| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海消费混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 19140.24 | 1687.51 | 0.10% |
| 年报 | 17452.73 | 11566.56 | 1.97% |
| 第四季度报 | 17452.73 | 290.42 | 0.02% |
| 第三季度报 | 17162.31 | -6449.18 | 0.27% |
| 中报 | 23611.49 | 17725.33 | 3.01% |
| 第二季度报 | 23611.49 | 8380.79 | 0.55% |
| 第一季度报 | 15230.70 | 9344.54 | 1.59% |
| 年报 | 5886.17 | -1602.15 | 0.21% |
| 第四季度报 | 5886.17 | -1595.35 | 0.21% |
| 第三季度报 | 7481.51 | 870.61 | 0.13% |
| 中报 | 6610.90 | -877.41 | 0.12% |
| 第二季度报 | 6610.90 | -1016.04 | 0.13% |
| 第一季度报 | 7626.94 | 138.63 | 0.02% |
| 年报 | 7488.31 | 2229.57 | 0.42% |
| 第四季度报 | 7488.31 | -258.05 | 0.03% |
| 第三季度报 | 7746.36 | 1288.02 | 0.20% |
| 中报 | 6458.34 | 1199.60 | 0.23% |
| 2013-07-18第二季度报 | 6458.34 | 1454.17 | 0.29% |
| 2013-04-20第一季度报 | 5004.18 | -254.57 | 0.05% |
| 2013-03-30年报 | 5258.75 | -3086.93 | 0.37% |
| 2013-01-22第四季度报 | 5258.75 | -304.35 | 0.05% |
| 2012-10-24第三季度报 | 5563.10 | -336.63 | 0.06% |
| 2012-08-24中报 | 5899.73 | -2445.95 | 0.29% |
| 2012-07-19第二季度报 | 5899.73 | 182.14 | 0.03% |
| 2012-04-24第一季度报 | 5717.59 | -2628.09 | 0.31% |
| 2011-11-10基金合同生效公告书 | 33654.95 | -- | --% |
