中海分红增利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
365371.38 |
| 存出保证金 |
88579.84 |
| 交易性金融资产 |
186745506.94 |
| 股票投资 |
186745506.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21783.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201183511.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
205.79 |
| 应付赎回款 |
42392.28 |
| 应付管理人报酬 |
205230.78 |
| 应付托管费 |
34205.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1062848.95 |
| 负债合计 |
1344882.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305913809.67 |
| 所有者权益合计 |
199838628.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
201183511.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20021316.91 |
| 结算备付金 |
498491.81 |
| 存出保证金 |
85099.13 |
| 交易性金融资产 |
210217164.64 |
| 股票投资 |
210217164.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214453.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231036525.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1222.95 |
| 应付赎回款 |
27340.99 |
| 应付管理人报酬 |
290400.65 |
| 应付托管费 |
48400.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1114135.64 |
| 负债合计 |
1481500.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305323590.9 |
| 所有者权益合计 |
229555025.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
231036525.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18566047.03 |
| 结算备付金 |
686020.39 |
| 存出保证金 |
134015.49 |
| 交易性金融资产 |
215759057.51 |
| 股票投资 |
215759057.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59682.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235204823.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84891.43 |
| 应付管理人报酬 |
303724.63 |
| 应付托管费 |
50620.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1190061.26 |
| 负债合计 |
1629298.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308392617.15 |
| 所有者权益合计 |
233575525.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
235204823.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19475526.47 |
| 结算备付金 |
479791.77 |
| 存出保证金 |
142771.89 |
| 交易性金融资产 |
258159827.34 |
| 股票投资 |
258159827.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6710374.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492067.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285460359.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5978611.47 |
| 应付赎回款 |
256658.54 |
| 应付管理人报酬 |
328789.34 |
| 应付托管费 |
54798.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1159566.56 |
| 负债合计 |
7778424.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312340787.4 |
| 所有者权益合计 |
277681935.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
285460359.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35121336.45 |
| 结算备付金 |
1849144.91 |
| 存出保证金 |
297823.42 |
| 交易性金融资产 |
335116036.9 |
| 股票投资 |
334771036.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71976.55 |
| 应收利息 |
8376.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39975.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372504669.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2904297.51 |
| 应付赎回款 |
149820.42 |
| 应付管理人报酬 |
462576.44 |
| 应付托管费 |
77096.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839238.87 |
| 负债合计 |
5414294.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318663017.0 |
| 所有者权益合计 |
367090375.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
372504669.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50519120.91 |
| 结算备付金 |
1145654.89 |
| 存出保证金 |
354762.21 |
| 交易性金融资产 |
491101029.09 |
| 股票投资 |
490664029.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5212175.65 |
| 应收利息 |
7465.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250237.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548590445.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7725954.88 |
| 应付赎回款 |
242858.06 |
| 应付管理人报酬 |
642373.67 |
| 应付托管费 |
107062.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758694.6 |
| 负债合计 |
10616749.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453037804.3 |
| 所有者权益合计 |
537973696.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
548590445.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40801763.08 |
| 结算备付金 |
2000572.9 |
| 存出保证金 |
390279.92 |
| 交易性金融资产 |
473385650.47 |
| 股票投资 |
473385650.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7737734.26 |
| 应收利息 |
11271.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191413.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524518686.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2254112.16 |
| 应付管理人报酬 |
639552.4 |
| 应付托管费 |
106592.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
858730.33 |
| 负债合计 |
5413522.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379905878.88 |
| 所有者权益合计 |
519105163.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
524518686.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60419618.74 |
| 结算备付金 |
2393538.97 |
| 存出保证金 |
486055.0 |
| 交易性金融资产 |
598791941.42 |
| 股票投资 |
598791941.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1898079.3 |
| 应收利息 |
11847.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1618468.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665619549.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1925333.79 |
| 应付赎回款 |
2885085.06 |
| 应付管理人报酬 |
794457.39 |
| 应付托管费 |
132409.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821004.86 |
| 负债合计 |
7730982.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568812967.64 |
| 所有者权益合计 |
657888567.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
665619549.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66617844.05 |
| 结算备付金 |
802191.91 |
| 存出保证金 |
192412.59 |
| 交易性金融资产 |
506885343.94 |
| 股票投资 |
506885343.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14836.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
918864.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575431493.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1456240.91 |
| 应付管理人报酬 |
720996.46 |
| 应付托管费 |
120166.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720245.12 |
| 负债合计 |
3458210.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560687173.53 |
| 所有者权益合计 |
571973282.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
575431493.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45782290.76 |
| 结算备付金 |
1499039.9 |
| 存出保证金 |
222341.82 |
| 交易性金融资产 |
390994231.87 |
| 股票投资 |
390994231.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9396.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661282.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439168583.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167574.81 |
| 应付管理人报酬 |
512546.86 |
| 应付托管费 |
85424.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000545.38 |
| 负债合计 |
2342940.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561750009.05 |
| 所有者权益合计 |
436825642.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
439168583.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48963555.55 |
| 结算备付金 |
708614.95 |
| 存出保证金 |
130150.13 |
| 交易性金融资产 |
315029200.81 |
| 股票投资 |
315029200.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
359811.88 |
| 应收利息 |
10137.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79653.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365281124.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98067.52 |
| 应付管理人报酬 |
468005.66 |
| 应付托管费 |
78000.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1319029.91 |
| 负债合计 |
2265294.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600770162.8 |
| 所有者权益合计 |
363015830.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
365281124.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31662859.34 |
| 结算备付金 |
1341369.84 |
| 存出保证金 |
415082.49 |
| 交易性金融资产 |
379199576.96 |
| 股票投资 |
379199576.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7639.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13726.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412640255.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1902.0 |
| 应付赎回款 |
85819.6 |
| 应付管理人报酬 |
502339.04 |
| 应付托管费 |
83723.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1347561.09 |
| 负债合计 |
2410443.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600770100.89 |
| 所有者权益合计 |
410229811.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
412640255.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72165101.67 |
| 结算备付金 |
3536008.47 |
| 存出保证金 |
472344.48 |
| 交易性金融资产 |
435693643.49 |
| 股票投资 |
435693643.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6371286.7 |
| 应收利息 |
17492.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92771.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518348648.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8887432.18 |
| 应付赎回款 |
78806.86 |
| 应付管理人报酬 |
641641.82 |
| 应付托管费 |
106940.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1234028.4 |
| 负债合计 |
12332820.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639475125.34 |
| 所有者权益合计 |
506015828.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
518348648.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51964079.15 |
| 结算备付金 |
1812568.93 |
| 存出保证金 |
352976.95 |
| 交易性金融资产 |
409385482.33 |
| 股票投资 |
409385482.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36258.07 |
| 应收利息 |
11222.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5035.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463567623.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
378658.41 |
| 应付赎回款 |
267671.17 |
| 应付管理人报酬 |
557988.51 |
| 应付托管费 |
92998.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1342754.41 |
| 负债合计 |
3420989.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691961318.3 |
| 所有者权益合计 |
460146633.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
463567623.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104932428.34 |
| 结算备付金 |
3702746.8 |
| 存出保证金 |
384235.16 |
| 交易性金融资产 |
320895013.1 |
| 股票投资 |
320895013.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18281.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86118.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430018823.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167654.56 |
| 应付管理人报酬 |
559016.62 |
| 应付托管费 |
93169.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1494288.06 |
| 负债合计 |
3369604.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710009277.88 |
| 所有者权益合计 |
426649218.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
430018823.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71153306.56 |
| 结算备付金 |
787908.96 |
| 存出保证金 |
561006.2 |
| 交易性金融资产 |
438606325.14 |
| 股票投资 |
438606325.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11610.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77307.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511197464.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2538.5 |
| 应付赎回款 |
1097751.77 |
| 应付管理人报酬 |
619240.67 |
| 应付托管费 |
103206.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1611625.57 |
| 负债合计 |
3719099.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725387138.9 |
| 所有者权益合计 |
507478365.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
511197464.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42939134.41 |
| 结算备付金 |
3080536.52 |
| 存出保证金 |
1310672.12 |
| 交易性金融资产 |
662963019.61 |
| 股票投资 |
662963019.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20800351.12 |
| 应收利息 |
10775.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81859.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731186349.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22587783.87 |
| 应付赎回款 |
1145593.19 |
| 应付管理人报酬 |
904965.79 |
| 应付托管费 |
150827.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1506121.97 |
| 负债合计 |
28195686.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698133991.62 |
| 所有者权益合计 |
702990662.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
731186349.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46451104.94 |
| 结算备付金 |
3473137.85 |
| 存出保证金 |
902381.28 |
| 交易性金融资产 |
883843011.05 |
| 股票投资 |
883843011.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13055481.05 |
| 应收利息 |
11803.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491214.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
948228134.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11516724.16 |
| 应付管理人报酬 |
1472827.77 |
| 应付托管费 |
245471.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1622701.23 |
| 负债合计 |
17092133.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844896220.19 |
| 所有者权益合计 |
931136000.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
948228134.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59860575.54 |
| 结算备付金 |
6614338.44 |
| 存出保证金 |
640745.56 |
| 交易性金融资产 |
1821866493.99 |
| 股票投资 |
1731713493.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90153000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65960062.07 |
| 应收利息 |
3069414.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32148.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958043779.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101701481.37 |
| 应付赎回款 |
2612871.9 |
| 应付管理人报酬 |
2436039.9 |
| 应付托管费 |
406006.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1514004.47 |
| 负债合计 |
111281337.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2190179350.59 |
| 所有者权益合计 |
1846762441.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958043779.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139069143.41 |
| 结算备付金 |
1970682.94 |
| 存出保证金 |
658631.98 |
| 交易性金融资产 |
1510750201.33 |
| 股票投资 |
1314752617.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195997584.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14915532.86 |
| 应收利息 |
3745857.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
794.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1671110844.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
759007.55 |
| 应付管理人报酬 |
2022844.2 |
| 应付托管费 |
337140.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1688344.27 |
| 负债合计 |
6552633.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2253083584.14 |
| 所有者权益合计 |
1664558210.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1671110844.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269575702.17 |
| 结算备付金 |
3908934.54 |
| 存出保证金 |
908417.28 |
| 交易性金融资产 |
1382949212.59 |
| 股票投资 |
1382949212.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129600554.8 |
| 应收证券清算款 |
225670988.73 |
| 应收利息 |
213558.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4478.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012831846.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3398475.04 |
| 应付赎回款 |
797887.64 |
| 应付管理人报酬 |
2560973.5 |
| 应付托管费 |
426828.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1497915.35 |
| 负债合计 |
10736048.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2552008853.38 |
| 所有者权益合计 |
2002095798.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012831846.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
586460245.6 |
| 结算备付金 |
2585819.68 |
| 存出保证金 |
1019756.3 |
| 交易性金融资产 |
1124128770.9 |
| 股票投资 |
1124128770.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550000840.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
469457.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4550.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2264669439.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
395908612.68 |
| 应付赎回款 |
509848.36 |
| 应付管理人报酬 |
2393704.39 |
| 应付托管费 |
398950.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2853323.7 |
| 负债合计 |
403932873.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486856115.8 |
| 所有者权益合计 |
1860736566.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2264669439.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123134160.36 |
| 结算备付金 |
3651068.85 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1563513394.14 |
| 股票投资 |
1471207098.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92306295.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169400000.0 |
| 应收证券清算款 |
30129748.3 |
| 应收利息 |
648095.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5353.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892981820.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
540078.49 |
| 应付管理人报酬 |
2232289.0 |
| 应付托管费 |
372048.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2762945.2 |
| 负债合计 |
8014769.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2588497772.0 |
| 所有者权益合计 |
1884967051.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892981820.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355339959.27 |
| 结算备付金 |
5308091.1 |
| 存出保证金 |
2701742.69 |
| 交易性金融资产 |
1510504871.75 |
| 股票投资 |
1510504871.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69462642.46 |
| 应收利息 |
80402.53 |
| 应收股利 |
234658.85 |
| 应收申购款 |
18689.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1943651057.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7672227.96 |
| 应付赎回款 |
248954.04 |
| 应付管理人报酬 |
2406901.93 |
| 应付托管费 |
401150.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2760422.89 |
| 负债合计 |
15835486.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2703459710.85 |
| 所有者权益合计 |
1927815571.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1943651057.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202145251.83 |
| 结算备付金 |
3724282.44 |
| 存出保证金 |
2902669.43 |
| 交易性金融资产 |
1724032847.75 |
| 股票投资 |
1656155243.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67877604.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142700414.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
753987.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61778.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076321230.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35156945.81 |
| 应付赎回款 |
238083.09 |
| 应付管理人报酬 |
2708482.91 |
| 应付托管费 |
451413.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2413611.87 |
| 负债合计 |
42722424.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2919915529.7 |
| 所有者权益合计 |
2033598806.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076321230.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772914828.49 |
| 结算备付金 |
4655532.72 |
| 存出保证金 |
2990332.25 |
| 交易性金融资产 |
1778196571.42 |
| 股票投资 |
1778196571.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114290.62 |
| 应收股利 |
1053259.2 |
| 应收申购款 |
11849.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2759936663.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
261814821.89 |
| 应付赎回款 |
427401.19 |
| 应付管理人报酬 |
3003188.33 |
| 应付托管费 |
500531.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2237075.0 |
| 负债合计 |
270858517.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3095177575.75 |
| 所有者权益合计 |
2489078146.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2759936663.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217238329.67 |
| 结算备付金 |
2775879.77 |
| 存出保证金 |
2724105.07 |
| 交易性金融资产 |
2985308711.78 |
| 股票投资 |
2829100711.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156208000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1966094.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282488.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3210295609.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474577.58 |
| 应付管理人报酬 |
3972577.46 |
| 应付托管费 |
662096.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2413308.38 |
| 负债合计 |
9621226.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3772146418.62 |
| 所有者权益合计 |
3200674382.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3210295609.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394922836.97 |
| 结算备付金 |
10267023.23 |
| 存出保证金 |
6880399.8 |
| 交易性金融资产 |
2250669978.61 |
| 股票投资 |
2084657168.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166012809.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1525130.0 |
| 应收利息 |
471208.25 |
| 应收股利 |
4266.0 |
| 应收申购款 |
383313.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2665124156.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134092.81 |
| 应付管理人报酬 |
3625048.62 |
| 应付托管费 |
604174.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2486297.78 |
| 负债合计 |
10752145.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3920915723.94 |
| 所有者权益合计 |
2654372010.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2665124156.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159303335.79 |
| 结算备付金 |
5537711.09 |
| 存出保证金 |
3841026.39 |
| 交易性金融资产 |
3392478648.85 |
| 股票投资 |
3192853648.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199625000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1248765.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26543.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3562436030.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3221239.27 |
| 应付管理人报酬 |
4536132.96 |
| 应付托管费 |
756022.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1934195.06 |
| 负债合计 |
13075800.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4343475141.5 |
| 所有者权益合计 |
3549360230.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3562436030.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625777473.94 |
| 结算备付金 |
9442830.05 |
| 存出保证金 |
3662161.91 |
| 交易性金融资产 |
2879065635.92 |
| 股票投资 |
2729200635.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149865000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
399183.98 |
| 应收股利 |
648000.0 |
| 应收申购款 |
291704.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3519286990.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2577580.77 |
| 应付管理人报酬 |
4129543.94 |
| 应付托管费 |
688257.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1754089.5 |
| 负债合计 |
14322534.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4609145341.42 |
| 所有者权益合计 |
3504964455.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3519286990.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391616948.9 |
| 结算备付金 |
4032669.33 |
| 存出保证金 |
1660000.0 |
| 交易性金融资产 |
1516548170.46 |
| 股票投资 |
1052496170.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464052000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3783784.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42894.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1917684468.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226238.0 |
| 应付管理人报酬 |
2488277.56 |
| 应付托管费 |
414712.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1663781.14 |
| 负债合计 |
7625362.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3902622723.99 |
| 所有者权益合计 |
1910059105.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1917684468.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215837596.37 |
| 结算备付金 |
21595987.99 |
| 存出保证金 |
4756099.79 |
| 交易性金融资产 |
2208850182.53 |
| 股票投资 |
2063584461.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145265720.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
292259.52 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139000000.0 |
| 应收利息 |
1945988.21 |
| 应收股利 |
292500.0 |
| 应收申购款 |
1552430.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2594123045.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315509.47 |
| 应付管理人报酬 |
3448426.44 |
| 应付托管费 |
574737.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1339675.6 |
| 负债合计 |
13423675.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3957858394.04 |
| 所有者权益合计 |
2580699369.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2594123045.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510741373.16 |
| 结算备付金 |
1955855.97 |
| 存出保证金 |
1160000.0 |
| 交易性金融资产 |
3978450891.74 |
| 股票投资 |
3758462415.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219988476.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100517938.04 |
| 应收利息 |
3671087.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1735433.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4598232580.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21183781.1 |
| 应付管理人报酬 |
5626162.11 |
| 应付托管费 |
937693.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1341910.21 |
| 负债合计 |
31271339.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4330013989.02 |
| 所有者权益合计 |
4566961240.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4598232580.14 |
