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基金买卖网 > 基金净值 > 中海分红增利混合 (398011)
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中海分红增利混合398011
基金类型:混合型     成立日期:2005-06-16     基金规模:3.06亿份     基金经理: 邱红丽 
基金全称:中海分红增利混合型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.34%
  • 近一月增长率
    -13.16%
  • 近一季增长率
    -0.45%
  • 近半年增长率
    -12.53%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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中海顺鑫混合 1.3894 3.30%
中海进取收益混合 1.273 3.16%
名称 万份收益 7日年化
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中海货币A 0.3763 1.47%

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名称 成立以来收益 操作

中海分红增利混合收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -2745.72 -2969.27 108.14% -- -- 97.55 -3.55%
2023-06-30 88.24 -1287.95 -1459.57% -- -- 42.11 47.73%
2022-12-31 -11949.50 -8469.16 70.87% 3.40 -0.03% 72.55 -0.61%
2022-06-30 -8135.37 -8823.63 108.46% 3.40 -0.04% 47.27 -0.58%
2021-12-31 8471.11 11928.03 140.81% 38.33 0.45% 135.48 1.60%
2021-06-30 8213.70 3619.28 44.06% -- -- 125.95 1.53%
2020-12-31 20725.13 22562.42 108.87% 39.01 0.19% 357.30 1.72%
2020-06-30 9090.68 6318.20 69.50% -- -- 203.60 2.24%
2019-12-31 25065.39 15005.69 59.87% 1.43 0.01% 241.18 0.96%
2019-06-30 10865.83 2381.45 21.92% 1.43 0.01% 196.90 1.81%
2018-12-31 -9964.63 -7473.80 75.00% -- -- 154.41 -1.55%
2018-06-30 -5855.29 -2531.80 43.24% -- -- 129.54 -2.21%
2017-12-31 14428.44 8675.92 60.13% -- -- 307.24 2.13%
2017-06-30 5137.07 -927.78 -18.06% -- -- 208.17 4.05%
2016-12-31 -26729.39 -8253.16 30.88% -- -- 120.58 -0.45%
2016-06-30 -20647.50 -3901.05 18.89% -- -- 102.60 -0.50%
2015-12-31 47699.11 49544.04 103.87% -10.70 -0.02% 367.41 0.77%
2015-06-30 55546.27 56883.63 102.41% -10.70 -0.02% 260.60 0.47%
2014-12-31 16638.51 10230.96 61.49% 136.37 0.82% 1270.56 7.64%
2014-06-30 -9135.56 -2755.50 30.16% -- -- 1267.02 -13.87%
2013-12-31 19415.85 23982.45 123.52% 9.04 0.05% 954.84 4.92%
2013-06-30 7991.74 14363.91 179.73% 9.04 0.11% 879.18 11.00%
2012-12-31 13200.86 -24169.93 -183.09% 98.69 0.75% 1360.01 10.30%
2012-06-30 7388.23 -14631.73 -198.04% 93.46 1.26% 724.98 9.81%
2011-12-31 -39474.84 -53.75 0.14% -- -- 1966.79 -4.98%
2011-06-30 -10305.99 14481.22 -140.51% -- -- 1530.98 -14.86%
2010-12-31 19199.49 30445.82 158.58% 347.18 1.81% 1326.31 6.91%
2010-06-30 -51764.46 25295.73 -48.87% -- -- 753.28 -1.46%
2009-12-31 146229.63 96591.15 66.05% -235.57 -0.16% 1315.27 0.90%
2009-06-30 116299.50 67913.08 58.39% -235.57 -0.20% 914.35 0.79%
2008-12-31 -215525.58 -185150.97 85.91% 880.97 -0.41% 1809.32 -0.84%
2008-06-30 -154503.84 -86809.94 56.19% 516.97 -0.33% 1355.33 -0.88%
2007-12-31 223792.87 197825.14 88.40% 45.57 0.02% 1926.49 0.86%
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