名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2353 | 1.13% |
光大保德信多策略智选… | 1.0727 | 0.28% |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1358 | 0.14% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9704 | 0.11% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9592 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信现金宝货币… | 0.556 | 3.16% |
光大保德信现金宝货币… | 0.4895 | 2.92% |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3486541.7 |
1.利息收入 | 3486541.7 |
存款利息收入 | 2558862.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 389211.36 |
1.管理人报酬 | 157768.8 |
2.托管费 | 51574.59 |
3.销售服务费 | 116602.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63265.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3097330.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3097330.34 |
一、收入: | 2570791.55 |
1.利息收入 | 2570791.55 |
存款利息收入 | 1972056.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 266894.91 |
1.管理人报酬 | 109167.0 |
2.托管费 | 35728.45 |
3.销售服务费 | 86155.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35844.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2303896.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2303896.64 |
一、收入: | 3651379.71 |
1.利息收入 | 3651379.71 |
存款利息收入 | 2578847.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 458902.44 |
1.管理人报酬 | 186375.4 |
2.托管费 | 60581.56 |
3.销售服务费 | 140834.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71111.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3192477.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3192477.27 |
一、收入: | 1153936.97 |
1.利息收入 | 1153936.97 |
存款利息收入 | 753418.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 189666.25 |
1.管理人报酬 | 75315.35 |
2.托管费 | 24515.62 |
3.销售服务费 | 54978.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34857.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
964270.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
964270.72 |
一、收入: | 6831928.54 |
1.利息收入 | 6831928.54 |
存款利息收入 | 6749407.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1178659.39 |
1.管理人报酬 | 457196.55 |
2.托管费 | 154251.28 |
3.销售服务费 | 371252.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195959.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5653269.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5653269.15 |