名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14258154.15 |
1.利息收入 | 82191.1 |
存款利息收入 | 10164.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15443018.91 |
股票投资收益 | -17004742.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99748.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1461975.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1075599.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27074.49 |
减:二、费用 | 2167280.07 |
1.管理人报酬 | 1777308.38 |
2.托管费 | 296218.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93753.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16425434.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16425434.22 |
一、收入: | -120598964.23 |
1.利息收入 | 154398.55 |
存款利息收入 | 39691.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83480305.64 |
股票投资收益 | -91790698.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 696884.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7613508.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37429216.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156159.54 |
减:二、费用 | 5189088.34 |
1.管理人报酬 | 4263234.1 |
2.托管费 | 710539.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21736.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21736.21 |
6.其他费用 | 193579.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125788052.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125788052.57 |
一、收入: | -99078452.95 |
1.利息收入 | 115331.23 |
存款利息收入 | 27541.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76059527.96 |
股票投资收益 | -78637803.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149178.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2429096.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23250904.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116648.4 |
减:二、费用 | 2878985.08 |
1.管理人报酬 | 2378283.73 |
2.托管费 | 396380.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3441.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3441.23 |
6.其他费用 | 100879.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101957438.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101957438.03 |
一、收入: | -17609502.73 |
1.利息收入 | 914176.38 |
存款利息收入 | 66599.13 |
债券利息收入 | 847137.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14458739.4 |
股票投资收益 | -22927389.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 971124.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7497525.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5281296.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1216356.59 |
减:二、费用 | 12963854.75 |
1.管理人报酬 | 7250704.69 |
2.托管费 | 1208450.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4091668.77 |
5.利息支出 | 218898.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 218898.81 |
6.其他费用 | 194131.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30573357.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30573357.48 |
一、收入: | -2807322.83 |
1.利息收入 | 544265.24 |
存款利息收入 | 24021.49 |
债券利息收入 | 520243.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21547828.59 |
股票投资收益 | 18126991.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1093417.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2327419.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25481430.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
582013.68 |
减:二、费用 | 5198061.48 |
1.管理人报酬 | 3590052.21 |
2.托管费 | 598341.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 729587.87 |
5.利息支出 | 176285.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 176285.43 |
6.其他费用 | 103793.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8005384.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8005384.31 |
一、收入: | 157934794.65 |
1.利息收入 | 1061701.85 |
存款利息收入 | 96437.18 |
债券利息收入 | 965264.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158313649.14 |
股票投资收益 | 145896111.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 463213.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11954323.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4968345.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3527789.2 |
减:二、费用 | 14546286.93 |
1.管理人报酬 | 8549588.85 |
2.托管费 | 1424931.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3973028.84 |
5.利息支出 | 389581.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 389581.89 |
6.其他费用 | 209155.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143388507.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143388507.72 |
一、收入: | 43591353.42 |
1.利息收入 | 512925.06 |
存款利息收入 | 54587.61 |
债券利息收入 | 458337.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74744723.85 |
股票投资收益 | 69649391.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 606133.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4489199.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33585137.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1918842.48 |
减:二、费用 | 6329697.79 |
1.管理人报酬 | 3427274.18 |
2.托管费 | 571212.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2065804.63 |
5.利息支出 | 168799.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168799.25 |
6.其他费用 | 96606.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37261655.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37261655.63 |
一、收入: | 121774456.82 |
1.利息收入 | 499448.76 |
存款利息收入 | 80102.02 |
债券利息收入 | 419346.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64909826.91 |
股票投资收益 | 63647065.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -99173.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1361934.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53626799.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2738381.36 |
减:二、费用 | 8057471.38 |
1.管理人报酬 | 4509699.63 |
2.托管费 | 751616.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2394612.63 |
5.利息支出 | 207562.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 207562.55 |
6.其他费用 | 193980.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113716985.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113716985.44 |
一、收入: | 50183975.98 |
1.利息收入 | 210381.19 |
存款利息收入 | 34065.13 |
债券利息收入 | 176316.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13156289.42 |
股票投资收益 | 11793795.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33010.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1395504.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35388521.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1428784.06 |
减:二、费用 | 3210672.9 |
1.管理人报酬 | 1833995.93 |
2.托管费 | 305665.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 940409.96 |
5.利息支出 | 39958.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39958.69 |
6.其他费用 | 90642.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46973303.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46973303.08 |
一、收入: | -39085271.97 |
1.利息收入 | 129742.05 |
存款利息收入 | 39580.37 |
债券利息收入 | 90161.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15264122.44 |
股票投资收益 | -15570907.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2497.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 309282.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24865060.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
914169.2 |
减:二、费用 | 3172753.68 |
1.管理人报酬 | 1673367.78 |
2.托管费 | 278894.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1066708.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153783.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42258025.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42258025.65 |
一、收入: | -4848865.7 |
1.利息收入 | 34527.22 |
存款利息收入 | 12985.79 |
债券利息收入 | 21541.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2665409.94 |
股票投资收益 | -2931986.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3884.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270461.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2320219.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102236.85 |
减:二、费用 | 1079030.56 |
1.管理人报酬 | 550960.21 |
2.托管费 | 91826.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 359910.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76333.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5927896.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5927896.26 |
一、收入: | -2397658.92 |
1.利息收入 | 59178.83 |
存款利息收入 | 59097.01 |
债券利息收入 | 81.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3684413.44 |
股票投资收益 | -4263841.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36779.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542649.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1110845.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116729.72 |
减:二、费用 | 3189594.12 |
1.管理人报酬 | 1413043.44 |
2.托管费 | 235507.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1386932.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154111.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5587253.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5587253.04 |
一、收入: | -1748389.86 |
1.利息收入 | 40199.64 |
存款利息收入 | 40126.98 |
债券利息收入 | 72.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240367.96 |
股票投资收益 | -119707.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35142.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324932.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2056406.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27448.73 |
减:二、费用 | 1879592.42 |
1.管理人报酬 | 849431.22 |
2.托管费 | 141571.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 814443.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74145.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3627982.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3627982.28 |
一、收入: | 4512899.11 |
1.利息收入 | 126636.63 |
存款利息收入 | 126636.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5607020.55 |
股票投资收益 | 5196010.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 411010.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1266899.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46141.56 |
减:二、费用 | 6039782.69 |
1.管理人报酬 | 1090065.05 |
2.托管费 | 181677.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4569040.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1526883.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1526883.58 |
一、收入: | -1504661.39 |
1.利息收入 | 50162.71 |
存款利息收入 | 50162.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3469787.39 |
股票投资收益 | -3718392.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248604.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1887605.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27358.18 |
减:二、费用 | 2643765.06 |
1.管理人报酬 | 524018.46 |
2.托管费 | 87336.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1933402.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99007.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4148426.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4148426.45 |
一、收入: | 43506769.39 |
1.利息收入 | 796621.97 |
存款利息收入 | 675059.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37712057.19 |
股票投资收益 | 37159664.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 552392.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
296429.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4701660.45 |
减:二、费用 | 9649954.07 |
1.管理人报酬 | 2209186.62 |
2.托管费 | 368197.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6713476.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359093.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33856815.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33856815.32 |
一、收入: | 49454618.32 |
1.利息收入 | 728176.29 |
存款利息收入 | 606613.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49985934.7 |
股票投资收益 | 49531370.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454564.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5869491.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4609999.19 |
减:二、费用 | 6367513.92 |
1.管理人报酬 | 1650218.36 |
2.托管费 | 275036.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4264012.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178246.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43087104.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43087104.4 |
一、收入: | 37055388.72 |
1.利息收入 | 686900.74 |
存款利息收入 | 158739.02 |
债券利息收入 | 228298.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29145152.15 |
股票投资收益 | 28690597.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -992538.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1447093.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7218012.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5323.28 |
减:二、费用 | 10361656.56 |
1.管理人报酬 | 2374146.57 |
2.托管费 | 395691.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7062663.93 |
5.利息支出 | 179738.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179738.99 |
6.其他费用 | 349416.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26693732.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26693732.16 |
一、收入: | -4729535.52 |
1.利息收入 | 304941.2 |
存款利息收入 | 49784.68 |
债券利息收入 | 227267.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13367764.82 |
股票投资收益 | -13299180.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -976693.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 908109.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8331653.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1634.33 |
减:二、费用 | 4160085.34 |
1.管理人报酬 | 1169340.53 |
2.托管费 | 194890.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2433145.29 |
5.利息支出 | 179738.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179738.99 |
6.其他费用 | 182970.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8889620.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8889620.86 |
一、收入: | -235777.1 |
1.利息收入 | 484355.84 |
存款利息收入 | 308705.69 |
债券利息收入 | 118465.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36772685.47 |
股票投资收益 | 34112999.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 694994.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1964691.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37501178.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8360.35 |
减:二、费用 | 9631337.04 |
1.管理人报酬 | 3224823.0 |
2.托管费 | 537470.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5418163.62 |
5.利息支出 | 81047.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81047.76 |
6.其他费用 | 369832.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9867114.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9867114.14 |
一、收入: | -5288166.32 |
1.利息收入 | 206046.05 |
存款利息收入 | 178471.7 |
债券利息收入 | 9020.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32504076.44 |
股票投资收益 | 30773290.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72955.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1657830.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38004377.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6088.97 |
减:二、费用 | 5597098.09 |
1.管理人报酬 | 1790416.01 |
2.托管费 | 298402.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3320290.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187988.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10885264.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10885264.41 |
一、收入: | 38284272.37 |
1.利息收入 | 850462.51 |
存款利息收入 | 689275.79 |
债券利息收入 | 68712.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48043258.65 |
股票投资收益 | -50795448.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2752189.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85216290.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260777.77 |
减:二、费用 | 11313829.3 |
1.管理人报酬 | 6233301.85 |
2.托管费 | 1038883.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3666115.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375528.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26970443.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26970443.07 |
一、收入: | 38311067.33 |
1.利息收入 | 302062.6 |
存款利息收入 | 295673.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32855426.17 |
股票投资收益 | -34311937.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1456511.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70796830.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67600.41 |
减:二、费用 | 6545750.9 |
1.管理人报酬 | 3513207.72 |
2.托管费 | 585534.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2266054.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180953.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31765316.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31765316.43 |
一、收入: | -135937150.34 |
1.利息收入 | 1129251.97 |
存款利息收入 | 1129251.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50136945.67 |
股票投资收益 | -52709939.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2572994.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87348406.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
418949.45 |
减:二、费用 | 24377146.38 |
1.管理人报酬 | 10620006.25 |
2.托管费 | 1770001.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11587883.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399256.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160314296.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160314296.72 |
一、收入: | -20805221.13 |
1.利息收入 | 634156.96 |
存款利息收入 | 634156.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11851304.45 |
股票投资收益 | 9705229.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2146075.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33495660.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204977.57 |
减:二、费用 | 11293881.25 |
1.管理人报酬 | 5311208.99 |
2.托管费 | 885201.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4889656.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207814.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32099102.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32099102.38 |
一、收入: | 72522102.41 |
1.利息收入 | 1496119.32 |
存款利息收入 | 1496119.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112538802.1 |
股票投资收益 | 109196333.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3342468.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42549058.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1036239.6 |
减:二、费用 | 33952630.39 |
1.管理人报酬 | 13202475.0 |
2.托管费 | 2200412.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18055661.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 494081.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38569472.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38569472.02 |
一、收入: | -97176605.97 |
1.利息收入 | 835235.33 |
存款利息收入 | 835235.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4994274.02 |
股票投资收益 | -6847230.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1852956.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93804447.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
786879.88 |
减:二、费用 | 20167575.63 |
1.管理人报酬 | 7889339.9 |
2.托管费 | 1314890.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10708256.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255089.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117344181.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117344181.6 |
一、收入: | 137859350.13 |
1.利息收入 | 1613745.25 |
存款利息收入 | 1613745.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60833249.25 |
股票投资收益 | 60475062.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358186.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73906683.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1505672.48 |
减:二、费用 | 35598542.39 |
1.管理人报酬 | 12276727.67 |
2.托管费 | 2046121.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21005007.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270686.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102260807.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102260807.74 |