| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫混合 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化策略混合 | 1.168 | 0.26% |
| 中海蓝筹混合C | 0.7371 | 0.18% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕纯债债券发起… | 0.805 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4576 | 1.64% |
| 中海货币A | 0.3888 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42906882.81 |
| 1.利息收入 | 309403.41 |
| 存款利息收入 | 309403.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63486691.29 |
| 股票投资收益 | -66914257.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3427565.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20169166.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101238.91 |
| 减：二、费用 | 5428165.51 |
| 1.管理人报酬 | 4502574.11 |
| 2.托管费 | 750429.09 |
| 3.销售服务费 | 920.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174241.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48335048.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48335048.32 |
| 一、收入： | -6001938.97 |
| 1.利息收入 | 139004.98 |
| 存款利息收入 | 139004.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41223148.38 |
| 股票投资收益 | -43165225.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1942077.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34992304.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89899.59 |
| 减：二、费用 | 3138515.39 |
| 1.管理人报酬 | 2613367.34 |
| 2.托管费 | 435561.22 |
| 3.销售服务费 | 351.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9140454.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9140454.36 |
| 一、收入： | -162130234.89 |
| 1.利息收入 | 332987.39 |
| 存款利息收入 | 332987.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117702339.25 |
| 股票投资收益 | -121574778.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219932.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3652506.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45001301.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240418.0 |
| 减：二、费用 | 7511004.41 |
| 1.管理人报酬 | 6278773.66 |
| 2.托管费 | 1046462.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185767.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169641239.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169641239.3 |
| 一、收入： | -91266677.63 |
| 1.利息收入 | 162353.88 |
| 存款利息收入 | 162353.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111953798.98 |
| 股票投资收益 | -115227603.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67237.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3206567.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20386809.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137957.65 |
| 减：二、费用 | 3776985.52 |
| 1.管理人报酬 | 3151730.81 |
| 2.托管费 | 525288.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99966.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95043663.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95043663.15 |
| 一、收入： | 84465461.75 |
| 1.利息收入 | 382936.2 |
| 存款利息收入 | 382777.23 |
| 债券利息收入 | 158.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158863840.79 |
| 股票投资收益 | 156963093.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470771.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429975.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75510985.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729670.09 |
| 减：二、费用 | 18374804.92 |
| 1.管理人报酬 | 8102300.07 |
| 2.托管费 | 1350383.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8721685.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200435.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66090656.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66090656.83 |
| 一、收入： | 103527527.95 |
| 1.利息收入 | 170936.16 |
| 存款利息收入 | 170814.07 |
| 债券利息收入 | 122.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121237848.38 |
| 股票投资收益 | 120019716.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147885.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1070246.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18203894.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322638.3 |
| 减：二、费用 | 6911198.31 |
| 1.管理人报酬 | 3743020.98 |
| 2.托管费 | 623836.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2446315.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98024.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96616329.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96616329.64 |
| 一、收入： | 247803412.8 |
| 1.利息收入 | 352754.46 |
| 存款利息收入 | 352554.05 |
| 债券利息收入 | 200.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200279321.79 |
| 股票投资收益 | 197593278.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519327.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2166716.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46351981.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819355.54 |
| 减：二、费用 | 14105123.7 |
| 1.管理人报酬 | 6597576.92 |
| 2.托管费 | 1099596.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6221207.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186741.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233698289.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233698289.1 |
| 一、收入： | 97103718.62 |
| 1.利息收入 | 143733.24 |
| 存款利息收入 | 143733.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54061631.92 |
| 股票投资收益 | 52327583.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1734047.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42538156.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360197.02 |
| 减：二、费用 | 6675731.48 |
| 1.管理人报酬 | 2983346.67 |
| 2.托管费 | 497224.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3102448.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92711.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90427987.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90427987.14 |
| 一、收入： | 181361112.21 |
| 1.利息收入 | 404189.64 |
| 存款利息收入 | 404189.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142151390.94 |
| 股票投资收益 | 136385873.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5765517.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38305573.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499958.08 |
| 减：二、费用 | 12141194.21 |
| 1.管理人报酬 | 6256091.73 |
| 2.托管费 | 1042682.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4659595.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182825.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169219918.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169219918.0 |
| 一、收入： | 128759819.54 |
| 1.利息收入 | 196968.81 |
| 存款利息收入 | 196968.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106035378.09 |
| 股票投资收益 | 101509275.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4526102.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22247624.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279848.14 |
| 减：二、费用 | 5462469.42 |
| 1.管理人报酬 | 2887128.13 |
| 2.托管费 | 481188.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2006834.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87318.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123297350.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123297350.12 |
| 一、收入： | -144662120.14 |
| 1.利息收入 | 508103.61 |
| 存款利息收入 | 508103.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129482990.55 |
| 股票投资收益 | -131401652.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918662.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15827220.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139987.58 |
| 减：二、费用 | 12278458.22 |
| 1.管理人报酬 | 5520212.66 |
| 2.托管费 | 920035.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5494453.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343757.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156940578.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156940578.36 |
| 一、收入： | -85801244.53 |
| 1.利息收入 | 210775.59 |
| 存款利息收入 | 210775.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67343154.73 |
| 股票投资收益 | -68971667.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628513.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18782706.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113840.81 |
| 减：二、费用 | 7117726.06 |
| 1.管理人报酬 | 3156687.66 |
| 2.托管费 | 526114.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3256339.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178584.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92918970.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92918970.59 |
| 一、收入： | 141249730.86 |
| 1.利息收入 | 376530.65 |
| 存款利息收入 | 376530.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137322765.14 |
| 股票投资收益 | 135075287.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247478.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3339345.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211089.94 |
| 减：二、费用 | 12719195.8 |
| 1.管理人报酬 | 6193178.42 |
| 2.托管费 | 1032196.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5148647.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345173.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128530535.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128530535.06 |
| 一、收入： | 26589545.07 |
| 1.利息收入 | 176083.67 |
| 存款利息收入 | 176083.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5239013.58 |
| 股票投资收益 | 3450060.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788952.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21097369.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77078.59 |
| 减：二、费用 | 6209432.94 |
| 1.管理人报酬 | 2900687.13 |
| 2.托管费 | 483447.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2650993.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174304.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20380112.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20380112.13 |
| 一、收入： | -87849640.73 |
| 1.利息收入 | 634191.0 |
| 存款利息收入 | 615491.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42507280.52 |
| 股票投资收益 | -44764154.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2256873.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46431374.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454823.72 |
| 减：二、费用 | 13421484.59 |
| 1.管理人报酬 | 6750232.67 |
| 2.托管费 | 1125038.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5429704.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116508.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101271125.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101271125.32 |
| 一、收入： | -45233034.85 |
| 1.利息收入 | 370076.35 |
| 存款利息收入 | 370076.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23880739.58 |
| 股票投资收益 | -25514103.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1633364.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21813107.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90735.88 |
| 减：二、费用 | 5747953.82 |
| 1.管理人报酬 | 2831945.32 |
| 2.托管费 | 471990.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2383698.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60319.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50980988.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50980988.67 |
| 一、收入： | -113507035.63 |
| 1.利息收入 | 452519.99 |
| 存款利息收入 | 452519.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154086919.68 |
| 股票投资收益 | -154946972.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860053.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38299097.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1828266.23 |
| 减：二、费用 | 14943023.1 |
| 1.管理人报酬 | 5920388.08 |
| 2.托管费 | 986731.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7903469.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132433.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128450058.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128450058.73 |
| 一、收入： | -38642648.45 |
| 1.利息收入 | 174864.44 |
| 存款利息收入 | 174864.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49423606.08 |
| 股票投资收益 | 48718526.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705079.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89590111.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348992.37 |
| 减：二、费用 | 7657190.79 |
| 1.管理人报酬 | 2993086.81 |
| 2.托管费 | 498847.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4108277.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56978.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46299839.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46299839.24 |
| 一、收入： | 36905407.32 |
| 1.利息收入 | 88449.57 |
| 存款利息收入 | 88449.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27304392.48 |
| 股票投资收益 | 27075280.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229112.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9442724.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69841.01 |
| 减：二、费用 | 3180533.68 |
| 1.管理人报酬 | 1298076.0 |
| 2.托管费 | 216346.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1565322.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100788.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33724873.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33724873.64 |
| 一、收入： | 1212198.55 |
| 1.利息收入 | 48120.93 |
| 存款利息收入 | 48120.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-634713.9 |
| 股票投资收益 | -819090.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184376.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1774692.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24099.02 |
| 减：二、费用 | 1255037.39 |
| 1.管理人报酬 | 629306.65 |
| 2.托管费 | 104884.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469391.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51454.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42838.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42838.84 |
| 一、收入： | 20954464.15 |
| 1.利息收入 | 641942.79 |
| 存款利息收入 | 270099.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19488285.57 |
| 股票投资收益 | 19213276.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275009.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1956664.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2780900.51 |
| 减：二、费用 | 3241192.59 |
| 1.管理人报酬 | 1494013.26 |
| 2.托管费 | 249002.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1129022.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369154.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17713271.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17713271.56 |
| 一、收入： | 10735260.59 |
| 1.利息收入 | 27932.34 |
| 存款利息收入 | 27932.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11813923.58 |
| 股票投资收益 | 11577647.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236276.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1162958.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56363.25 |
| 减：二、费用 | 1141490.92 |
| 1.管理人报酬 | 469041.96 |
| 2.托管费 | 78173.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412476.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181798.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9593769.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9593769.67 |
| 一、收入： | 8712742.43 |
| 1.利息收入 | 100809.52 |
| 存款利息收入 | 81296.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1880645.75 |
| 股票投资收益 | 1574221.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306424.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6619889.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111397.99 |
| 减：二、费用 | 2560475.71 |
| 1.管理人报酬 | 878902.58 |
| 2.托管费 | 146483.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1176495.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358594.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6152266.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6152266.72 |
| 一、收入： | 6561915.42 |
| 1.利息收入 | 68211.41 |
| 存款利息收入 | 48698.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1771221.88 |
| 股票投资收益 | 1563263.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207958.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4634133.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88348.73 |
| 减：二、费用 | 1405884.86 |
| 1.管理人报酬 | 444915.7 |
| 2.托管费 | 74152.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 709785.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177031.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5156030.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5156030.56 |
