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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票399011
基金类型:股票型     成立日期:2012-03-07     基金规模:5.73亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.43%
  • 近一月
    增长率
    -3.89%
  • 近一季
    增长率
    -9.12%
  • 近半年
    增长率
    8.28%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-09-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-09-09
最近一月
2021-08-16
最近一季
2021-06-16
最近半年
2021-03-16
最近一年
2020-09-16
今年以来 成立以来
回报率 2.43% -3.89% -9.12% 8.28% 13.51% -2.01% 394.06%
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25 425 518 322 309 374 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-16 2.1500 3.5400 0.37%
2021-09-15 2.1420 3.5320 -0.33%
2021-09-14 2.1490 3.5390 3.02%
2021-09-13 2.0860 3.4760 -0.38%
2021-09-10 2.0940 3.4840 -0.24%
2021-09-09 2.0990 3.4890 0.19%
2021-09-08 2.0950 3.4850 -1.83%
2021-09-07 2.1340 3.5240 0.19%
2021-09-06 2.1300 3.5200 5.97%
2021-09-03 2.0100 3.4000 -0.05%
2021-09-02 2.0110 3.4010 -3.83%
2021-09-01 2.0910 3.4810 0.29%
2021-08-31 2.0850 3.4750 -0.33%
2021-08-30 2.0920 3.4820 -0.66%
2021-08-27 2.1060 3.4960 -0.05%
2021-08-26 2.1070 3.4970 -4.05%
2021-08-25 2.1960 3.5860 0.73%
2021-08-24 2.1800 3.5700 3.02%
2021-08-23 2.1160 3.5060 1.83%
2021-08-20 2.0780 3.4680 -5.37%
2021-08-19 2.1960 3.5860 1.20%
2021-08-18 2.1700 3.5600 0.93%
2021-08-17 2.1500 3.5400 -3.89%
2021-08-16 2.2370 3.6270 -1.67%
2021-08-13 2.2750 3.6650 0.31%
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2021-07-26 2.2000 3.5900 -5.21%
2021-07-23 2.3210 3.7110 -3.57%
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2021-07-21 2.4700 3.8600 2.07%
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2021-07-16 2.3890 3.7790 -3.28%
2021-07-15 2.4700 3.8600 0.65%
2021-07-14 2.4540 3.8440 1.83%
2021-07-13 2.4100 3.8000 -0.58%
2021-07-12 2.4240 3.8140 2.54%
2021-07-09 2.3640 3.7540 -0.21%
2021-07-08 2.3690 3.7590 -3.11%
2021-07-07 2.4450 3.8350 3.69%
2021-07-06 2.3580 3.7480 -5.72%
2021-07-05 2.5010 3.8910 0.64%
2021-07-02 2.4850 3.8750 -5.48%
2021-07-01 2.6290 4.0190 2.18%
2021-06-30 2.5730 3.9630 0.04%
2021-06-29 2.5720 3.9620 -0.77%
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2021-06-22 2.7000 3.9720 2.86%
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