光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金财产清算报告 第 1 页 共 3 页
光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金清算报告
一、基本概况
由光大保德信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）作为基金管理
人、交通银行银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）作为基金托管人的
光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自 2012
年 9 月 5 日起正式开始运作，存续期限不定。基金管理人已于 2015 年 12 月 2
日在指定媒介刊登了《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信添盛双月理
财债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》 ,根据该公告内容，
自 2015 年 12 月 2 日起，本基金进入基金财产清算期。基金最后运作日为 2014
年 11 月 20 日，本基金从 2014 年 11 月 21 日起暂停运作。根据《基金合同》的
有关约定，特编制 《光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金清算报告》 （以
下简称“本清算报告”）。
基金管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
基金托管人于 2015 年 12 月 25 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、产品说明
基金名称 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金
基金代码 360021
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 5 日
基金合同存续期 不定期
期末基金份额总额 0 份
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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三、清算报告编制基础
本基金的清算报告是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。
四、截至本基金进入清算期前日（2015 年 12 月 1 日）的资产负债表
会计主体：光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 1 日
单位：人民币元
科目名称 期末余额
资 产：
银行存款 1,858.93
结算备付金
应收利息 44.06
资产总计 1,902.99
负 债：
应付管理人报酬
应付托管费
应付销售服务费
其他负债 21，500.00
负债合计
所有者权益:
实收基金
未分配利润 -19,597.01
所有者权益合计 -19,597.01
负债及所有者权益总计 1,902.99
注：本基金暂停运作前全部基金份额已经赎回，截至 2015 年 12 月 1 日，本基金基金份额
为 0。
五、清算事项说明
1、清算起始日
自 2015 年 12 月 2 日起， 本基金财产清算组清算人员对本基金的资产、负债
进行清算，全部清算工作按清算原则和清算程序进行。
2、资产处置情况
（1）清算起始日初银行存款为人民币 1,858.93 元。
（2）清算起始日初应收利息为人民币 44.06 元，其中应收银行存款利息人
民币 4.06 元（利率 0.72%，分两段时间计算：2015.9.21 至 2015.10.13 和
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2015.10.14 至 2015.12.1） ； 暂停运作起始日应收 TA 利息人民币 40.00 元， 其中
TA 申购款利息已于 2015 年 12 月 8 日划入托管账户。 托管户 2015 月 12 月 21 日
结息总额为 4.78，故 2015.12.2 至 2015.12.20 日清盘期间利息为 0.72 元。
3、负债处置情况
本基金暂停运作期间基金管理人代垫 21,500.00 元用于支付尚未计提的审
计费、银行间账户维护费和银行汇划手续费。
4、清算期间剩余财产变动情况
清算起始日初本基金剩余财产为人民币 1902.99 元，清算期间剩余财产调增
人民币 0.72 元（利息收入），清盘期间无负债和费用发生，调增后财产总额为
1903.71。
六、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
本基金剩余财产为人民币 1903.71 元， 本基金持有人份额为零，故基金剩余
财产在支付暂停运作期间发生的费用和收入后，不足部分均由基金管理人承担。
七、其他需要说明的事项
本清算报告将根据法律法规、基金合同的要求向中国证监会备案。
八、职责终止
应收资金和应付资金全部结清、账户销户后， 基金管理人及基金托管人职责
终止。
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
报告编制日：2015 年 12 月 22 日
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告复核日：2015 年 12 月 25 日
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