中海能源策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1439370.0 |
| 存出保证金 |
394103.94 |
| 交易性金融资产 |
1080638117.65 |
| 股票投资 |
1080638117.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261857.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205535133.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10621459.62 |
| 应付赎回款 |
355545.35 |
| 应付管理人报酬 |
1205311.68 |
| 应付托管费 |
200885.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2196312.81 |
| 负债合计 |
14579514.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1682961651.64 |
| 所有者权益合计 |
1190955619.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205535133.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128587259.81 |
| 结算备付金 |
2905991.74 |
| 存出保证金 |
454022.85 |
| 交易性金融资产 |
1393089873.77 |
| 股票投资 |
1393089873.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21380428.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267476.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1546685053.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33116215.87 |
| 应付赎回款 |
514703.74 |
| 应付管理人报酬 |
1821145.56 |
| 应付托管费 |
303524.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2567992.08 |
| 负债合计 |
38323581.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1749150836.16 |
| 所有者权益合计 |
1508361471.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1546685053.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169700787.25 |
| 结算备付金 |
3248800.33 |
| 存出保证金 |
554895.98 |
| 交易性金融资产 |
1639687596.87 |
| 股票投资 |
1639687596.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10654385.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1290572.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825137037.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14410252.56 |
| 应付赎回款 |
974485.01 |
| 应付管理人报酬 |
2481181.64 |
| 应付托管费 |
413530.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3332466.36 |
| 负债合计 |
21611922.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1895979432.19 |
| 所有者权益合计 |
1803525115.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825137037.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286177973.09 |
| 结算备付金 |
4869736.22 |
| 存出保证金 |
993054.58 |
| 交易性金融资产 |
2085738329.94 |
| 股票投资 |
2085738329.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23436422.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5564263.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2406779779.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37655108.07 |
| 应付赎回款 |
8870972.43 |
| 应付管理人报酬 |
2790955.87 |
| 应付托管费 |
465159.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4849348.36 |
| 负债合计 |
54631544.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1596036282.08 |
| 所有者权益合计 |
2352148235.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2406779779.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299645766.03 |
| 结算备付金 |
14577629.22 |
| 存出保证金 |
860415.49 |
| 交易性金融资产 |
2875225657.25 |
| 股票投资 |
2873175157.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2050500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33946.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6262407.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3196605821.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46549359.22 |
| 应付赎回款 |
9626705.24 |
| 应付管理人报酬 |
4156212.01 |
| 应付托管费 |
692702.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1419026.9 |
| 负债合计 |
66760827.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891184339.88 |
| 所有者权益合计 |
3129844994.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196605821.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91601306.57 |
| 结算备付金 |
3590631.38 |
| 存出保证金 |
398974.62 |
| 交易性金融资产 |
1151664674.06 |
| 股票投资 |
1141178674.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10486000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33218015.84 |
| 应收利息 |
106091.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
836802.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281416496.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7431974.72 |
| 应付赎回款 |
2909661.67 |
| 应付管理人报酬 |
1483092.16 |
| 应付托管费 |
247182.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1288051.39 |
| 负债合计 |
15068956.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045669120.27 |
| 所有者权益合计 |
1266347540.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281416496.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118272182.44 |
| 结算备付金 |
3813980.14 |
| 存出保证金 |
539100.97 |
| 交易性金融资产 |
1161088886.13 |
| 股票投资 |
1161088886.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26703.66 |
| 应收利息 |
12955.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1053821.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284807629.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2521879.65 |
| 应付赎回款 |
3980174.7 |
| 应付管理人报酬 |
1539475.66 |
| 应付托管费 |
256579.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1388221.25 |
| 负债合计 |
12025387.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280363936.68 |
| 所有者权益合计 |
1272782242.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284807629.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112938824.58 |
| 结算备付金 |
6663230.76 |
| 存出保证金 |
698851.77 |
| 交易性金融资产 |
1077922786.82 |
| 股票投资 |
1077922786.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11526.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697737.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198932957.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12838759.36 |
| 应付赎回款 |
2656567.19 |
| 应付管理人报酬 |
1404572.38 |
| 应付托管费 |
234095.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1368625.21 |
| 负债合计 |
21260703.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1621078581.99 |
| 所有者权益合计 |
1177672254.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198932957.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184953938.0 |
| 结算备付金 |
2498732.92 |
| 存出保证金 |
425204.83 |
| 交易性金融资产 |
1099069955.44 |
| 股票投资 |
1099069955.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
420751.45 |
| 应收利息 |
42070.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644899.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288055553.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33710349.33 |
| 应付赎回款 |
2055385.31 |
| 应付管理人报酬 |
1565025.46 |
| 应付托管费 |
260837.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1269791.22 |
| 负债合计 |
40979341.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1824619292.81 |
| 所有者权益合计 |
1247076211.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288055553.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121054698.86 |
| 结算备付金 |
513058.56 |
| 存出保证金 |
484716.12 |
| 交易性金融资产 |
1315313559.5 |
| 股票投资 |
1315313559.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25159.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
773188.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438164381.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3494.69 |
| 应付赎回款 |
3394373.97 |
| 应付管理人报酬 |
1736488.99 |
| 应付托管费 |
289414.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1291082.16 |
| 负债合计 |
8125132.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009712578.77 |
| 所有者权益合计 |
1430039248.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438164381.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132486230.61 |
| 结算备付金 |
1810733.56 |
| 存出保证金 |
630692.99 |
| 交易性金融资产 |
678094267.41 |
| 股票投资 |
678094267.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
167818891.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130297.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23452.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980994566.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
686523.69 |
| 应付赎回款 |
127896.49 |
| 应付管理人报酬 |
1254481.43 |
| 应付托管费 |
209080.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366048.98 |
| 负债合计 |
5416681.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1739731010.47 |
| 所有者权益合计 |
975577885.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
980994566.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383857292.1 |
| 结算备付金 |
1094443.93 |
| 存出保证金 |
799417.17 |
| 交易性金融资产 |
781550091.56 |
| 股票投资 |
781550091.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42008148.84 |
| 应收利息 |
57968.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59735.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209427098.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178383.33 |
| 应付管理人报酬 |
1491748.18 |
| 应付托管费 |
248624.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1374626.73 |
| 负债合计 |
5102021.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762300720.94 |
| 所有者权益合计 |
1204325076.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209427098.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222423857.0 |
| 结算备付金 |
7672652.75 |
| 存出保证金 |
696313.92 |
| 交易性金融资产 |
1399058796.75 |
| 股票投资 |
1399058796.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39902259.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78910.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180872.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1670013663.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21127722.94 |
| 应付赎回款 |
790322.35 |
| 应付管理人报酬 |
2086712.45 |
| 应付托管费 |
347785.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267061.24 |
| 负债合计 |
28768374.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1885615671.18 |
| 所有者权益合计 |
1641245289.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670013663.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161410226.4 |
| 结算备付金 |
2835920.62 |
| 存出保证金 |
745197.72 |
| 交易性金融资产 |
1211328684.89 |
| 股票投资 |
1206811684.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4517000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14409497.64 |
| 应收利息 |
134113.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18499.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390882140.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1291034.09 |
| 应付赎回款 |
609049.28 |
| 应付管理人报酬 |
1634757.45 |
| 应付托管费 |
272459.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1379589.82 |
| 负债合计 |
7020153.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2021598866.98 |
| 所有者权益合计 |
1383861987.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390882140.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205777888.9 |
| 结算备付金 |
7635880.51 |
| 存出保证金 |
757646.36 |
| 交易性金融资产 |
1246835286.77 |
| 股票投资 |
1178228286.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68607000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
417697.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13944.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461438345.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56208130.13 |
| 应付赎回款 |
732887.66 |
| 应付管理人报酬 |
1834408.18 |
| 应付托管费 |
305734.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1531827.53 |
| 负债合计 |
63694421.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2114363809.63 |
| 所有者权益合计 |
1397743923.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461438345.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297115623.46 |
| 结算备付金 |
3369322.79 |
| 存出保证金 |
907624.19 |
| 交易性金融资产 |
1177078264.38 |
| 股票投资 |
1177078264.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60635.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226670.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1478758141.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
426217.72 |
| 应付管理人报酬 |
1747317.77 |
| 应付托管费 |
291219.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1385674.37 |
| 负债合计 |
6962947.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2104968966.19 |
| 所有者权益合计 |
1471795193.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1478758141.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111162327.0 |
| 结算备付金 |
6620134.98 |
| 存出保证金 |
1902470.83 |
| 交易性金融资产 |
1609346630.17 |
| 股票投资 |
1609346630.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68120058.3 |
| 应收利息 |
25613.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114195.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1797291430.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59274619.84 |
| 应付赎回款 |
840837.78 |
| 应付管理人报酬 |
2194029.42 |
| 应付托管费 |
365671.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1286161.58 |
| 负债合计 |
68869099.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123716034.06 |
| 所有者权益合计 |
1728422331.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1797291430.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143520370.97 |
| 结算备付金 |
9213294.56 |
| 存出保证金 |
2655684.26 |
| 交易性金融资产 |
2136795416.52 |
| 股票投资 |
2134637563.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2157853.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20001877.93 |
| 应收利息 |
32441.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2332802.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2314551888.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28054409.56 |
| 应付管理人报酬 |
3970353.86 |
| 应付托管费 |
661725.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1420968.46 |
| 负债合计 |
40360636.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2312988940.05 |
| 所有者权益合计 |
2274191251.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2314551888.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263242677.15 |
| 结算备付金 |
18111540.77 |
| 存出保证金 |
1650242.06 |
| 交易性金融资产 |
2573099197.12 |
| 股票投资 |
2573099197.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69293794.29 |
| 应收利息 |
54237.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57573.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2925509261.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54211299.63 |
| 应付赎回款 |
2999995.4 |
| 应付管理人报酬 |
3683582.8 |
| 应付托管费 |
613930.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1535885.42 |
| 负债合计 |
76142126.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4253366063.26 |
| 所有者权益合计 |
2849367134.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2925509261.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283943142.73 |
| 结算备付金 |
29819485.23 |
| 存出保证金 |
1354404.73 |
| 交易性金融资产 |
2000167548.99 |
| 股票投资 |
1897199548.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499500499.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1681143.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1482.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2816467707.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38503990.36 |
| 应付赎回款 |
1396452.76 |
| 应付管理人报酬 |
3369393.61 |
| 应付托管费 |
561565.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2021163.98 |
| 负债合计 |
49871997.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4891430388.45 |
| 所有者权益合计 |
2766595709.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2816467707.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70109330.45 |
| 结算备付金 |
11516110.47 |
| 存出保证金 |
2041956.64 |
| 交易性金融资产 |
2703273664.17 |
| 股票投资 |
2360049528.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343224135.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
354901006.75 |
| 应收证券清算款 |
36708686.77 |
| 应收利息 |
7014486.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6120.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3185571362.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12612449.54 |
| 应付赎回款 |
1717926.29 |
| 应付管理人报酬 |
3991979.99 |
| 应付托管费 |
665330.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2060905.05 |
| 负债合计 |
25794355.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5199336519.82 |
| 所有者权益合计 |
3159777007.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3185571362.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475371678.94 |
| 结算备付金 |
13653795.79 |
| 存出保证金 |
2682843.74 |
| 交易性金融资产 |
2160074362.16 |
| 股票投资 |
2046127482.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113946880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
522400550.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2666126.65 |
| 应收股利 |
911123.72 |
| 应收申购款 |
60180.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3177820661.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
536319.28 |
| 应付管理人报酬 |
4132293.58 |
| 应付托管费 |
688715.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3333756.28 |
| 负债合计 |
13876955.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5549211299.86 |
| 所有者权益合计 |
3163943705.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3177820661.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252593653.52 |
| 结算备付金 |
7204691.55 |
| 存出保证金 |
6033965.92 |
| 交易性金融资产 |
3058773430.85 |
| 股票投资 |
3058773430.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81537962.36 |
| 应收利息 |
76947.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11362.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3406232014.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4703783.07 |
| 应付赎回款 |
482601.56 |
| 应付管理人报酬 |
3976093.14 |
| 应付托管费 |
662682.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3223218.31 |
| 负债合计 |
19548402.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5799048689.83 |
| 所有者权益合计 |
3386683612.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3406232014.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543415908.89 |
| 结算备付金 |
18421722.61 |
| 存出保证金 |
5511600.45 |
| 交易性金融资产 |
2815205911.17 |
| 股票投资 |
2765205911.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239000878.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1762201.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15608.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3623333831.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107331613.59 |
| 应付赎回款 |
394345.73 |
| 应付管理人报酬 |
4402695.07 |
| 应付托管费 |
733782.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3210401.77 |
| 负债合计 |
124735354.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5930483306.87 |
| 所有者权益合计 |
3498598477.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3623333831.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332842087.17 |
| 结算备付金 |
7318065.65 |
| 存出保证金 |
10055485.83 |
| 交易性金融资产 |
2801202521.56 |
| 股票投资 |
2751202521.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
385600448.4 |
| 应收证券清算款 |
140456097.22 |
| 应收利息 |
369764.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30324.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3677874794.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158133.11 |
| 应付管理人报酬 |
5016279.11 |
| 应付托管费 |
836046.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3150022.77 |
| 负债合计 |
12644946.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6111023373.59 |
| 所有者权益合计 |
3665229847.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3677874794.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1421973228.22 |
| 结算备付金 |
2947846.12 |
| 存出保证金 |
2451740.65 |
| 交易性金融资产 |
4185801830.98 |
| 股票投资 |
4100340000.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85461830.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2742933.88 |
| 应收股利 |
1856445.75 |
| 应收申购款 |
254857.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6318028883.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
829221336.01 |
| 应付赎回款 |
2179633.42 |
| 应付管理人报酬 |
6666502.39 |
| 应付托管费 |
1111083.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3252995.17 |
| 负债合计 |
847449868.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6315169632.12 |
| 所有者权益合计 |
5470579014.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6318028883.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345659642.64 |
| 结算备付金 |
4510248.38 |
| 存出保证金 |
4084677.28 |
| 交易性金融资产 |
6734256979.55 |
| 股票投资 |
6395062863.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339194116.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3380808.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1095666.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7092988023.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2611984.38 |
| 应付管理人报酬 |
9067566.51 |
| 应付托管费 |
1511261.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3150488.3 |
| 负债合计 |
20387480.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7383204194.89 |
| 所有者权益合计 |
7072600542.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
7092988023.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2074271919.93 |
| 结算备付金 |
17741959.08 |
| 存出保证金 |
7244562.81 |
| 交易性金融资产 |
4735103882.55 |
| 股票投资 |
4333576261.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401527620.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1525130.0 |
| 应收利息 |
4615562.31 |
| 应收股利 |
734345.53 |
| 应收申购款 |
299822.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6841537185.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1973092.98 |
| 应付管理人报酬 |
8894173.15 |
| 应付托管费 |
1482362.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3234437.17 |
| 负债合计 |
22641151.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8585278730.72 |
| 所有者权益合计 |
6818896033.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6841537185.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642160360.31 |
| 结算备付金 |
15900105.36 |
| 存出保证金 |
7732889.28 |
| 交易性金融资产 |
7996777333.52 |
| 股票投资 |
7423623611.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573153722.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16735832.86 |
| 应收利息 |
4019076.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331269.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8683656867.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
226051489.94 |
| 应付赎回款 |
16441310.41 |
| 应付管理人报酬 |
10713872.38 |
| 应付托管费 |
1785645.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1662154.11 |
| 负债合计 |
264078401.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8833018722.81 |
| 所有者权益合计 |
8419578465.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8683656867.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519569048.03 |
| 结算备付金 |
12111115.15 |
| 存出保证金 |
8200577.87 |
| 交易性金融资产 |
7299488217.56 |
| 股票投资 |
6818439217.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000350.0 |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
3256245.9 |
| 应收股利 |
2147065.99 |
| 应收申购款 |
873604.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8327806224.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99271853.74 |
| 应付赎回款 |
24793193.55 |
| 应付管理人报酬 |
9754618.51 |
| 应付托管费 |
1625769.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1557212.29 |
| 负债合计 |
145774801.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9962113442.38 |
| 所有者权益合计 |
8182031422.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
8327806224.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1164115052.85 |
| 结算备付金 |
6724078.65 |
| 存出保证金 |
2646093.33 |
| 交易性金融资产 |
5107969894.58 |
| 股票投资 |
3732964954.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1375004940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12596256.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
802308.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6294853684.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95447347.32 |
| 应付赎回款 |
2100456.4 |
| 应付管理人报酬 |
8571954.24 |
| 应付托管费 |
1428659.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1434833.49 |
| 负债合计 |
113741317.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10468123848.7 |
| 所有者权益合计 |
6181112367.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6294853684.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1068238843.17 |
| 结算备付金 |
20031333.38 |
| 存出保证金 |
11687250.61 |
| 交易性金融资产 |
6918747903.95 |
| 股票投资 |
6389282087.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529465815.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5844807.36 |
| 买入返售金融资产 |
949700794.85 |
| 应收证券清算款 |
139000000.0 |
| 应收利息 |
4146399.43 |
| 应收股利 |
5777905.45 |
| 应收申购款 |
3516121.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30218.46 |
| 资产总计 |
9126721577.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11230585.35 |
| 应付赎回款 |
8191600.43 |
| 应付管理人报酬 |
12114780.38 |
| 应付托管费 |
2019130.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1562081.25 |
| 负债合计 |
47379395.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9033930840.13 |
| 所有者权益合计 |
9079342182.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
9126721577.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2343886212.86 |
| 结算备付金 |
18687954.14 |
| 存出保证金 |
11501180.79 |
| 交易性金融资产 |
15905742595.9 |
| 股票投资 |
14918783584.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986959011.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20316130.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8598566.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90000.0 |
| 资产总计 |
18308822640.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92788077.18 |
| 应付管理人报酬 |
22488251.2 |
| 应付托管费 |
3748041.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1699701.48 |
| 负债合计 |
138723724.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11337133436.5 |
| 所有者权益合计 |
18170098915.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18308822640.1 |
