| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -401568027.27 |
| 1.利息收入 | 722710.31 |
| 存款利息收入 | 722710.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-543117511.58 |
| 股票投资收益 | -556182240.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140602.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11924126.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140430547.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396226.41 |
| 减：二、费用 | 24619269.2 |
| 1.管理人报酬 | 20898652.87 |
| 2.托管费 | 3483108.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237504.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426187296.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426187296.47 |
| 一、收入： | -145074379.3 |
| 1.利息收入 | 389942.29 |
| 存款利息收入 | 389942.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357110351.44 |
| 股票投资收益 | -366224052.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140602.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7973098.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211323596.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322433.79 |
| 减：二、费用 | 14566398.38 |
| 1.管理人报酬 | 12384326.87 |
| 2.托管费 | 2064054.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118014.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159640777.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159640777.68 |
| 一、收入： | -835112502.0 |
| 1.利息收入 | 1023454.6 |
| 存款利息收入 | 1023454.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-520482132.78 |
| 股票投资收益 | -531714617.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3842827.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7389657.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317385532.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731708.3 |
| 减：二、费用 | 41086490.4 |
| 1.管理人报酬 | 35005130.35 |
| 2.托管费 | 5834188.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247165.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-876198992.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-876198992.4 |
| 一、收入： | -365954369.48 |
| 1.利息收入 | 569590.13 |
| 存款利息收入 | 569590.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491481592.79 |
| 股票投资收益 | -499499493.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2477136.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5540764.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123763371.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194261.46 |
| 减：二、费用 | 21088730.01 |
| 1.管理人报酬 | 17958443.99 |
| 2.托管费 | 2993074.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137208.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387043099.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387043099.49 |
| 一、收入： | 630231912.83 |
| 1.利息收入 | 666514.24 |
| 存款利息收入 | 615872.28 |
| 债券利息收入 | 50641.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708042544.39 |
| 股票投资收益 | 703470625.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208066.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4363851.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81130653.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2653507.7 |
| 减：二、费用 | 50704164.75 |
| 1.管理人报酬 | 24649443.18 |
| 2.托管费 | 4108240.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21708633.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237847.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579527748.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579527748.08 |
| 一、收入： | 258864669.25 |
| 1.利息收入 | 261515.49 |
| 存款利息收入 | 217420.26 |
| 债券利息收入 | 44095.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243732233.29 |
| 股票投资收益 | 241089612.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2642621.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14726575.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144344.82 |
| 减：二、费用 | 16515118.2 |
| 1.管理人报酬 | 8670811.92 |
| 2.托管费 | 1445135.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6280988.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118182.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242349551.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242349551.05 |
| 一、收入： | 495033852.23 |
| 1.利息收入 | 697153.49 |
| 存款利息收入 | 696716.66 |
| 债券利息收入 | 436.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361407465.88 |
| 股票投资收益 | 356338644.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1374303.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3694517.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132499075.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430157.39 |
| 减：二、费用 | 37731753.51 |
| 1.管理人报酬 | 17589327.62 |
| 2.托管费 | 2931554.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16973278.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237590.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457302098.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457302098.72 |
| 一、收入： | 94636574.71 |
| 1.利息收入 | 411006.63 |
| 存款利息收入 | 411006.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33129389.97 |
| 股票投资收益 | 30897240.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2232149.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60869292.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226885.3 |
| 减：二、费用 | 19627890.17 |
| 1.管理人报酬 | 8612638.93 |
| 2.托管费 | 1435439.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9461541.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118269.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75008684.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75008684.54 |
| 一、收入： | 185800546.49 |
| 1.利息收入 | 1237753.75 |
| 存款利息收入 | 1208998.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91712095.16 |
| 股票投资收益 | 79889694.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11822401.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91936362.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914334.74 |
| 减：二、费用 | 33815718.34 |
| 1.管理人报酬 | 19205574.41 |
| 2.托管费 | 3200929.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11171512.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237702.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151984828.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151984828.15 |
| 一、收入： | 224889943.19 |
| 1.利息收入 | 683199.42 |
| 存款利息收入 | 654443.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201483727.45 |
| 股票投资收益 | 193414792.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8068934.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22079029.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643986.36 |
| 减：二、费用 | 15629945.8 |
| 1.管理人报酬 | 9443050.87 |
| 2.托管费 | 1573841.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4500533.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112519.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209259997.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209259997.39 |
| 一、收入： | -508552251.48 |
| 1.利息收入 | 2044621.8 |
| 存款利息收入 | 1955399.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-462381263.07 |
| 股票投资收益 | -468597861.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6216598.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48267260.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51649.94 |
| 减：二、费用 | 38291825.81 |
| 1.管理人报酬 | 18692045.79 |
| 2.托管费 | 3115341.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16066295.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418143.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-546844077.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-546844077.29 |
| 一、收入： | -309667635.59 |
| 1.利息收入 | 734245.78 |
| 存款利息收入 | 728823.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256281718.8 |
| 股票投资收益 | -261507954.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5226235.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54160967.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40804.75 |
| 减：二、费用 | 22500317.93 |
| 1.管理人报酬 | 10588359.86 |
| 2.托管费 | 1764726.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9939924.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207306.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332167953.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332167953.52 |
| 一、收入： | 456039952.25 |
| 1.利息收入 | 1704185.21 |
| 存款利息收入 | 1195194.12 |
| 债券利息收入 | 475423.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
434926396.04 |
| 股票投资收益 | 428015108.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1255301.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8166588.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19314813.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94557.48 |
| 减：二、费用 | 42782002.89 |
| 1.管理人报酬 | 22007110.42 |
| 2.托管费 | 3667851.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16688695.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418345.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413257949.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413257949.36 |
| 一、收入： | 68020273.2 |
| 1.利息收入 | 937345.61 |
| 存款利息收入 | 492890.81 |
| 债券利息收入 | 444454.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17332670.37 |
| 股票投资收益 | -22977042.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1026848.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6671220.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84385356.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30241.72 |
| 减：二、费用 | 19984730.61 |
| 1.管理人报酬 | 10181835.74 |
| 2.托管费 | 1696972.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7893401.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212521.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48035542.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48035542.59 |
| 一、收入： | -291037858.08 |
| 1.利息收入 | 1940244.58 |
| 存款利息收入 | 1780861.33 |
| 债券利息收入 | 80471.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134802973.67 |
| 股票投资收益 | -143247252.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8444278.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158303036.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127907.48 |
| 减：二、费用 | 42189020.24 |
| 1.管理人报酬 | 21692208.37 |
| 2.托管费 | 3615368.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16453073.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428370.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333226878.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333226878.32 |
| 一、收入： | -223573169.34 |
| 1.利息收入 | 1026873.67 |
| 存款利息收入 | 1026873.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131333840.13 |
| 股票投资收益 | -137773750.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6439910.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93285023.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18820.14 |
| 减：二、费用 | 20624229.82 |
| 1.管理人报酬 | 10099703.83 |
| 2.托管费 | 1683284.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8623423.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217818.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244197399.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244197399.16 |
| 一、收入： | 1099141759.69 |
| 1.利息收入 | 3154642.63 |
| 存款利息收入 | 3142658.51 |
| 债券利息收入 | 11591.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102211102.8 |
| 股票投资收益 | 1095923630.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1485022.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4802449.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6722167.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498181.59 |
| 减：二、费用 | 86353715.77 |
| 1.管理人报酬 | 36278705.06 |
| 2.托管费 | 6046450.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43590027.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438532.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012788043.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012788043.92 |
| 一、收入： | 1467795850.31 |
| 1.利息收入 | 1055942.82 |
| 存款利息收入 | 1044371.04 |
| 债券利息收入 | 11571.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1307759749.3 |
| 股票投资收益 | 1302267831.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919768.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4572148.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158667371.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312787.03 |
| 减：二、费用 | 59198575.83 |
| 1.管理人报酬 | 23582835.64 |
| 2.托管费 | 3930472.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31467484.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217782.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1408597274.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1408597274.48 |
| 一、收入： | 357839113.72 |
| 1.利息收入 | 12434878.42 |
| 存款利息收入 | 2735547.62 |
| 债券利息收入 | 6534435.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357616081.76 |
| 股票投资收益 | 332350039.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4650634.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20615408.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12218658.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6812.11 |
| 减：二、费用 | 88954370.86 |
| 1.管理人报酬 | 43348306.93 |
| 2.托管费 | 7224717.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37940562.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440784.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268884742.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268884742.86 |
| 一、收入： | -173453354.3 |
| 1.利息收入 | 8883385.37 |
| 存款利息收入 | 1659647.88 |
| 债券利息收入 | 4840357.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122904004.06 |
| 股票投资收益 | -130526638.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5454314.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13076948.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59434301.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1566.21 |
| 减：二、费用 | 36997794.76 |
| 1.管理人报酬 | 22032890.93 |
| 2.托管费 | 3672148.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11060598.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232156.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210451149.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210451149.06 |
| 一、收入： | 231432981.39 |
| 1.利息收入 | 16446628.7 |
| 存款利息收入 | 3989154.43 |
| 债券利息收入 | 5030024.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355795860.29 |
| 股票投资收益 | 325085496.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1072590.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31782954.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140817439.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7931.48 |
| 减：二、费用 | 93717469.63 |
| 1.管理人报酬 | 50043839.23 |
| 2.托管费 | 8340639.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34866062.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466928.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137715511.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137715511.76 |
| 一、收入： | -19226795.95 |
| 1.利息收入 | 6287747.41 |
| 存款利息收入 | 2160950.43 |
| 债券利息收入 | 989301.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322321708.85 |
| 股票投资收益 | 293599382.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28701046.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347840550.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4298.68 |
| 减：二、费用 | 50929090.98 |
| 1.管理人报酬 | 25603960.92 |
| 2.托管费 | 4267326.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20830368.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227434.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70155886.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70155886.93 |
| 一、收入： | 15683113.02 |
| 1.利息收入 | 11779854.21 |
| 存款利息收入 | 4373671.01 |
| 债券利息收入 | 2999452.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1156821232.64 |
| 股票投资收益 | -1184493720.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756843.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26915644.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1160608963.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115528.17 |
| 减：二、费用 | 108612283.95 |
| 1.管理人报酬 | 52238235.5 |
| 2.托管费 | 8706372.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47241397.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426278.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92929170.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92929170.93 |
| 一、收入： | 3621941.27 |
| 1.利息收入 | 6930146.58 |
| 存款利息收入 | 2007663.74 |
| 债券利息收入 | 1531309.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-896259476.76 |
| 股票投资收益 | -912474598.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16215122.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892856894.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94377.26 |
| 减：二、费用 | 58200398.17 |
| 1.管理人报酬 | 27514817.37 |
| 2.托管费 | 4585802.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25900180.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199597.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54578456.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54578456.9 |
| 一、收入： | -2143990178.72 |
| 1.利息收入 | 16155258.16 |
| 存款利息收入 | 5121117.33 |
| 债券利息收入 | 6814418.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418892641.04 |
| 股票投资收益 | -445457190.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11099587.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37664136.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1741837758.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584962.67 |
| 减：二、费用 | 140740473.4 |
| 1.管理人报酬 | 81683900.05 |
| 2.托管费 | 13613983.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44943626.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498963.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2284730652.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2284730652.12 |
| 一、收入： | -560970017.86 |
| 1.利息收入 | 7581926.22 |
| 存款利息收入 | 2663208.89 |
| 债券利息收入 | 4115143.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51592591.04 |
| 股票投资收益 | 26908501.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316671.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24367417.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620617649.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473114.47 |
| 减：二、费用 | 66498894.81 |
| 1.管理人报酬 | 45248918.17 |
| 2.托管费 | 7541486.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13442539.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265950.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-627468912.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-627468912.67 |
| 一、收入： | 186187288.74 |
| 1.利息收入 | 20400571.06 |
| 存款利息收入 | 6362048.56 |
| 债券利息收入 | 12481462.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
790499564.14 |
| 股票投资收益 | 749441963.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4609298.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36448301.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625102147.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389301.3 |
| 减：二、费用 | 174971998.34 |
| 1.管理人报酬 | 113041986.7 |
| 2.托管费 | 18840331.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42487120.73 |
| 5.利息支出 | 100188.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100188.34 |
| 6.其他费用 | 502371.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11215290.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11215290.4 |
| 一、收入： | -1281042623.64 |
| 1.利息收入 | 10668474.29 |
| 存款利息收入 | 3727650.47 |
| 债券利息收入 | 5612733.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455750004.74 |
| 股票投资收益 | 435844940.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32616.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19872447.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1747584784.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123682.11 |
| 减：二、费用 | 94046408.13 |
| 1.管理人报酬 | 57493237.58 |
| 2.托管费 | 9582206.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26718057.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252906.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1375089031.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1375089031.77 |
| 一、收入： | 3850027795.75 |
| 1.利息收入 | 21776572.23 |
| 存款利息收入 | 8990830.6 |
| 债券利息收入 | 12601325.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1585221030.46 |
| 股票投资收益 | 1541825124.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4912103.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38483803.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2242005429.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024763.52 |
| 减：二、费用 | 204649962.66 |
| 1.管理人报酬 | 117436974.49 |
| 2.托管费 | 19572829.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67013752.29 |
| 5.利息支出 | 104285.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104285.06 |
| 6.其他费用 | 522121.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3645377833.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3645377833.09 |
| 一、收入： | 2468916560.88 |
| 1.利息收入 | 14049879.26 |
| 存款利息收入 | 5685895.42 |
| 债券利息收入 | 8263319.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470662569.3 |
| 股票投资收益 | 435066785.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5456339.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30139444.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1983879383.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324728.86 |
| 减：二、费用 | 96141312.77 |
| 1.管理人报酬 | 53334014.96 |
| 2.托管费 | 8889002.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33649778.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268516.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2372775248.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2372775248.11 |
| 一、收入： | -7322150918.55 |
| 1.利息收入 | 59859185.81 |
| 存款利息收入 | 16157667.65 |
| 债券利息收入 | 35775338.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2963662407.41 |
| 股票投资收益 | -3036608571.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19800553.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9600722.51 |
| 股利收益 | 43544887.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4423575051.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5227354.27 |
| 减：二、费用 | 335319252.73 |
| 1.管理人报酬 | 156944918.73 |
| 2.托管费 | 26157486.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149502962.03 |
| 5.利息支出 | 2087916.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2087916.12 |
| 6.其他费用 | 625969.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7657470171.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7657470171.28 |
| 一、收入： | -5724169230.94 |
| 1.利息收入 | 25209348.11 |
| 存款利息收入 | 7202690.84 |
| 债券利息收入 | 15688085.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388867145.08 |
| 股票投资收益 | -425359668.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4457518.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2200454.31 |
| 股利收益 | 29834551.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5364490036.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3978602.75 |
| 减：二、费用 | 248091451.88 |
| 1.管理人报酬 | 99845618.69 |
| 2.托管费 | 16640936.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129584915.94 |
| 5.利息支出 | 1734830.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1734830.88 |
| 6.其他费用 | 285149.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5972260682.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5972260682.82 |
| 一、收入： | 9881438548.63 |
| 1.利息收入 | 43617513.5 |
| 存款利息收入 | 22871027.62 |
| 债券利息收入 | 17706383.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6114150132.59 |
| 股票投资收益 | 5973727295.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6084100.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 51898079.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82440656.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3708145604.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15525298.41 |
| 减：二、费用 | 552199405.96 |
| 1.管理人报酬 | 220812880.15 |
| 2.托管费 | 36802146.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286171515.61 |
| 5.利息支出 | 7999784.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7999784.07 |
| 6.其他费用 | 413079.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9329239142.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9329239142.67 |
