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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票399011
基金类型:股票型     成立日期:2012-03-07     基金规模:5.73亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

中海医疗保健主题股票资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 154169771.93
结算备付金 3380365.09
存出保证金 551806.29
交易性金融资产 1308466830.52
股票投资 1298871830.52
基金投资 --
债券投资 9595000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 13844926.34
应收利息 214194.54
应收股利 --
应收申购款 3871443.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1484499338.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5450739.65
应付管理人报酬 1802818.24
应付托管费 300469.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 115731.12
负债合计 9462237.15
所有者权益:
实收基金 573380919.21
所有者权益合计 1475037100.88
负债和所有者权益合计 1484499338.03
资产:
银行存款 90939560.38
结算备付金 1507665.35
存出保证金 322053.64
交易性金融资产 1200745591.78
股票投资 1160666115.28
基金投资 --
债券投资 40079476.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 772582.19
应收股利 --
应收申购款 2653313.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1296940766.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8641513.65
应付赎回款 8794266.2
应付管理人报酬 1586386.89
应付托管费 264397.86
应付销售服务费 --
应付税费 7.52
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 221241.33
负债合计 20426193.65
所有者权益:
实收基金 539111655.28
所有者权益合计 1276514572.95
负债和所有者权益合计 1296940766.6
资产:
银行存款 97714582.94
结算备付金 5340219.83
存出保证金 721851.38
交易性金融资产 1289612269.23
股票投资 1289612269.23
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11616.47
应收股利 --
应收申购款 15579059.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1408979598.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4063357.25
应付赎回款 15907230.75
应付管理人报酬 1550882.47
应付托管费 258480.43
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 213758.28
负债合计 24501097.64
所有者权益:
实收基金 639574072.07
所有者权益合计 1384478501.35
负债和所有者权益合计 1408979598.99
资产:
银行存款 117627836.36
结算备付金 6450426.63
存出保证金 634583.21
交易性金融资产 1751280110.46
股票投资 1751280110.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 42747976.04
应收利息 28743.3
应收股利 --
应收申购款 8931358.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1927701034.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16377280.76
应付赎回款 4027154.32
应付管理人报酬 2594861.87
应付托管费 432476.96
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91412.14
负债合计 26634565.07
所有者权益:
实收基金 1147287132.28
所有者权益合计 1901066469.82
负债和所有者权益合计 1927701034.89
资产:
银行存款 95225139.26
结算备付金 5826248.34
存出保证金 758222.27
交易性金融资产 1574725599.7
股票投资 1574725599.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26318207.23
应收利息 19880.98
应收股利 --
应收申购款 3948114.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1706821411.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17903555.01
应付赎回款 5750556.93
应付管理人报酬 2072558.81
应付托管费 345426.48
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114798.84
负债合计 28798879.29
所有者权益:
实收基金 1069893842.7
所有者权益合计 1678022532.6
负债和所有者权益合计 1706821411.89
资产:
银行存款 80159408.3
结算备付金 4503589.32
存出保证金 628412.64
交易性金融资产 1004906598.37
股票投资 1004906598.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5513602.49
应收利息 18028.67
应收股利 --
应收申购款 4576438.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1100306078.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7053343.24
应付赎回款 1921527.79
应付管理人报酬 1465100.13
应付托管费 244183.33
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 87628.21
负债合计 13043053.56
所有者权益:
实收基金 859507439.72
所有者权益合计 1087263024.95
负债和所有者权益合计 1100306078.51
资产:
银行存款 50442252.95
结算备付金 8947985.73
存出保证金 370660.61
交易性金融资产 1068771230.15
股票投资 1068771230.15
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 24356499.64
应收利息 17181.73
应收股利 --
应收申购款 9674049.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1162579860.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4174196.39
应付管理人报酬 1406466.87
应付托管费 234411.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 81070.55
负债合计 8156634.62
所有者权益:
实收基金 642551816.87
所有者权益合计 1154423225.81
负债和所有者权益合计 1162579860.43
资产:
银行存款 13092765.47
结算备付金 627235.86
存出保证金 56054.13
交易性金融资产 131849070.37
股票投资 131849070.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1534105.03
应收利息 3641.49
应收股利 --
应收申购款 1348993.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 148511865.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1099351.53
应付赎回款 811369.71
应付管理人报酬 179948.27
应付托管费 29991.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 50574.53
负债合计 2362000.96
所有者权益:
实收基金 88181013.04
所有者权益合计 146149864.63
负债和所有者权益合计 148511865.59
资产:
银行存款 3862243.04
结算备付金 274347.29
存出保证金 51512.56
交易性金融资产 62631022.88
股票投资 62631022.88
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 939.87
应收股利 --
应收申购款 57997.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 66878062.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 83414.53
应付管理人报酬 79048.22
应付托管费 13174.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 39802.71
负债合计 390440.91
所有者权益:
实收基金 45895537.35
所有者权益合计 66487621.84
负债和所有者权益合计 66878062.75
资产:
银行存款 7834526.61
结算备付金 678258.75
存出保证金 75441.6
交易性金融资产 52028411.5
股票投资 52028411.5
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1223696.42
应收利息 1757.6
应收股利 --
应收申购款 25570.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 61867662.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2115258.94
应付赎回款 19909.15
应付管理人报酬 77132.4
应付托管费 12855.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 75024.59
负债合计 2771108.41
所有者权益:
实收基金 47324719.34
所有者权益合计 59096554.46
负债和所有者权益合计 61867662.87
资产:
银行存款 8626871.19
结算备付金 413771.71
存出保证金 72782.73
交易性金融资产 57231871.48
股票投资 57231871.48
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1248866.84
应收利息 1615.21
应收股利 --
应收申购款 127022.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 67722802.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 610575.76
应付赎回款 277099.96
应付管理人报酬 81758.51
应付托管费 13626.41
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 50435.46
负债合计 1383964.4
所有者权益:
实收基金 51071724.96
所有者权益合计 66338837.65
负债和所有者权益合计 67722802.05
资产:
银行存款 4668700.67
结算备付金 727150.12
存出保证金 108791.93
交易性金融资产 65139435.61
股票投资 65139435.61
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1942441.02
应收利息 1555.0
应收股利 --
应收申购款 2579871.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 75167945.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2733623.19
应付赎回款 443804.82
应付管理人报酬 87996.83
应付托管费 14666.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 75756.44
负债合计 3760902.05
所有者权益:
实收基金 47376235.33
所有者权益合计 71407043.4
负债和所有者权益合计 75167945.45
资产:
银行存款 13694415.26
结算备付金 57886.2
存出保证金 25521.53
交易性金融资产 44910258.61
股票投资 44910258.61
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3076.71
应收股利 --
应收申购款 4033871.3
递延所得税资产 --
其他资产 54117.6
资产总计 62779147.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4327361.69
应付管理人报酬 44204.04
应付托管费 7605.46
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 54197.82
负债合计 4537064.85
所有者权益:
实收基金 33892981.82
所有者权益合计 58242082.36
负债和所有者权益合计 62779147.21
资产:
银行存款 4144187.43
结算备付金 57886.2
存出保证金 25521.53
交易性金融资产 36109954.78
股票投资 36109954.78
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 204471.07
应收股利 --
应收申购款 1189225.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41731246.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 420624.36
应付管理人报酬 6296.13
应付托管费 1259.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 47186.71
负债合计 505423.01
所有者权益:
实收基金 21314619.49
所有者权益合计 41225823.7
负债和所有者权益合计 41731246.71
资产:
银行存款 1232673.56
结算备付金 9917.94
存出保证金 3807.97
交易性金融资产 21571532.19
股票投资 21571532.19
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 63199.43
应收利息 341.13
应收股利 --
应收申购款 38048.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22919520.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 76289.37
应付管理人报酬 14819.83
应付托管费 2963.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 46300.64
负债合计 153953.58
所有者权益:
实收基金 16088014.18
所有者权益合计 22765566.66
负债和所有者权益合计 22919520.24
资产:
银行存款 1047159.29
结算备付金 715.24
存出保证金 3644.79
交易性金融资产 16839192.43
股票投资 16839192.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 263820.46
应收利息 187.75
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18154719.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 238934.95
应付管理人报酬 10956.0
应付托管费 2191.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 96565.93
负债合计 354373.84
所有者权益:
实收基金 17644311.64
所有者权益合计 17800346.12
负债和所有者权益合计 18154719.96
资产:
银行存款 1181008.53
结算备付金 3625.17
存出保证金 45536.14
交易性金融资产 21170691.57
股票投资 21170691.57
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 175193.71
应收利息 298.78
应收股利 --
应收申购款 1198.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22577552.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 14965.16
应付托管费 2993.04
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 50275.56
负债合计 86406.37
所有者权益:
实收基金 22403827.17
所有者权益合计 22491146.34
负债和所有者权益合计 22577552.71
资产:
银行存款 3542448.0
结算备付金 --
存出保证金 5251.78
交易性金融资产 54606586.46
股票投资 54606586.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 283062.42
应收利息 665.49
应收股利 25094.24
应收申购款 2174.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 58465282.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 25956.19
应付管理人报酬 40131.99
应付托管费 8026.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 222344.53
负债合计 324789.3
所有者权益:
实收基金 67074872.62
所有者权益合计 58140493.47
负债和所有者权益合计 58465282.77
资产:
银行存款 4223024.38
结算备付金 12186.89
存出保证金 333333.36
交易性金融资产 73624767.65
股票投资 73624767.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 800.56
应收股利 --
应收申购款 592.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 78194705.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 872.98
应付管理人报酬 46311.66
应付托管费 9262.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62037.06
负债合计 185465.62
所有者权益:
实收基金 87068082.65
所有者权益合计 78009240.1
负债和所有者权益合计 78194705.72
资产:
银行存款 6735687.52
结算备付金 20815.29
存出保证金 450000.0
交易性金融资产 102325557.82
股票投资 102325557.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1268.65
应收股利 62339.57
应收申购款 1284.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 109596953.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 67403.85
应付管理人报酬 70170.99
应付托管费 14034.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 133646.12
负债合计 443346.79
所有者权益:
实收基金 113911554.67
所有者权益合计 109153606.64
负债和所有者权益合计 109596953.43
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