| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.8335 | 0.31% |
| 中海可转债债券C | 0.799 | 0.13% |
| 中海可转债债券A | 0.811 | 0.12% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.5374 | 1.97% |
| 中海货币A | 0.474 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.73% | -1.55% | -0.56% | -4.78% | -9.12% | -18.13% | -36.84% | -11.71% |
| 沪深300 | -5.02% | -0.74% | -0.44% | -3.07% | -7.96% | -3.75% | -24.29% | -19.19% |
| 同类平均[混合型] | -10.04% | -0.54% | 0.19% | -7.31% | -11.39% | -12.10% | -27.89% | -11.19% |
| 同类排名[混合型] |
1430|3479 | 3032|3883 | 2406|3866 | 1504|3819 | 1219|3650 | 2357|3297 | 1737|2295 | 606|1270 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-09-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-09-26 | 3.567 | 3.777 | -0.72% | |
| 2023-09-25 | 3.593 | 3.803 | -0.36% | |
| 2023-09-22 | 3.606 | 3.816 | 1.21% | |
| 2023-09-21 | 3.563 | 3.773 | -1.17% | |
| 2023-09-20 | 3.605 | 3.815 | -0.50% |
截至2023-06-30 中海消费混合A期末总份额为0.82亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 2141.81 | 6.92% |
| 000858 | 五粮液 | 12.00 | 2016.82 | 6.52% |
| 603345 | 安井食品 | 13.00 | 1984.74 | 6.42% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1927.74 | 6.23% |
| 002050 | 三花智控 | 54.00 | 1644.33 | 5.32% |
| 601689 | 拓普集团 | 18.00 | 1527.65 | 4.94% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1390.28 | 4.49% |
| 002568 | 百润股份 | 35.00 | 1277.05 | 4.13% |
| 600048 | 保利发展 | 70.00 | 919.79 | 2.97% |
| 603801 | 志邦家居 | 26.00 | 860.17 | 2.78% |
