中海消费混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68465600.05元 |
| 本期利润 |
-48277329.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106905249.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3329元 |
| 期末基金资产净值 |
262142119.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44116759.79元 |
| 本期利润 |
-9119758.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134655909.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6333元 |
| 期末基金资产净值 |
309069499.06元 |
| 期末基金份额净值 |
3.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124639938.27元 |
| 本期利润 |
-169641239.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207682330.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
379600867.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115430472.97元 |
| 本期利润 |
-95043663.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187912518.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
394372169.55元 |
| 期末基金份额净值 |
4.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
459.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141601642.16元 |
| 本期利润 |
66090656.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336870083.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4903元 |
| 期末基金资产净值 |
547426279.35元 |
| 期末基金份额净值 |
5.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
577.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114820224.53元 |
| 本期利润 |
96616329.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314354881.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2129元 |
| 期末基金资产净值 |
586454857.24元 |
| 期末基金份额净值 |
5.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
615.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187346308.09元 |
| 本期利润 |
233698289.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207584719.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
517698926.44元 |
| 期末基金份额净值 |
5.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
503.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47889830.7元 |
| 本期利润 |
90427987.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93753489.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7389元 |
| 期末基金资产净值 |
466324484.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130914344.45元 |
| 本期利润 |
169219918.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50262577.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3607元 |
| 期末基金资产净值 |
410723688.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101049725.62元 |
| 本期利润 |
123297350.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29570840.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
499143203.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141113357.58元 |
| 本期利润 |
-156940578.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71009300.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4507元 |
| 期末基金资产净值 |
285870845.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74136264.39元 |
| 本期利润 |
-92918970.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3825741.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
353779954.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125191189.93元 |
| 本期利润 |
128530535.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78324747.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4351元 |
| 期末基金资产净值 |
504451207.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-717257.1元 |
| 本期利润 |
20380112.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54400409.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3069元 |
| 期末基金资产净值 |
380865903.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54839750.39元 |
| 本期利润 |
-101271125.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60623987.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3018元 |
| 期末基金资产净值 |
409559016.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29167881.17元 |
| 本期利润 |
-50980988.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34346371.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
413660802.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166749156.56元 |
| 本期利润 |
-128450058.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6122590.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
438959714.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43290272.1元 |
| 本期利润 |
-46299839.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231348189.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9798元 |
| 期末基金资产净值 |
646359467.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24282149.38元 |
| 本期利润 |
33724873.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29587354.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5027元 |
| 期末基金资产净值 |
100608842.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1817531.34元 |
| 本期利润 |
-42838.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5310052.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
76775598.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19669936.28元 |
| 本期利润 |
17713271.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7638400.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
86068581.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10756728.25元 |
| 本期利润 |
9593769.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11457538.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
80487741.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-467622.45元 |
| 本期利润 |
6152266.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1978842.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
55435632.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521897.16元 |
| 本期利润 |
5156030.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1156634.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
61258014.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
