| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18057014.07 |
| 1.利息收入 | 60485.42 |
| 存款利息收入 | 14438.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12596723.11 |
| 股票投资收益 | -17399046.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153747.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4648575.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5757638.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236862.34 |
| 减：二、费用 | 2886617.16 |
| 1.管理人报酬 | 2293430.34 |
| 2.托管费 | 382238.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3053.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3053.45 |
| 6.其他费用 | 207895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20943631.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20943631.23 |
| 一、收入： | -6837216.9 |
| 1.利息收入 | 22497.51 |
| 存款利息收入 | 5001.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11189549.17 |
| 股票投资收益 | -12722466.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274160.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258756.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4286758.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43076.68 |
| 减：二、费用 | 1462575.26 |
| 1.管理人报酬 | 1165899.64 |
| 2.托管费 | 194316.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1552.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1552.2 |
| 6.其他费用 | 100806.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8299792.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8299792.16 |
| 一、收入： | 6241101.73 |
| 1.利息收入 | 12080.99 |
| 存款利息收入 | 10171.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9860754.71 |
| 股票投资收益 | 1895749.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779594.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7185410.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4130357.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498623.56 |
| 减：二、费用 | 3090874.72 |
| 1.管理人报酬 | 2466256.49 |
| 2.托管费 | 411042.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1222.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1222.47 |
| 6.其他费用 | 212353.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3150227.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3150227.01 |
| 一、收入： | 13898762.66 |
| 1.利息收入 | 8438.62 |
| 存款利息收入 | 6939.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8399677.05 |
| 股票投资收益 | 4164172.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214161.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4021342.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5147744.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342902.12 |
| 减：二、费用 | 1580206.04 |
| 1.管理人报酬 | 1259590.57 |
| 2.托管费 | 209931.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 565.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565.91 |
| 6.其他费用 | 110117.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12318556.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12318556.62 |
| 一、收入： | 17890208.95 |
| 1.利息收入 | 640778.7 |
| 存款利息收入 | 33535.92 |
| 债券利息收入 | 606039.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31420482.43 |
| 股票投资收益 | 25838453.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1132092.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4449935.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14438758.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267706.3 |
| 减：二、费用 | 3696556.03 |
| 1.管理人报酬 | 2558573.72 |
| 2.托管费 | 426428.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 507126.87 |
| 5.利息支出 | 590.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590.18 |
| 6.其他费用 | 203829.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14193652.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14193652.92 |
| 一、收入： | 16128739.84 |
| 1.利息收入 | 372830.07 |
| 存款利息收入 | 12064.76 |
| 债券利息收入 | 360765.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21814034.89 |
| 股票投资收益 | 18438624.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881437.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2493973.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6285837.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227712.6 |
| 减：二、费用 | 1983498.49 |
| 1.管理人报酬 | 1333997.55 |
| 2.托管费 | 222332.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325671.93 |
| 5.利息支出 | 590.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590.18 |
| 6.其他费用 | 100898.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14145241.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14145241.35 |
| 一、收入： | 15676491.25 |
| 1.利息收入 | 459997.51 |
| 存款利息收入 | 17779.17 |
| 债券利息收入 | 423807.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13329684.08 |
| 股票投资收益 | 11998174.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134716.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466225.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1643775.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243034.04 |
| 减：二、费用 | 1914139.41 |
| 1.管理人报酬 | 1234761.14 |
| 2.托管费 | 205793.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381280.0 |
| 5.利息支出 | 9520.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9520.76 |
| 6.其他费用 | 82784.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13762351.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13762351.84 |
| 一、收入： | 411614.52 |
| 1.利息收入 | 288994.33 |
| 存款利息收入 | 7927.88 |
| 债券利息收入 | 262655.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3483763.7 |
| 股票投资收益 | 2840091.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10130.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653802.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3404713.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43569.5 |
| 减：二、费用 | 844856.48 |
| 1.管理人报酬 | 615302.33 |
| 2.托管费 | 102550.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60224.2 |
| 5.利息支出 | 663.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663.62 |
| 6.其他费用 | 66115.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433241.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433241.96 |
| 一、收入： | 18351447.66 |
| 1.利息收入 | 893778.59 |
| 存款利息收入 | 23168.62 |
| 债券利息收入 | 870609.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4602583.08 |
| 股票投资收益 | 3172710.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -341242.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1771115.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12585044.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270041.77 |
| 减：二、费用 | 2287191.4 |
| 1.管理人报酬 | 1361849.35 |
| 2.托管费 | 226974.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 555280.37 |
| 5.利息支出 | 10112.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10112.06 |
| 6.其他费用 | 132964.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16064256.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16064256.26 |
| 一、收入： | 7344163.75 |
| 1.利息收入 | 215899.75 |
| 存款利息收入 | 10125.83 |
| 债券利息收入 | 205773.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-571084.14 |
| 股票投资收益 | -1180460.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -257661.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867037.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7632828.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66519.85 |
| 减：二、费用 | 944277.73 |
| 1.管理人报酬 | 486639.07 |
| 2.托管费 | 81106.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310130.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66392.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6399886.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6399886.02 |
| 一、收入： | -5080191.68 |
| 1.利息收入 | 663179.47 |
| 存款利息收入 | 10665.58 |
| 债券利息收入 | 652513.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3981171.3 |
| 股票投资收益 | -4472009.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5354.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485483.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1843951.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81751.2 |
| 减：二、费用 | 1479550.27 |
| 1.管理人报酬 | 930755.26 |
| 2.托管费 | 155125.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120822.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272839.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6559741.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6559741.95 |
| 一、收入： | -1786483.81 |
| 1.利息收入 | 373467.94 |
| 存款利息收入 | 3534.98 |
| 债券利息收入 | 369932.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1548861.45 |
| 股票投资收益 | 1262023.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3414.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283422.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3716126.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7313.64 |
| 减：二、费用 | 832441.25 |
| 1.管理人报酬 | 557467.79 |
| 2.托管费 | 92911.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41633.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140426.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2618925.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2618925.06 |
| 一、收入： | -6209479.02 |
| 1.利息收入 | 2433169.19 |
| 存款利息收入 | 309849.11 |
| 债券利息收入 | 1562042.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22039137.86 |
| 股票投资收益 | -22904121.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342514.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207498.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13124467.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272022.18 |
| 减：二、费用 | 6520824.33 |
| 1.管理人报酬 | 4104936.22 |
| 2.托管费 | 684156.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1445016.83 |
| 5.利息支出 | 1134.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134.26 |
| 6.其他费用 | 285581.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12730303.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12730303.35 |
| 一、收入： | -3465134.81 |
| 1.利息收入 | 1932000.15 |
| 存款利息收入 | 256196.48 |
| 债券利息收入 | 1124179.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8094645.36 |
| 股票投资收益 | -8470239.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131179.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 506773.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2582470.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115040.35 |
| 减：二、费用 | 4604246.95 |
| 1.管理人报酬 | 3086323.05 |
| 2.托管费 | 514387.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 853109.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150426.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8069381.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8069381.76 |
| 一、收入： | 32780823.27 |
| 1.利息收入 | 3081479.84 |
| 存款利息收入 | 611565.56 |
| 债券利息收入 | 1737159.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51031587.72 |
| 股票投资收益 | 49697416.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78496.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412667.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21499454.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167210.43 |
| 减：二、费用 | 8959455.9 |
| 1.管理人报酬 | 5419617.79 |
| 2.托管费 | 903269.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2487751.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148817.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23821367.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23821367.37 |
| 一、收入： | 19017601.26 |
| 1.利息收入 | 622895.63 |
| 存款利息收入 | 207653.15 |
| 债券利息收入 | 412236.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150428.07 |
| 股票投资收益 | -1306365.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113363.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269300.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18535863.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9270.58 |
| 减：二、费用 | 2546580.68 |
| 1.管理人报酬 | 1375163.29 |
| 2.托管费 | 229193.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 883185.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59037.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16471020.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16471020.58 |
| 一、收入： | -3644133.42 |
| 1.利息收入 | 222939.44 |
| 存款利息收入 | 83282.44 |
| 债券利息收入 | 139657.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190062.16 |
| 股票投资收益 | 145336.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45280.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90006.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4075128.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17993.55 |
| 减：二、费用 | 1510526.76 |
| 1.管理人报酬 | 516155.49 |
| 2.托管费 | 86025.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764094.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144250.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5154660.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5154660.18 |
| 一、收入： | 52475662.22 |
| 1.利息收入 | 2526127.2 |
| 存款利息收入 | 141859.51 |
| 债券利息收入 | 2327503.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45396363.89 |
| 股票投资收益 | 44303422.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964688.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128252.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4306993.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246177.52 |
| 减：二、费用 | 2862441.9 |
| 1.管理人报酬 | 1159216.28 |
| 2.托管费 | 193202.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1358583.02 |
| 5.利息支出 | 23457.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23457.56 |
| 6.其他费用 | 127982.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49613220.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49613220.32 |
| 一、收入： | 31442369.2 |
| 1.利息收入 | 12066128.39 |
| 存款利息收入 | 78175.11 |
| 债券利息收入 | 11944069.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11614443.22 |
| 股票投资收益 | 10867592.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594943.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151907.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7416205.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345592.36 |
| 减：二、费用 | 6105767.5 |
| 1.管理人报酬 | 2729144.01 |
| 2.托管费 | 454857.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349099.58 |
| 5.利息支出 | 1243703.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1243703.51 |
| 6.其他费用 | 328963.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25336601.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25336601.7 |
| 一、收入： | 10869847.29 |
| 1.利息收入 | 7662367.75 |
| 存款利息收入 | 35107.28 |
| 债券利息收入 | 7625435.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1712508.64 |
| 股票投资收益 | 453439.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2271310.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105362.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4704061.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215926.58 |
| 减：二、费用 | 3310383.97 |
| 1.管理人报酬 | 1442126.3 |
| 2.托管费 | 240354.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376759.89 |
| 5.利息支出 | 1084009.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1084009.46 |
| 6.其他费用 | 167133.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7559463.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7559463.32 |
| 一、收入： | 24675922.41 |
| 1.利息收入 | 23867382.05 |
| 存款利息收入 | 93812.67 |
| 债券利息收入 | 23761411.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7218062.86 |
| 股票投资收益 | 4651955.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2338130.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227976.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7042268.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632746.06 |
| 减：二、费用 | 10683341.68 |
| 1.管理人报酬 | 4168087.53 |
| 2.托管费 | 694681.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429760.98 |
| 5.利息支出 | 5060919.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5060919.02 |
| 6.其他费用 | 329893.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13992580.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13992580.73 |
| 一、收入： | 18526447.94 |
| 1.利息收入 | 12342319.93 |
| 存款利息收入 | 31498.7 |
| 债券利息收入 | 12301488.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8463158.65 |
| 股票投资收益 | 3307329.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4935748.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220080.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2641125.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362094.95 |
| 减：二、费用 | 5281310.44 |
| 1.管理人报酬 | 2282445.6 |
| 2.托管费 | 380407.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249004.06 |
| 5.利息支出 | 2201571.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2201571.63 |
| 6.其他费用 | 167881.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13245137.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13245137.5 |
| 一、收入： | 13178313.7 |
| 1.利息收入 | 10285297.03 |
| 存款利息收入 | 1550685.4 |
| 债券利息收入 | 7814394.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242372.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242372.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2279230.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371414.36 |
| 减：二、费用 | 3905714.12 |
| 1.管理人报酬 | 2764141.06 |
| 2.托管费 | 460690.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24347.58 |
| 5.利息支出 | 439163.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439163.51 |
| 6.其他费用 | 217371.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9272599.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9272599.58 |
