| 2.托管费 | 221644.02 |
| 3.销售服务费 | 78558.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77428.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11668326.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11668326.83 |
| 一、收入： | 14673086.04 |
| 1.利息收入 | 14673086.04 |
| 存款利息收入 | 11896730.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1219900.89 |
| 1.管理人报酬 | 750847.03 |
| 2.托管费 | 241140.0 |
| 3.销售服务费 | 145543.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13453185.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13453185.15 |
| 一、收入： | 2916437.2 |
| 1.利息收入 | 2916437.2 |
| 存款利息收入 | 2058335.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 281100.96 |
| 1.管理人报酬 | 129777.35 |
| 2.托管费 | 42397.68 |
| 3.销售服务费 | 71672.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37253.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2635336.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2635336.24 |
| 一、收入： | 11679961.61 |
| 1.利息收入 | 11679961.61 |
| 存款利息收入 | 10788167.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1586133.98 |
| 1.管理人报酬 | 682390.31 |
| 2.托管费 | 224086.36 |
| 3.销售服务费 | 611990.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67666.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10093827.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10093827.63 |
| 一、收入： | 9505355.93 |
| 1.利息收入 | 9505355.93 |
| 存款利息收入 | 9151833.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1316937.02 |
| 1.管理人报酬 | 577830.95 |
| 2.托管费 | 190111.99 |
| 3.销售服务费 | 519387.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29606.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8188418.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8188418.91 |
| 一、收入： | 16525027.41 |
| 1.利息收入 | 16483952.26 |
| 存款利息收入 | 16483952.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41075.15 |
| 减：二、费用 | 2183747.85 |
| 1.管理人报酬 | 942547.6 |
| 2.托管费 | 301615.24 |
| 3.销售服务费 | 797770.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141814.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14341279.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14341279.56 |
