中海消费混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
228254.76 |
| 存出保证金 |
51925.73 |
| 交易性金融资产 |
209699198.74 |
| 股票投资 |
209699198.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2301580.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36242.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266370079.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3005488.71 |
| 应付赎回款 |
315603.13 |
| 应付管理人报酬 |
268439.15 |
| 应付托管费 |
44739.87 |
| 应付销售服务费 |
79.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350340.92 |
| 负债合计 |
3984691.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80281604.02 |
| 所有者权益合计 |
262385388.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
266370079.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44448756.09 |
| 结算备付金 |
639824.43 |
| 存出保证金 |
107098.84 |
| 交易性金融资产 |
265137763.71 |
| 股票投资 |
265137763.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86019.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310419462.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3386.48 |
| 应付赎回款 |
166936.12 |
| 应付管理人报酬 |
385350.12 |
| 应付托管费 |
64225.01 |
| 应付销售服务费 |
96.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441594.81 |
| 负债合计 |
1061588.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82522899.96 |
| 所有者权益合计 |
309357874.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
310419462.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37392335.37 |
| 结算备付金 |
1231268.08 |
| 存出保证金 |
199711.95 |
| 交易性金融资产 |
343993162.59 |
| 股票投资 |
343993162.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159159.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382975637.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1908344.71 |
| 应付赎回款 |
107391.09 |
| 应付管理人报酬 |
481831.3 |
| 应付托管费 |
80305.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
796898.31 |
| 负债合计 |
3374770.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97145441.11 |
| 所有者权益合计 |
379600867.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
382975637.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29154209.31 |
| 结算备付金 |
1300561.75 |
| 存出保证金 |
266637.4 |
| 交易性金融资产 |
353885809.44 |
| 股票投资 |
353885809.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12117626.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
574814.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397299659.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034246.11 |
| 应付管理人报酬 |
470804.86 |
| 应付托管费 |
78467.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1343971.86 |
| 负债合计 |
2927490.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84195651.88 |
| 所有者权益合计 |
394372169.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
397299659.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32620158.79 |
| 结算备付金 |
1163969.0 |
| 存出保证金 |
339544.98 |
| 交易性金融资产 |
517444745.83 |
| 股票投资 |
517444745.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1130532.15 |
| 应收利息 |
10611.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536340.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553245902.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2696290.89 |
| 应付赎回款 |
748300.68 |
| 应付管理人报酬 |
750773.43 |
| 应付托管费 |
125128.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202966.33 |
| 负债合计 |
5819623.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96516196.82 |
| 所有者权益合计 |
547426279.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
553245902.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39445860.84 |
| 结算备付金 |
1274218.62 |
| 存出保证金 |
199808.59 |
| 交易性金融资产 |
528081758.18 |
| 股票投资 |
527379258.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22003435.16 |
| 应收利息 |
9773.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1382789.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592397643.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3343570.12 |
| 应付赎回款 |
1058351.86 |
| 应付管理人报酬 |
704759.84 |
| 应付托管费 |
117459.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109596.62 |
| 负债合计 |
5942786.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97841239.45 |
| 所有者权益合计 |
586454857.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
592397643.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49070710.08 |
| 结算备付金 |
1468677.1 |
| 存出保证金 |
312299.26 |
| 交易性金融资产 |
476527708.8 |
| 股票投资 |
476105408.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9211.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675555.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528064162.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3582728.13 |
| 应付赎回款 |
4852827.63 |
| 应付管理人报酬 |
618435.89 |
| 应付托管费 |
103072.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202422.18 |
| 负债合计 |
10365236.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102487578.81 |
| 所有者权益合计 |
517698926.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
528064162.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50766812.12 |
| 结算备付金 |
2451013.47 |
| 存出保证金 |
252657.39 |
| 交易性金融资产 |
420491460.75 |
| 股票投资 |
420491460.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8008.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1493273.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475463226.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3538814.99 |
| 应付赎回款 |
3853559.77 |
| 应付管理人报酬 |
586386.13 |
| 应付托管费 |
97731.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165758.58 |
| 负债合计 |
9138741.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126890192.35 |
| 所有者权益合计 |
466324484.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
475463226.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41510722.28 |
| 结算备付金 |
715554.26 |
| 存出保证金 |
198854.2 |
| 交易性金融资产 |
375073310.89 |
| 股票投资 |
375073310.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12984.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166236.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417677662.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4702419.89 |
| 应付赎回款 |
993662.7 |
| 应付管理人报酬 |
528047.12 |
| 应付托管费 |
88007.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68858.4 |
| 负债合计 |
6953973.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139330533.77 |
| 所有者权益合计 |
410723688.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
417677662.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45447232.84 |
| 结算备付金 |
930423.25 |
| 存出保证金 |
208689.23 |
| 交易性金融资产 |
457933731.56 |
| 股票投资 |
457933731.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10975.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
866863.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505397915.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2494527.39 |
| 应付赎回款 |
2188388.85 |
| 应付管理人报酬 |
582270.2 |
| 应付托管费 |
97045.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101824.04 |
| 负债合计 |
6254712.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187197235.41 |
| 所有者权益合计 |
499143203.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
505397915.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80551973.75 |
| 结算备付金 |
864767.57 |
| 存出保证金 |
229889.91 |
| 交易性金融资产 |
205422279.72 |
| 股票投资 |
205422279.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17377.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23859.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287110148.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34401.52 |
| 应付管理人报酬 |
367434.84 |
| 应付托管费 |
61239.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66682.4 |
| 负债合计 |
1239303.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157558251.47 |
| 所有者权益合计 |
285870845.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
287110148.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98717451.76 |
| 结算备付金 |
308742.05 |
| 存出保证金 |
347287.04 |
| 交易性金融资产 |
251136943.49 |
| 股票投资 |
251136943.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4379636.46 |
| 应收利息 |
14677.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174494.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355079233.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199269.73 |
| 应付管理人报酬 |
436829.66 |
| 应付托管费 |
72804.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185524.61 |
| 负债合计 |
1299278.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159086023.94 |
| 所有者权益合计 |
353779954.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
355079233.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76735807.97 |
| 结算备付金 |
2295428.14 |
| 存出保证金 |
319048.19 |
| 交易性金融资产 |
430383218.06 |
| 股票投资 |
430383218.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2777404.86 |
| 应收利息 |
16049.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330030.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512856986.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5732171.98 |
| 应付赎回款 |
871128.66 |
| 应付管理人报酬 |
635270.27 |
| 应付托管费 |
105878.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68885.65 |
| 负债合计 |
8405779.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180015534.84 |
| 所有者权益合计 |
504451207.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
512856986.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50490799.29 |
| 结算备付金 |
1139474.88 |
| 存出保证金 |
274760.75 |
| 交易性金融资产 |
333176040.83 |
| 股票投资 |
333176040.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1026956.82 |
| 应收利息 |
10923.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53238.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386172194.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3736186.68 |
| 应付赎回款 |
191163.34 |
| 应付管理人报酬 |
453331.42 |
| 应付托管费 |
75555.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180735.15 |
| 负债合计 |
5306291.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177269860.59 |
| 所有者权益合计 |
380865903.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
386172194.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66978641.34 |
| 结算备付金 |
3048709.16 |
| 存出保证金 |
412426.43 |
| 交易性金融资产 |
341629186.16 |
| 股票投资 |
341629186.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4926488.11 |
| 应收利息 |
15724.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367964.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417379140.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5337597.53 |
| 应付赎回款 |
573857.32 |
| 应付管理人报酬 |
561210.49 |
| 应付托管费 |
93535.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83370.36 |
| 负债合计 |
7820123.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200901723.49 |
| 所有者权益合计 |
409559016.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
417379140.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93890330.27 |
| 结算备付金 |
1228985.74 |
| 存出保证金 |
390932.72 |
| 交易性金融资产 |
321905663.91 |
| 股票投资 |
321905663.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14969.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204426.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417635308.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2622719.24 |
| 应付管理人报酬 |
490406.05 |
| 应付托管费 |
81734.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68839.55 |
| 负债合计 |
3974506.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186871599.67 |
| 所有者权益合计 |
413660802.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
417635308.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31276455.98 |
| 结算备付金 |
1976297.94 |
| 存出保证金 |
978809.76 |
| 交易性金融资产 |
406144733.51 |
| 股票投资 |
406144733.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7023.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
850058.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441233379.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
596670.89 |
| 应付管理人报酬 |
554056.96 |
| 应付托管费 |
92342.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73888.34 |
| 负债合计 |
2273664.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174527277.34 |
| 所有者权益合计 |
438959714.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
441233379.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41731635.7 |
| 结算备付金 |
7144418.66 |
| 存出保证金 |
262142.14 |
| 交易性金融资产 |
589178953.91 |
| 股票投资 |
589178953.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61561976.62 |
| 应收利息 |
16161.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6854171.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706749460.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56539389.28 |
| 应付管理人报酬 |
1302629.93 |
| 应付托管费 |
217104.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263620.47 |
| 负债合计 |
60389993.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236114932.7 |
| 所有者权益合计 |
646359467.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
706749460.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6208562.63 |
| 结算备付金 |
536252.34 |
| 存出保证金 |
69141.6 |
| 交易性金融资产 |
93294059.07 |
| 股票投资 |
93294059.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1352498.71 |
| 应收利息 |
3170.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192916.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101656601.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474226.6 |
| 应付管理人报酬 |
121337.96 |
| 应付托管费 |
20223.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53132.16 |
| 负债合计 |
1047759.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58861672.86 |
| 所有者权益合计 |
100608842.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
101656601.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9643602.42 |
| 结算备付金 |
88915.94 |
| 存出保证金 |
47205.38 |
| 交易性金融资产 |
67572328.73 |
| 股票投资 |
67572328.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1025552.28 |
| 应收利息 |
1644.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26826.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78406076.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1303125.32 |
| 应付赎回款 |
20115.89 |
| 应付管理人报酬 |
92571.19 |
| 应付托管费 |
15428.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97343.03 |
| 负债合计 |
1630477.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66108989.73 |
| 所有者权益合计 |
76775598.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
78406076.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9846719.81 |
| 结算备付金 |
115036.4 |
| 存出保证金 |
114686.0 |
| 交易性金融资产 |
76792606.92 |
| 股票投资 |
76792606.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2132.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10289.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86881471.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
468415.05 |
| 应付赎回款 |
80581.07 |
| 应付管理人报酬 |
106891.76 |
| 应付托管费 |
17815.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55935.48 |
| 负债合计 |
812889.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74883133.7 |
| 所有者权益合计 |
86068581.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
86881471.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4176324.24 |
| 结算备付金 |
299278.44 |
| 存出保证金 |
48851.42 |
| 交易性金融资产 |
66404296.32 |
| 股票投资 |
66404296.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
570402.99 |
| 应收利息 |
1098.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10224945.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81725197.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
650534.85 |
| 应付赎回款 |
152986.04 |
| 应付管理人报酬 |
100749.58 |
| 应付托管费 |
16791.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214163.63 |
| 负债合计 |
1237456.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64583431.09 |
| 所有者权益合计 |
80487741.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
81725197.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3233552.92 |
| 结算备付金 |
87524.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52592763.3 |
| 股票投资 |
52592763.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2535774.2 |
| 应收利息 |
687.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130149.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58580451.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
764238.47 |
| 应付赎回款 |
2017401.17 |
| 应付管理人报酬 |
69833.44 |
| 应付托管费 |
11638.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150601.32 |
| 负债合计 |
3144819.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52587450.2 |
| 所有者权益合计 |
55435632.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
58580451.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7098150.31 |
| 结算备付金 |
298743.88 |
| 存出保证金 |
26693.77 |
| 交易性金融资产 |
55393463.18 |
| 股票投资 |
55393463.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2134.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154899.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62974085.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1211102.6 |
| 应付赎回款 |
19315.97 |
| 应付管理人报酬 |
74842.11 |
| 应付托管费 |
12473.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212149.07 |
| 负债合计 |
1716071.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58997285.66 |
| 所有者权益合计 |
61258014.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
62974085.17 |
