| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
| 中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1194740.32 | 605501.34 | 1.07% |
| 年报 | 595710.87 | 335277.93 | 1.46% |
| 第四季度报 | 595710.87 | 140255.44 | 0.33% |
| 第三季度报 | 465536.75 | 275318.68 | 1.84% |
| 中报 | 187054.17 | -80296.20 | 0.35% |
| 第二季度报 | 187054.17 | 37414.10 | 0.33% |
| 第一季度报 | 155488.11 | -117710.30 | 0.51% |
| 年报 | 258495.33 | 84209.68 | 0.58% |
| 第四季度报 | 258495.33 | 99674.48 | 0.77% |
| 第三季度报 | 161429.58 | -21295.25 | 0.14% |
| 中报 | 180452.78 | 5830.45 | 0.04% |
| 第二季度报 | 180452.78 | 31771.01 | 0.27% |
| 第一季度报 | 151399.07 | -25940.56 | 0.18% |
| 年报 | 168856.22 | -141033.73 | 0.49% |
| 第四季度报 | 168856.22 | 18567.68 | 0.15% |
| 第三季度报 | 140089.39 | -2668.29 | 0.02% |
| 中报 | 147218.15 | -156933.13 | 0.55% |
| 2013-07-18第二季度报 | 147218.15 | -102392.61 | 0.44% |
| 2013-04-20第一季度报 | 258021.80 | -54540.52 | 0.19% |
| 2013-03-30年报 | 353482.00 | 208811.89 | 2.69% |
| 2013-01-22第四季度报 | 353482.00 | 163623.82 | 1.33% |
| 2012-10-24第三季度报 | 173757.97 | 4713.95 | 0.04% |
| 2012-08-24中报 | 161699.77 | 40474.12 | 0.52% |
| 2012-07-19第二季度报 | 161699.77 | 49839.96 | 0.73% |
| 2012-04-24第一季度报 | 115238.80 | -9365.85 | 0.12% |
| 2012-03-27年报 | 128045.59 | -372874.73 | 0.83% |
| 2012-01-20第四季度报 | 128045.59 | 14206.27 | 0.22% |
| 2011-10-26第三季度报 | 96429.07 | 1021.35 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 69284.29 | -388102.35 | 0.86% |
| 2011-07-21第二季度报 | 69284.29 | -155227.98 | 0.71% |
| 2011-04-21第一季度报 | 220190.72 | -232874.37 | 0.52% |
| 2011-03-30年报 | 458929.42 | 233024.38 | 1.07% |
| 2011-01-21第四季度报 | 458929.42 | 364643.06 | 4.25% |
| 2010-10-27第三季度报 | 91623.87 | -131618.68 | 0.61% |
| 2010-07-29基金合同生效公告书 | 295886.92 | -- | --% |
