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基金买卖网 > 基金净值 > 中海分红增利混合 (398011)
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中海分红增利混合

398011
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2005-06-16     基金规模:5.15亿份     基金经理: 邱红丽 
基金全称:中海分红增利混合型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -5.60%
  • 近一月
    增长率
    1.42%
  • 近一季
    增长率
    -8.20%
  • 近半年
    增长率
    9.16%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.39% -5.60% 1.42% -8.20% 9.16% 32.71% 91.41% 86.85%
沪深300 -5.16% -2.49% -2.81% -10.22% 2.26% 26.92% 35.59% 30.30%
同类平均
[混合型]
-0.53% -2.00% 0.40% -4.64% 5.31% 31.63% 65.63% 62.07%
同类排名
[混合型]
2365|4394 4827|5019 1065|4911 3245|4608 886|4162 1693|3490 880|2947 633|2572
四分位排名
[混合型]

中下

落后

领先

中下

领先

中上

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-05-07 1.031 2.779 -4.16%
2021-05-06 1.0757 2.8237 -1.51%
2021-04-30 1.0922 2.8402 1.53%
2021-04-29 1.0757 2.8237 -0.58%
2021-04-28 1.082 2.83 0.74%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中海分红增利混合(398011)基金经理
邱红丽:邱红丽女士:英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:45.18%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-03-31 中海分红增利混合期末总份额为5.15亿份,相比增加1.35亿份 (本季申购数为2.20亿份,赎回数为0.84亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300083 创世纪 213.00 2855.60 5.54%
300124 汇川技术 32.00 2800.45 5.43%
002271 东方雨虹 52.00 2696.72 5.23%
000516 国际医学 187.00 2592.84 5.03%
600519 贵州茅台 1.00 2169.72 4.21%
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688308 欧科亿 45.00 1971.71 3.82%
600138 中青旅 153.00 1968.38 3.82%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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