| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
| 中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海环保新能源混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 35844.89 | 317.60 | -- | -- | 32.65 |
| 2016年报 | 24061.50 | 29.03 | -- | -- | 17.15 |
| 2016年报 | 19616.50 | 3137.85 | -- | -- | 17.93 |
| 2016年报 | 16497.88 | 3068.63 | -- | -- | 15.07 |
| 2016年报 | 13356.61 | 1086.23 | -- | -- | 10.85 |
| 2016年报 | 13206.75 | 412.35 | -- | -- | 10.14 |
| 2016年报 | 12429.40 | 935.67 | -- | -- | 11.33 |
| 2016年报 | 11388.17 | 6108.63 | 4030.00 | -- | 10.40 |
| 2016年报 | 8204.90 | 1581.90 | -- | -- | 7.47 |
| 2016年报 | 5502.18 | 3409.27 | 700.00 | -- | 5.02 |
| 2016年报 | 5004.73 | 269.73 | -- | -- | 4.66 |
| 2016年报 | 4452.83 | -- | -- | -- | 4.10 |
| 2016年报 | 3226.11 | 572.10 | -- | -- | 2.94 |
| 2016年报 | 2851.05 | -- | -- | -- | 2.66 |
| 2016年报 | 2437.21 | -- | -- | -- | 2.27 |
| 2016年报 | 2393.35 | 135.45 | -- | -- | 2.23 |
| 2016年报 | 2273.74 | -- | -- | -- | 2.12 |
| 2016年报 | 636.72 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 2016年报 | 140.22 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2015中报 | 34949.56 | 317.60 | -- | -- | 31.82 |
| 2015中报 | 21444.83 | 29.03 | -- | -- | 15.23 |
| 2015中报 | 16261.19 | 3004.81 | -- | -- | 14.80 |
| 2015中报 | 11811.81 | 935.67 | -- | -- | 10.75 |
| 2015中报 | 9884.08 | 6108.63 | 4030.00 | -- | 9.00 |
| 2015中报 | 9119.24 | 3068.63 | -- | -- | 8.30 |
| 2015中报 | 8682.11 | 1086.23 | -- | -- | 7.43 |
| 2015中报 | 8204.90 | 1581.90 | -- | -- | 7.47 |
| 2015中报 | 7988.48 | 330.66 | -- | -- | 5.68 |
| 2015中报 | 3226.11 | 572.10 | -- | -- | 2.94 |
| 2015中报 | 2264.60 | 2170.38 | 700.00 | -- | 2.06 |
| 2015中报 | 2087.19 | -- | -- | -- | 1.90 |
| 2015年报 | 42798.88 | 1169.44 | -- | -- | 34.73 |
| 2015年报 | 39458.43 | 45.22 | -- | -- | 33.34 |
| 2015年报 | 37152.20 | 106.41 | -- | -- | 33.82 |
| 2015年报 | 29609.15 | 4789.08 | -- | -- | 26.96 |
| 2015年报 | 27496.26 | -- | -- | -- | 25.03 |
| 2015年报 | 25048.24 | -- | -- | -- | 22.80 |
| 2015年报 | 20150.46 | 3028.09 | -- | -- | 18.35 |
| 2015年报 | 17199.00 | 886.38 | -- | -- | 15.66 |
| 2015年报 | 15439.51 | 393.68 | -- | -- | 14.06 |
| 2015年报 | 13180.50 | 2754.32 | -- | -- | 12.00 |
| 2015年报 | 10472.91 | 412.49 | -- | -- | 9.53 |
| 2015年报 | 8968.07 | 1035.27 | -- | -- | 8.16 |
| 2015年报 | 7941.02 | 338.87 | -- | -- | 5.64 |
| 2015年报 | 6521.07 | -- | -- | -- | 5.94 |
| 2015年报 | 6132.37 | 668.30 | -- | -- | 5.58 |
| 2015年报 | 5594.07 | 221.60 | -- | -- | 5.09 |
| 2015年报 | 5293.03 | 127.93 | -- | -- | 4.82 |
| 2015年报 | 4137.71 | -- | -- | -- | 3.77 |
| 2015年报 | 4129.46 | -- | -- | -- | 3.76 |
| 2015年报 | 3636.57 | 781.11 | -- | -- | 2.58 |
| 2015年报 | 3267.38 | -- | -- | -- | 2.32 |
| 2015年报 | 2705.35 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 2014中报 | 27496.26 | -- | -- | -- | 25.03 |
| 2014中报 | 17199.00 | 886.38 | -- | -- | 15.66 |
| 2014中报 | 11364.31 | -- | -- | -- | 8.07 |
| 2014中报 | 10943.17 | -- | -- | -- | 9.96 |
| 2014中报 | 5594.07 | 221.60 | -- | -- | 5.09 |
| 2014中报 | 4961.01 | -- | -- | -- | 4.52 |
| 2014中报 | 4683.39 | -- | -- | -- | 4.26 |
| 2014中报 | 4137.71 | -- | -- | -- | 3.77 |
| 2014中报 | 4129.46 | -- | -- | -- | 3.76 |
| 2014中报 | 3577.71 | -- | -- | -- | 3.26 |
| 2014中报 | 2784.43 | -- | -- | -- | 2.53 |
| 2014中报 | 1591.78 | 259.77 | -- | -- | 1.45 |
| 2014中报 | 1425.73 | 127.93 | -- | -- | 1.30 |
| 2014中报 | 567.21 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2014年报 | 4686.00 | -- | -- | -- | 4.27 |
| 2014None | 4210.41 | -- | -- | -- | 3.83 |
| 2014年报 | 91578.58 | 619.99 | -- | -- | 82.99 |
| 2014年报 | 41806.55 | 25866.79 | 59610.00 | -- | 38.06 |
| 2014年报 | 39526.60 | -- | 40690.00 | -- | 35.87 |
| 2014年报 | 36638.22 | -- | -- | -- | 33.31 |
| 2014年报 | 31275.56 | 8815.92 | 24340.00 | -- | 28.47 |
| 2014年报 | 25339.26 | -- | -- | -- | 22.66 |
| 2014年报 | 23562.40 | -- | -- | -- | 21.44 |
| 2014年报 | 22385.89 | 15542.24 | 89470.00 | -- | 20.38 |
| 2014None | 21838.17 | -- | -- | -- | 19.88 |
| 2014年报 | 18827.23 | -- | 5160.00 | -- | 17.14 |
| 2014年报 | 13313.76 | -- | -- | -- | 12.12 |
| 2014年报 | 13044.76 | 5368.93 | 8260.00 | -- | 11.88 |
| 2014年报 | 10950.83 | 175.84 | -- | -- | 9.97 |
| 2014年报 | 10843.93 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 2014年报 | 7992.11 | -- | -- | -- | 7.28 |
| 2014年报 | 7197.73 | -- | -- | -- | 6.55 |
| 2013中报 | 41642.86 | 619.99 | -- | -- | 37.53 |
| 2013中报 | 25339.26 | -- | -- | -- | 22.66 |
| 2013中报 | 22385.89 | 15542.24 | 89470.00 | -- | 20.38 |
| 2013中报 | 21891.13 | -- | 30520.00 | -- | 19.81 |
| 2013中报 | 18827.23 | -- | 5160.00 | -- | 17.14 |
| 2013中报 | 15587.67 | 8815.92 | 24340.00 | -- | 14.19 |
| 2013中报 | 13483.96 | 20884.20 | 46400.00 | -- | 12.28 |
| 2013中报 | 13313.76 | -- | -- | -- | 12.12 |
| 2013中报 | 10827.16 | -- | -- | -- | 9.84 |
| 2013中报 | 5271.42 | -- | -- | -- | 4.75 |
| 2013中报 | 4686.00 | -- | -- | -- | 4.27 |
| 2013中报 | 3446.67 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2013中报 | 161.31 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 2013年报 | 117793.18 | 15150.31 | -- | -- | 98.08 |
| 2013年报 | 61856.29 | 2672.98 | 2130.00 | -- | 53.59 |
| 2013年报 | 47618.68 | 632.17 | 159890.00 | -- | 43.35 |
| 2013年报 | 33163.65 | 90.09 | -- | -- | 28.80 |
| 2013年报 | 25729.58 | 1340.91 | -- | -- | 22.38 |
| 2013年报 | 25297.91 | -- | -- | -- | 22.30 |
| 2013年报 | 23889.56 | -- | -- | -- | 20.55 |
| 2013年报 | 21385.36 | 14590.63 | -- | -- | 18.41 |
| 2013年报 | 21076.33 | 1421.58 | 12800.00 | -- | 18.19 |
| 2013年报 | 18833.80 | -- | -- | -- | 15.71 |
| 2013年报 | 14988.11 | -- | -- | -- | 13.26 |
| 2013年报 | 13921.93 | -- | -- | -- | 12.32 |
| 2013年报 | 11119.98 | -- | -- | -- | 9.04 |
| 2013年报 | 10434.40 | -- | -- | -- | 8.87 |
| 2013年报 | 9253.12 | -- | -- | -- | 7.87 |
| 2013年报 | 8772.50 | 9227.17 | -- | -- | 7.99 |
| 2013年报 | 3686.13 | -- | -- | -- | 3.36 |
| 2013年报 | 1800.40 | 196.96 | -- | -- | 1.64 |
| 2012中报 | 10176.05 | 90.09 | -- | -- | 8.55 |
| 2012中报 | 10408.01 | 323.14 | -- | -- | 8.97 |
| 2012中报 | 11119.98 | -- | -- | -- | 9.04 |
| 2012中报 | 17465.89 | 14590.63 | -- | -- | 14.85 |
| 2012中报 | 90949.24 | 15150.31 | -- | -- | 74.46 |
| 2012中报 | 45572.04 | 464.80 | -- | -- | 38.76 |
| 2012中报 | 10434.40 | -- | -- | -- | 8.87 |
| 2012中报 | 18833.80 | -- | -- | -- | 15.71 |
| 2012中报 | 12165.70 | -- | -- | -- | 10.34 |
| 2012中报 | 8902.50 | -- | -- | -- | 7.57 |
| 2012中报 | 6791.52 | -- | -- | -- | 5.76 |
| 2012年报 | 156000.86 | 8292.01 | 28000.00 | -- | 131.35 |
| 2012年报 | 144741.75 | -- | -- | -- | 117.60 |
| 2012年报 | 73288.73 | 14637.85 | 195000.00 | -- | 62.29 |
| 2012年报 | 73105.37 | 1884.17 | 10000.00 | -- | 62.14 |
| 2012年报 | 64520.19 | -- | -- | -- | 52.42 |
| 2012年报 | 60478.70 | 27876.52 | 21000.00 | -- | 51.41 |
| 2012年报 | 58662.50 | -- | -- | -- | 47.66 |
| 2012年报 | 56237.24 | 1403.32 | -- | -- | 46.97 |
| 2012年报 | 50839.70 | -- | -- | -- | 41.31 |
| 2012年报 | 49057.44 | 40500.51 | -- | -- | 41.70 |
| 2012年报 | 21035.69 | 5618.11 | -- | -- | 17.88 |
| 2012年报 | 16824.37 | -- | -- | -- | 13.67 |
| 2012年报 | 8528.46 | -- | -- | -- | 7.25 |
| 2012年报 | 1449.98 | -- | -- | -- | 1.23 |
| 2011中报 | 102694.54 | 1902.14 | 28000.00 | -- | 86.69 |
| 2011中报 | 81525.58 | -- | -- | -- | 66.24 |
| 2011中报 | 60648.83 | 1884.17 | 10000.00 | -- | 51.55 |
| 2011中报 | 50839.70 | -- | -- | -- | 41.31 |
| 2011中报 | 39800.38 | 15410.27 | 21000.00 | -- | 33.83 |
| 2011中报 | 24630.62 | 1403.32 | -- | -- | 20.94 |
| 2011中报 | 17052.06 | 9216.43 | -- | -- | 14.49 |
| 2011中报 | 16562.72 | -- | 195000.00 | -- | 14.08 |
| 2011中报 | 13064.51 | -- | -- | -- | 10.61 |
| 2011中报 | 11726.85 | -- | -- | -- | 9.53 |
| 2011中报 | 1449.98 | -- | -- | -- | 1.23 |
