中海医疗保健主题股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39790.3 |
| 交易性金融资产 |
735479706.86 |
| 股票投资 |
735479706.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327493.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781857068.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1040.9 |
| 应付赎回款 |
464459.15 |
| 应付管理人报酬 |
805775.27 |
| 应付托管费 |
134295.89 |
| 应付销售服务费 |
3494.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227334.75 |
| 负债合计 |
1636399.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619139724.4 |
| 所有者权益合计 |
780220668.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
781857068.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52431015.96 |
| 结算备付金 |
271585.36 |
| 存出保证金 |
125551.45 |
| 交易性金融资产 |
825215440.86 |
| 股票投资 |
825141675.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73765.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506814.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878550407.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
642753.11 |
| 应付管理人报酬 |
1091122.83 |
| 应付托管费 |
181853.8 |
| 应付销售服务费 |
374.13 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308591.82 |
| 负债合计 |
2224696.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666983098.13 |
| 所有者权益合计 |
876325711.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
878550407.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69705133.31 |
| 结算备付金 |
313568.34 |
| 存出保证金 |
216899.5 |
| 交易性金融资产 |
923201505.28 |
| 股票投资 |
923134240.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67264.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548995.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
993986102.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1542881.07 |
| 应付管理人报酬 |
1234567.51 |
| 应付托管费 |
205761.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579329.03 |
| 负债合计 |
3562539.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675160232.93 |
| 所有者权益合计 |
990423563.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
993986102.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68885682.76 |
| 结算备付金 |
239530.31 |
| 存出保证金 |
234399.05 |
| 交易性金融资产 |
950404445.98 |
| 股票投资 |
950404445.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11249919.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1607561.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032621538.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
616741.61 |
| 应付赎回款 |
1631155.49 |
| 应付管理人报酬 |
1185993.94 |
| 应付托管费 |
197665.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743596.78 |
| 负债合计 |
4375153.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639820924.14 |
| 所有者权益合计 |
1028246385.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032621538.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164844047.03 |
| 结算备付金 |
2057152.73 |
| 存出保证金 |
388132.23 |
| 交易性金融资产 |
1310183647.16 |
| 股票投资 |
1308803647.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22303.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1704482.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479199764.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20405990.49 |
| 应付赎回款 |
632910.85 |
| 应付管理人报酬 |
1839109.44 |
| 应付托管费 |
306518.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206144.31 |
| 负债合计 |
24278065.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781165456.58 |
| 所有者权益合计 |
1454921698.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479199764.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154169771.93 |
| 结算备付金 |
3380365.09 |
| 存出保证金 |
551806.29 |
| 交易性金融资产 |
1308466830.52 |
| 股票投资 |
1298871830.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9595000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13844926.34 |
| 应收利息 |
214194.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3871443.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1484499338.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5450739.65 |
| 应付管理人报酬 |
1802818.24 |
| 应付托管费 |
300469.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115731.12 |
| 负债合计 |
9462237.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573380919.21 |
| 所有者权益合计 |
1475037100.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1484499338.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90939560.38 |
| 结算备付金 |
1507665.35 |
| 存出保证金 |
322053.64 |
| 交易性金融资产 |
1200745591.78 |
| 股票投资 |
1160666115.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40079476.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
772582.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2653313.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1296940766.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8641513.65 |
| 应付赎回款 |
8794266.2 |
| 应付管理人报酬 |
1586386.89 |
| 应付托管费 |
264397.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221241.33 |
| 负债合计 |
20426193.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539111655.28 |
| 所有者权益合计 |
1276514572.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1296940766.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97714582.94 |
| 结算备付金 |
5340219.83 |
| 存出保证金 |
721851.38 |
| 交易性金融资产 |
1289612269.23 |
| 股票投资 |
1289612269.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11616.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15579059.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408979598.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4063357.25 |
| 应付赎回款 |
15907230.75 |
| 应付管理人报酬 |
1550882.47 |
| 应付托管费 |
258480.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213758.28 |
| 负债合计 |
24501097.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639574072.07 |
| 所有者权益合计 |
1384478501.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408979598.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117627836.36 |
| 结算备付金 |
6450426.63 |
| 存出保证金 |
634583.21 |
| 交易性金融资产 |
1751280110.46 |
| 股票投资 |
1751280110.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42747976.04 |
| 应收利息 |
28743.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8931358.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1927701034.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16377280.76 |
| 应付赎回款 |
4027154.32 |
| 应付管理人报酬 |
2594861.87 |
| 应付托管费 |
432476.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91412.14 |
| 负债合计 |
26634565.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147287132.28 |
| 所有者权益合计 |
1901066469.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1927701034.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95225139.26 |
| 结算备付金 |
5826248.34 |
| 存出保证金 |
758222.27 |
| 交易性金融资产 |
1574725599.7 |
| 股票投资 |
1574725599.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26318207.23 |
| 应收利息 |
19880.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3948114.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1706821411.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17903555.01 |
| 应付赎回款 |
5750556.93 |
| 应付管理人报酬 |
2072558.81 |
| 应付托管费 |
345426.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114798.84 |
| 负债合计 |
28798879.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069893842.7 |
| 所有者权益合计 |
1678022532.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706821411.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80159408.3 |
| 结算备付金 |
4503589.32 |
| 存出保证金 |
628412.64 |
| 交易性金融资产 |
1004906598.37 |
| 股票投资 |
1004906598.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5513602.49 |
| 应收利息 |
18028.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4576438.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100306078.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7053343.24 |
| 应付赎回款 |
1921527.79 |
| 应付管理人报酬 |
1465100.13 |
| 应付托管费 |
244183.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87628.21 |
| 负债合计 |
13043053.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859507439.72 |
| 所有者权益合计 |
1087263024.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100306078.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50442252.95 |
| 结算备付金 |
8947985.73 |
| 存出保证金 |
370660.61 |
| 交易性金融资产 |
1068771230.15 |
| 股票投资 |
1068771230.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24356499.64 |
| 应收利息 |
17181.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9674049.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162579860.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4174196.39 |
| 应付管理人报酬 |
1406466.87 |
| 应付托管费 |
234411.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81070.55 |
| 负债合计 |
8156634.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642551816.87 |
| 所有者权益合计 |
1154423225.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162579860.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13092765.47 |
| 结算备付金 |
627235.86 |
| 存出保证金 |
56054.13 |
| 交易性金融资产 |
131849070.37 |
| 股票投资 |
131849070.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1534105.03 |
| 应收利息 |
3641.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1348993.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148511865.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1099351.53 |
| 应付赎回款 |
811369.71 |
| 应付管理人报酬 |
179948.27 |
| 应付托管费 |
29991.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50574.53 |
| 负债合计 |
2362000.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88181013.04 |
| 所有者权益合计 |
146149864.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
148511865.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3862243.04 |
| 结算备付金 |
274347.29 |
| 存出保证金 |
51512.56 |
| 交易性金融资产 |
62631022.88 |
| 股票投资 |
62631022.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
939.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57997.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66878062.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83414.53 |
| 应付管理人报酬 |
79048.22 |
| 应付托管费 |
13174.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39802.71 |
| 负债合计 |
390440.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45895537.35 |
| 所有者权益合计 |
66487621.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
66878062.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7834526.61 |
| 结算备付金 |
678258.75 |
| 存出保证金 |
75441.6 |
| 交易性金融资产 |
52028411.5 |
| 股票投资 |
52028411.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1223696.42 |
| 应收利息 |
1757.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25570.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61867662.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2115258.94 |
| 应付赎回款 |
19909.15 |
| 应付管理人报酬 |
77132.4 |
| 应付托管费 |
12855.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75024.59 |
| 负债合计 |
2771108.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47324719.34 |
| 所有者权益合计 |
59096554.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
61867662.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8626871.19 |
| 结算备付金 |
413771.71 |
| 存出保证金 |
72782.73 |
| 交易性金融资产 |
57231871.48 |
| 股票投资 |
57231871.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1248866.84 |
| 应收利息 |
1615.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127022.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67722802.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
610575.76 |
| 应付赎回款 |
277099.96 |
| 应付管理人报酬 |
81758.51 |
| 应付托管费 |
13626.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50435.46 |
| 负债合计 |
1383964.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51071724.96 |
| 所有者权益合计 |
66338837.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
67722802.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4668700.67 |
| 结算备付金 |
727150.12 |
| 存出保证金 |
108791.93 |
| 交易性金融资产 |
65139435.61 |
| 股票投资 |
65139435.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1942441.02 |
| 应收利息 |
1555.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2579871.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75167945.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2733623.19 |
| 应付赎回款 |
443804.82 |
| 应付管理人报酬 |
87996.83 |
| 应付托管费 |
14666.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75756.44 |
| 负债合计 |
3760902.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47376235.33 |
| 所有者权益合计 |
71407043.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
75167945.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13694415.26 |
| 结算备付金 |
57886.2 |
| 存出保证金 |
25521.53 |
| 交易性金融资产 |
44910258.61 |
| 股票投资 |
44910258.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3076.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4033871.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54117.6 |
| 资产总计 |
62779147.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4327361.69 |
| 应付管理人报酬 |
44204.04 |
| 应付托管费 |
7605.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54197.82 |
| 负债合计 |
4537064.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33892981.82 |
| 所有者权益合计 |
58242082.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
62779147.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4144187.43 |
| 结算备付金 |
57886.2 |
| 存出保证金 |
25521.53 |
| 交易性金融资产 |
36109954.78 |
| 股票投资 |
36109954.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204471.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1189225.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41731246.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
420624.36 |
| 应付管理人报酬 |
6296.13 |
| 应付托管费 |
1259.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47186.71 |
| 负债合计 |
505423.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21314619.49 |
| 所有者权益合计 |
41225823.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
41731246.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232673.56 |
| 结算备付金 |
9917.94 |
| 存出保证金 |
3807.97 |
| 交易性金融资产 |
21571532.19 |
| 股票投资 |
21571532.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63199.43 |
| 应收利息 |
341.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38048.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22919520.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76289.37 |
| 应付管理人报酬 |
14819.83 |
| 应付托管费 |
2963.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46300.64 |
| 负债合计 |
153953.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16088014.18 |
| 所有者权益合计 |
22765566.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
22919520.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047159.29 |
| 结算备付金 |
715.24 |
| 存出保证金 |
3644.79 |
| 交易性金融资产 |
16839192.43 |
| 股票投资 |
16839192.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263820.46 |
| 应收利息 |
187.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18154719.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238934.95 |
| 应付管理人报酬 |
10956.0 |
| 应付托管费 |
2191.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96565.93 |
| 负债合计 |
354373.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17644311.64 |
| 所有者权益合计 |
17800346.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
18154719.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181008.53 |
| 结算备付金 |
3625.17 |
| 存出保证金 |
45536.14 |
| 交易性金融资产 |
21170691.57 |
| 股票投资 |
21170691.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175193.71 |
| 应收利息 |
298.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22577552.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14965.16 |
| 应付托管费 |
2993.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50275.56 |
| 负债合计 |
86406.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22403827.17 |
| 所有者权益合计 |
22491146.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
22577552.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3542448.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5251.78 |
| 交易性金融资产 |
54606586.46 |
| 股票投资 |
54606586.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
283062.42 |
| 应收利息 |
665.49 |
| 应收股利 |
25094.24 |
| 应收申购款 |
2174.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58465282.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25956.19 |
| 应付管理人报酬 |
40131.99 |
| 应付托管费 |
8026.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222344.53 |
| 负债合计 |
324789.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67074872.62 |
| 所有者权益合计 |
58140493.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
58465282.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4223024.38 |
| 结算备付金 |
12186.89 |
| 存出保证金 |
333333.36 |
| 交易性金融资产 |
73624767.65 |
| 股票投资 |
73624767.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
800.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78194705.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
872.98 |
| 应付管理人报酬 |
46311.66 |
| 应付托管费 |
9262.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62037.06 |
| 负债合计 |
185465.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87068082.65 |
| 所有者权益合计 |
78009240.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
78194705.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6735687.52 |
| 结算备付金 |
20815.29 |
| 存出保证金 |
450000.0 |
| 交易性金融资产 |
102325557.82 |
| 股票投资 |
102325557.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1268.65 |
| 应收股利 |
62339.57 |
| 应收申购款 |
1284.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109596953.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67403.85 |
| 应付管理人报酬 |
70170.99 |
| 应付托管费 |
14034.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133646.12 |
| 负债合计 |
443346.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113911554.67 |
| 所有者权益合计 |
109153606.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
109596953.43 |
