名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.89% | 0.74% | -1.44% | 3.25% | -5.93% | -20.12% | -33.33% | -39.83% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
2082|4188 | 1286|4337 | 1751|4301 | 2256|4207 | 2239|4034 | 1820|3726 | 2612|2975 | 1347|1826 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 3.141 | 3.351 | -0.66% | |
2024-04-18 | 3.162 | 3.372 | 0.29% | |
2024-04-17 | 3.153 | 3.363 | 0.51% | |
2024-04-16 | 3.137 | 3.347 | -1.13% | |
2024-04-15 | 3.173 | 3.383 | 1.76% |
截至2023-12-31 中海消费混合A期末总份额为0.80亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2174.76 | 8.29% |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1926.97 | 7.34% |
600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1476.67 | 5.63% |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1393.28 | 5.31% |
600276 | 恒瑞医药 | 22.00 | 1020.12 | 3.89% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 877.61 | 3.34% |
002299 | 圣农发展 | 49.00 | 853.16 | 3.25% |
002050 | 三花智控 | 26.00 | 781.16 | 2.98% |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 758.52 | 2.89% |
603345 | 安井食品 | 7.00 | 752.15 | 2.87% |