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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票399011
基金类型:股票型     成立日期:2012-03-07     基金规模:5.73亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.99%
  • 近一月
    增长率
    -4.53%
  • 近一季
    增长率
    -10.12%
  • 近半年
    增长率
    -5.58%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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前海开源沪港深新硬件A 2.2233 3.65%
银河创新成长混合 7.4884 3.44%
光大保德信产业新动力混合 1.6230 3.38%
广发中证全指家用电器指数C 1.3249 3.29%
广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
博时行业轮动混合 2.0530 3.22%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
中海医疗保健主题股票规模变动
 规模变动
报告期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
第一季度报 5184.03 446.40 0.09%
年报 4737.62 2606.16 1.22%
第四季度报 4737.62 465.26 0.11%
第三季度报 4272.37 883.07 0.26%
中报 3389.30 -- --%
第二季度报 3389.30 -- --%
第一季度报 3103.03 1494.23 0.93%
年报 1608.80 -631.58 0.28%
第四季度报 1608.80 99.45 0.07%
第三季度报 1509.35 -255.08 0.14%
中报 1764.43 -475.95 0.21%
第二季度报 1764.43 -177.29 0.09%
第一季度报 1941.72 -298.66 0.13%
年报 2240.38 -6466.43 0.74%
第四季度报 2240.38 -675.65 0.23%
第三季度报 2916.03 -3791.46 0.57%
中报 6707.49 -1999.32 0.23%
2013-07-18第二季度报 6707.49 -1426.17 0.18%
2013-04-20第一季度报 8133.66 -573.15 0.07%
2013-03-30年报 8706.81 -18015.73 0.67%
2013-01-22第四季度报 8706.81 -1541.97 0.15%
2012-10-24第三季度报 10248.77 -1142.38 0.10%
2012-08-24中报 11391.16 -15331.38 0.57%
2012-07-19第二季度报 11391.16 -15331.38 0.57%
2012-03-08基金合同生效公告书 26722.54 -- --%

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