| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海分红增利混合 | 0.5528 | 7.13% |
| 中海信息产业混合C | 0.855 | 3.56% |
| 中海信息产业混合A | 0.8554 | 3.56% |
| 中海顺鑫混合 | 1.3894 | 3.30% |
| 中海进取收益混合 | 1.273 | 3.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.441 | 1.72% |
| 中海货币A | 0.3763 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15185992.51元 |
| 本期利润 | -20943631.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20387763.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1913元 |
| 期末基金资产净值 | 126965833.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12586550.24元 |
| 本期利润 | -8299792.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61505491.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4289元 |
| 期末基金资产净值 | 204920285.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7280584.54元 |
| 本期利润 | 3150227.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50211351.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5274元 |
| 期末基金资产净值 | 145416759.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7170811.75元 |
| 本期利润 | 12318556.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73351272.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5914元 |
| 期末基金资产净值 | 197381664.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28632411.4元 |
| 本期利润 | 14193652.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51066941.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4755元 |
| 期末基金资产净值 | 158456639.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20431079.07元 |
| 本期利润 | 14145241.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54689180.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4767元 |
| 期末基金资产净值 | 169417141.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12118576.22元 |
| 本期利润 | 13762351.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48994102.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3661元 |
| 期末基金资产净值 | 182822503.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2971471.05元 |
| 本期利润 | -433241.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9197112.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 68022855.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3479212.04元 |
| 本期利润 | 16064256.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8807855.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 88995613.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1232942.27元 |
| 本期利润 | 6399886.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4545508.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 66027660.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4715790.9元 |
| 本期利润 | -6559741.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1869621.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 45800355.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1097201.78元 |
| 本期利润 | -2618925.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4393375.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 69801156.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25854770.82元 |
| 本期利润 | -12730303.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7221865.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 74037232.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10651851.81元 |
| 本期利润 | -8069381.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43335274.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1525元 |
| 期末基金资产净值 | 327484730.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45320822.09元 |
| 本期利润 | 23821367.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70335056.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 467739890.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2064842.54元 |
| 本期利润 | 16471020.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70657409.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1598元 |
| 期末基金资产净值 | 512797424.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1079531.61元 |
| 本期利润 | -5154660.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13470043.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3507元 |
| 期末基金资产净值 | 51879656.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45306226.71元 |
| 本期利润 | 49613220.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16909334.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2542元 |
| 期末基金资产净值 | 93020958.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17920396.47元 |
| 本期利润 | 25336601.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17616688.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 197433836.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2855401.72元 |
| 本期利润 | 7559463.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4682964.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 220588967.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21034849.29元 |
| 本期利润 | 13992580.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11289273.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 278657116.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15886263.09元 |
| 本期利润 | 13245137.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13576428.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 344581300.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6993369.29元 |
| 本期利润 | 9272599.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6540341.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 410019378.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
