| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4290.69 | -6691.43 | 155.95% | -- | -- | 342.76 | -7.99% |
| 2023-06-30 | -600.19 | -4316.52 | 719.19% | -- | -- | 194.21 | -32.36% |
| 2022-12-31 | -16213.02 | -12157.48 | 74.99% | 21.99 | -0.14% | 365.25 | -2.25% |
| 2022-06-30 | -9126.67 | -11522.76 | 126.25% | 6.72 | -0.07% | 320.66 | -3.51% |
| 2021-12-31 | 8446.55 | 15696.31 | 185.83% | 47.08 | 0.56% | 143.00 | 1.69% |
| 2021-06-30 | 10352.75 | 12001.97 | 115.93% | 14.79 | 0.14% | 107.02 | 1.03% |
| 2020-12-31 | 24780.34 | 19759.33 | 79.74% | 51.93 | 0.21% | 216.67 | 0.87% |
| 2020-06-30 | 9710.37 | 5232.76 | 53.89% | -- | -- | 173.40 | 1.79% |
| 2019-12-31 | 18136.11 | 13638.59 | 75.20% | -- | -- | 576.55 | 3.18% |
| 2019-06-30 | 12875.98 | 10150.93 | 78.84% | -- | -- | 452.61 | 3.52% |
| 2018-12-31 | -14466.21 | -13140.17 | 90.83% | -- | -- | 191.87 | -1.33% |
| 2018-06-30 | -8580.12 | -6897.17 | 80.39% | -- | -- | 162.85 | -1.90% |
| 2017-12-31 | 14124.97 | 13507.53 | 95.63% | -- | -- | 224.75 | 1.59% |
| 2017-06-30 | 2658.95 | 345.01 | 12.98% | -- | -- | 178.90 | 6.73% |
| 2016-12-31 | -8784.96 | -4476.42 | 50.96% | -- | -- | 225.69 | -2.57% |
| 2016-06-30 | -4523.30 | -2551.41 | 56.41% | -- | -- | 163.34 | -3.61% |
| 2015-12-31 | -11350.70 | -15494.70 | 136.51% | -- | -- | 86.01 | -0.76% |
| 2015-06-30 | -3864.26 | 4871.85 | -126.07% | -- | -- | 70.51 | -1.82% |
| 2014-12-31 | 3690.54 | 2707.53 | 73.36% | -- | -- | 22.91 | 0.62% |
| 2014-06-30 | 121.22 | -81.91 | -67.57% | -- | -- | 18.44 | 15.21% |
| 2013-12-31 | 2095.45 | 1921.33 | 91.69% | -- | -- | 27.50 | 1.31% |
| 2013-06-30 | 1073.53 | 1157.76 | 107.85% | -- | -- | 23.63 | 2.20% |
| 2012-12-31 | 871.27 | 157.42 | 18.07% | -- | -- | 30.64 | 3.52% |
| 2012-06-30 | 656.19 | 156.33 | 23.82% | -- | -- | 20.80 | 3.17% |
