| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 光大保德信添盛双月理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 年报 | 2900.37 | 1122.54 | 1.02% |
| 第四季度报 | 2900.37 | 12.53 | 0.01% |
| 第三季度报 | 3443.79 | 1091.83 | 0.98% |
| 中报 | 5956.90 | 18.18 | 0.02% |
| 第二季度报 | 5956.90 | 608.18 | 1.19% |
| 第一季度报 | 7458.42 | -589.99 | 0.54% |
| 年报 | 10590.06 | -1425.22 | 0.56% |
| 第四季度报 | 10590.06 | -1112.20 | 0.50% |
| 第三季度报 | 11486.34 | 55.84 | 0.03% |
| 2013-08-24中报 | 5605.07 | -368.85 | 0.15% |
| 2013-07-18第二季度报 | 5605.07 | 155.58 | 0.08% |
| 2013-04-20第一季度报 | 6626.17 | -524.44 | 0.21% |
| 2013-03-27年报 | 11523.66 | -75510.02 | 0.97% |
| 2013-01-19第四季度报 | 11523.66 | 1824.55 | 2.60% |
| 2012-09-06基金合同生效公告书 | 344382.23 | -- | --% |
