摩根全球天然资源混合(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8603042.92元 |
| 本期利润 |
2376166.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1616199.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
96249974.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5169744.49元 |
| 本期利润 |
-1814648.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2535169.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
95283072.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14482084.95元 |
| 本期利润 |
19418859.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-840958.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
106204554.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7109817.75元 |
| 本期利润 |
5597112.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15454798.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
95804320.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23777683.72元 |
| 本期利润 |
20660519.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22962193.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2025元 |
| 期末基金资产净值 |
90456036.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14667159.2元 |
| 本期利润 |
19911205.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31214039.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
116616052.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17455187.14元 |
| 本期利润 |
28349321.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69820533.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3183元 |
| 期末基金资产净值 |
149555425.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2495211.97元 |
| 本期利润 |
9259595.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150986741.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3847元 |
| 期末基金资产净值 |
241473372.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1547640.8元 |
| 本期利润 |
15374474.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37383994.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3203元 |
| 期末基金资产净值 |
86264732.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2447807.24元 |
| 本期利润 |
15543461.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45590218.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3129元 |
| 期末基金资产净值 |
107060100.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11527874.89元 |
| 本期利润 |
-13829914.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62840848.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.359元 |
| 期末基金资产净值 |
112224196.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10455216.54元 |
| 本期利润 |
5433786.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62590233.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3344元 |
| 期末基金资产净值 |
139830316.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12767727.35元 |
| 本期利润 |
7874861.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101553831.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3832元 |
| 期末基金资产净值 |
190392939.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069660.0元 |
| 本期利润 |
-29710171.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219587704.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4146元 |
| 期末基金资产净值 |
331047914.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2995354.2元 |
| 本期利润 |
32879305.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154587671.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3471元 |
| 期末基金资产净值 |
290733078.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3303713.72元 |
| 本期利润 |
11814467.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80611699.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4453元 |
| 期末基金资产净值 |
100418760.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4957702.5元 |
| 本期利润 |
-9898887.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35558481.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5468元 |
| 期末基金资产净值 |
29475981.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1667280.25元 |
| 本期利润 |
-2038932.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24118301.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4105元 |
| 期末基金资产净值 |
34633133.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1353781.6元 |
| 本期利润 |
-4334847.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10783289.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2777元 |
| 期末基金资产净值 |
24616051.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-819249.64元 |
| 本期利润 |
3472203.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9796847.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2621元 |
| 期末基金资产净值 |
32445492.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12934937.21元 |
| 本期利润 |
-12247852.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10189806.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
32756431.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7878810.82元 |
| 本期利润 |
-16513044.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15204179.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3114元 |
| 期末基金资产净值 |
33628500.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596093.77元 |
| 本期利润 |
-1073448.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-967144.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
56903775.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155651.26元 |
| 本期利润 |
-4739601.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3799098.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
94310389.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
