名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中海能源策略混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 212071.66 | -299.95 | 0.00% |
年报 | 212371.60 | -212965.00 | 0.50% |
第四季度报 | 212371.60 | -5815.89 | 0.03% |
第三季度报 | 218187.50 | -13111.40 | 0.06% |
中报 | 231298.89 | -194037.71 | 0.46% |
第二季度报 | 231298.89 | -149912.01 | 0.39% |
第一季度报 | 381210.91 | -44125.70 | 0.10% |
年报 | 425336.61 | -94597.05 | 0.18% |
第四季度报 | 425336.61 | -39184.57 | 0.08% |
第三季度报 | 464521.18 | -24621.86 | 0.05% |
中报 | 489143.04 | -30790.61 | 0.06% |
第二季度报 | 489143.04 | -13851.33 | 0.03% |
第一季度报 | 502994.37 | -16939.28 | 0.03% |
年报 | 519933.65 | -59971.22 | 0.10% |
第四季度报 | 519933.65 | -18116.03 | 0.03% |
第三季度报 | 538049.68 | -16871.45 | 0.03% |
中报 | 554921.13 | -24983.74 | 0.04% |
2013-07-18第二季度报 | 554921.13 | -14422.31 | 0.03% |
2013-04-20第一季度报 | 569343.44 | -10561.43 | 0.02% |
2013-03-30年报 | 579904.87 | -31197.47 | 0.05% |
2013-01-22第四季度报 | 579904.87 | -6508.67 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 586413.54 | -6634.79 | 0.01% |
2012-08-24中报 | 593048.33 | -18054.01 | 0.03% |
2012-07-19第二季度报 | 593048.33 | -13193.51 | 0.02% |
2012-04-24第一季度报 | 606241.84 | -4860.50 | 0.01% |
2012-03-27年报 | 611102.34 | -127218.08 | 0.17% |
2012-01-20第四季度报 | 611102.34 | -18033.57 | 0.03% |
2011-10-26第三季度报 | 629135.91 | -2381.06 | 0.00% |
2011-08-26中报 | 631516.96 | -106803.46 | 0.14% |
2011-07-21第二季度报 | 631516.96 | -20098.97 | 0.03% |
2011-04-21第一季度报 | 651615.93 | -86704.49 | 0.12% |
2011-03-30年报 | 738320.42 | -144981.45 | 0.16% |
2011-01-21第四季度报 | 738320.42 | -93406.81 | 0.11% |
2010-10-27第三季度报 | 831727.23 | -26800.64 | 0.03% |
2010-08-27中报 | 858527.87 | -24774.00 | 0.03% |
2010-07-17第二季度报 | 858527.87 | -21215.24 | 0.02% |
2010-04-21第一季度报 | 879743.12 | -3558.75 | 0.00% |
2010-03-27年报 | 883301.87 | -163510.51 | 0.16% |
2010-01-22第四季度报 | 883301.87 | -79668.86 | 0.08% |
2009-10-28第三季度报 | 962970.73 | -33240.61 | 0.03% |
2009-08-27中报 | 996211.34 | -50601.04 | 0.05% |
2009-07-21第二季度报 | 996211.34 | -35322.81 | 0.03% |
2009-04-22第一季度报 | 1031534.15 | -15278.23 | 0.01% |
2009-03-27年报 | 1046812.38 | -86900.96 | 0.08% |
2009-01-21第四季度报 | 1046812.38 | 174290.64 | 0.20% |
2008-10-23第三季度报 | 872521.74 | -30871.34 | 0.03% |
2008-08-28中报 | 903393.08 | -230320.26 | 0.20% |
2008-07-21第二季度报 | 903393.08 | -83284.61 | 0.08% |
2008-04-22第一季度报 | 986677.69 | -147035.65 | 0.13% |
2008-03-28年报 | 1133713.34 | 159203.09 | 0.16% |
2008-01-21第四季度报 | 1133713.34 | -208087.91 | 0.16% |
2007-10-26第三季度报 | 1341801.26 | -379890.25 | 0.22% |
2007-08-29中报 | 1721691.50 | 747181.25 | 0.77% |
2007-07-20第二季度报 | 1721691.50 | 747181.25 | 0.77% |
2007-03-14基金合同生效公告书 | 974510.26 | -- | --% |