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基金买卖网 > 基金净值 > 中海消费混合 (398061)
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中海消费混合

398061
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2011-11-09     基金规模:0.84亿份     基金经理: 姚晨曦 何文逸 
基金全称:中海消费主题精选混合型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.84%
  • 近一月
    增长率
    -6.97%
  • 近一季
    增长率
    -11.14%
  • 近半年
    增长率
    -11.43%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -26.62% -1.84% -6.97% -11.14% -11.43% -24.37% 2.03% 53.18%
沪深300 -22.63% -1.33% -6.96% -13.94% -7.96% -21.99% -16.96% -1.24%
同类平均
[混合型]
-20.39% -1.40% -6.08% -11.92% -4.82% -18.80% -2.04% 46.04%
同类排名
[混合型]
2113|2669 1825|3370 2170|3314 1319|3173 2547|2992 1678|2355 465|1324 341|812
四分位排名
[混合型]

落后

中下

中下

中上

落后

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-09-30
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-09-30 4.162 4.372 -2.46%
2022-09-29 4.267 4.477 0.40%
2022-09-28 4.25 4.46 -2.48%
2022-09-27 4.358 4.568 0.02%
2022-09-26 4.357 4.567 2.76%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>中海消费混合(398061)基金经理
姚晨曦:姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
何文逸:何文逸女士:中国国籍,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作,历任分析师、高级分析师,现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.03%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2022-06-30 中海消费混合期末总份额为0.84亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.10亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 1.00 2638.05 6.69%
300896 爱美客 3.00 2014.23 5.11%
300268 佳沃食品 56.00 1684.15 4.27%
000519 中兵红箭 55.00 1615.20 4.10%
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301071 力量钻石 7.00 1232.31 3.12%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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