| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫混合 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化策略混合 | 1.168 | 0.26% |
| 中海蓝筹混合C | 0.7371 | 0.18% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕纯债债券发起… | 0.805 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4576 | 1.64% |
| 中海货币A | 0.3888 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海分红增利混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 72814.05 | 3000.65 | 0.04% |
| 年报 | 69813.40 | -149204.54 | 0.68% |
| 第四季度报 | 69813.40 | -8472.18 | 0.11% |
| 第三季度报 | 78285.58 | -6204.05 | 0.07% |
| 中报 | 84489.62 | -134528.31 | 0.61% |
| 第二季度报 | 84489.62 | -94376.25 | 0.53% |
| 第一季度报 | 178865.88 | -40152.06 | 0.18% |
| 年报 | 219017.94 | -36182.95 | 0.14% |
| 第四季度报 | 219017.94 | -5403.04 | 0.02% |
| 第三季度报 | 224420.97 | -887.38 | 0.00% |
| 中报 | 225308.36 | -29892.53 | 0.12% |
| 第二季度报 | 225308.36 | -9225.99 | 0.04% |
| 第一季度报 | 234534.35 | -20666.54 | 0.08% |
| 年报 | 255200.89 | -3648.89 | 0.01% |
| 第四季度报 | 255200.89 | 2842.22 | 0.01% |
| 第三季度报 | 252358.66 | 3673.05 | 0.01% |
| 中报 | 248685.61 | -10164.17 | 0.04% |
| 2013-07-18第二季度报 | 248685.61 | -8009.40 | 0.03% |
| 2013-04-20第一季度报 | 256695.01 | -2154.76 | 0.01% |
| 2013-03-30年报 | 258849.78 | -33141.78 | 0.11% |
| 2013-01-22第四季度报 | 258849.78 | -6469.14 | 0.02% |
| 2012-10-24第三季度报 | 265318.92 | -5027.05 | 0.02% |
| 2012-08-24中报 | 270345.97 | -21645.58 | 0.07% |
| 2012-07-19第二季度报 | 270345.97 | -3138.20 | 0.01% |
| 2012-04-24第一季度报 | 273484.18 | -18507.38 | 0.06% |
| 2012-03-27年报 | 291991.55 | -85223.09 | 0.23% |
| 2012-01-20第四季度报 | 291991.55 | -11071.67 | 0.04% |
| 2011-10-26第三季度报 | 303063.23 | -6454.53 | 0.02% |
| 2011-08-26中报 | 309517.76 | -67696.88 | 0.18% |
| 2011-07-21第二季度报 | 309517.76 | -7864.47 | 0.02% |
| 2011-04-21第一季度报 | 317382.23 | -59832.41 | 0.16% |
| 2011-03-30年报 | 377214.64 | -57132.87 | 0.13% |
| 2011-01-21第四季度报 | 377214.64 | -5879.62 | 0.02% |
| 2010-10-27第三季度报 | 383094.26 | -8997.31 | 0.02% |
| 2010-08-27中报 | 392091.57 | -42255.94 | 0.10% |
| 2010-07-17第二季度报 | 392091.57 | 6758.79 | 0.02% |
| 2010-04-21第一季度报 | 385332.78 | -49014.73 | 0.11% |
| 2010-03-27年报 | 434347.51 | 44085.24 | 0.11% |
| 2010-01-22第四季度报 | 434347.51 | -27132.47 | 0.06% |
| 2009-10-28第三季度报 | 461479.98 | 565.45 | 0.00% |
| 2009-08-27中报 | 460914.53 | 70652.26 | 0.18% |
| 2009-07-21第二季度报 | 460914.53 | 62803.14 | 0.16% |
| 2009-04-22第一季度报 | 398111.40 | 7849.12 | 0.02% |
| 2009-03-27年报 | 390262.27 | -42739.13 | 0.10% |
| 2009-01-21第四季度报 | 390262.27 | 1269.49 | 0.00% |
| 2008-10-23第三季度报 | 388992.78 | -6793.06 | 0.02% |
| 2008-08-28中报 | 395785.84 | -37215.56 | 0.09% |
| 2008-07-21第二季度报 | 395785.84 | -8628.25 | 0.02% |
| 2008-04-22第一季度报 | 404414.09 | -28587.31 | 0.07% |
| 2008-03-28年报 | 433001.40 | 317547.82 | 2.75% |
| 2008-01-21第四季度报 | 433001.40 | -42365.82 | 0.09% |
| 2007-10-26第三季度报 | 475367.22 | -2508.10 | 0.01% |
| 2007-08-29中报 | 477875.32 | 362421.74 | 3.14% |
| 2007-07-20第二季度报 | 477875.32 | 277879.54 | 1.39% |
| 2007-04-19第一季度报 | 199995.78 | 84542.20 | 0.73% |
| 2007-03-30年报 | 115453.58 | 96071.61 | 4.96% |
| 2007-01-19第四季度报 | 115453.58 | 57720.32 | 1.00% |
| 2006-10-26第三季度报 | 57733.26 | 32597.35 | 1.30% |
| 2006-08-29中报 | 25135.91 | 5753.94 | 0.30% |
| 2006-07-21第二季度报 | 25135.91 | 7374.32 | 0.42% |
| 2006-04-19第一季度报 | 17761.59 | -1620.38 | 0.08% |
| 2006-03-27年报 | 19381.97 | -40958.58 | 0.68% |
| 2006-01-20第四季度报 | 19381.97 | -1195.74 | 0.06% |
| 2005-10-28第三季度报 | 20577.71 | -39762.84 | 0.66% |
| 2005-06-17基金合同生效公告书 | 60340.55 | -- | --% |
