中海货币市场证券投资基金收益支付公告

中海货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期：2021 年 9 月 15 日


中海货币市场证券投资基金收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 中海货币市场证券投资基金

基金简称 中海货币

基金主代码 392001

基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中
海货币市场证券投资基金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021-09-15

收益累计期间 自 2021-08-16

至 2021-09-14 止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者
日收益逐日累加）投资者日收益=（投资者当
日所持有的基金份额+当日累计待结转收益）
×当日基金收益/（当日基金总份额+所有待结
转收益）（保留到分）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 9 月 16 日

收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限
公司登记在册的本基金全体份额持有人。

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资
者收益结转的基金份额于 2021 年 9 月 15 日直
接计入其基金账户，2021 年 9 月 16 日起可通
过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２０
０２］１２８号），对投资者（包括个人和机构
投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1） 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)
的规定，投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

（2） 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为
基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。


中海货币市场证券投资基金收益支付公告

（3） 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
① 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。
② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788 或 021—38789788。

中海基金管理有限公司
2021 年 9 月 15 日
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