名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海分红增利混合 | 0.5915 | 3.86% |
中海顺鑫混合 | 1.4458 | 3.53% |
中海信息产业混合C | 0.8753 | 2.42% |
中海信息产业混合A | 0.8755 | 2.42% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6857 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.445 | 1.61% |
中海货币A | 0.3812 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中海分红增利混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.32 |
2020 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 0.028 |
2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-31 | 0.24 |
2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 0.05 |
2007 | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-17 | 0.12 |
2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 0.11 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 0.23 |
2006 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | 2006-12-28 | 0.08 |
2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 0.08 |
2006 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 2006-11-24 | 0.05 |
2006 | 2006-10-12 | 2006-10-12 | 2006-10-18 | 0.04 |
2006 | 2006-07-12 | 2006-07-12 | 2006-07-18 | 0.05 |
2006 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 0.23 |
2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.05 |
2006 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.035 |
2006 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.015 |
2006 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2006-01-12 | 0.01 |
2005 | 2005-08-08 | 2005-08-08 | 2005-08-10 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |