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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票399011
基金类型:股票型     成立日期:2012-03-07     基金规模:5.73亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.99%
  • 近一月
    增长率
    -4.53%
  • 近一季
    增长率
    -10.12%
  • 近半年
    增长率
    -5.58%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中海医疗保健主题股票资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2021-06-30 88.06% 0.65% 10.68% 147503.71
2021-03-31 90.23% 0.87% 9.38% 110770.46
2020-12-31 90.92% 3.14% 7.24% 127651.46
2020-09-30 88.42% 3.1% 9.1% 129039.64
2020-06-30 93.15% -- 7.44% 138447.85
2020-03-31 92.25% -- 6.94% 128383.14
2019-12-31 92.12% -- 6.53% 190106.65
2019-09-30 93.59% -- 6.48% 176072.71
2019-06-30 93.84% -- 6.02% 167802.25
2019-03-31 94.4% -- 6.94% 153971.61
2018-12-31 92.43% -- 7.79% 108726.30
2018-09-30 92.36% -- 6.14% 120522.39
2018-06-30 92.58% -- 5.14% 115442.32
2018-03-31 85.08% -- 16.22% 37051.49
2017-12-31 90.21% -- 9.39% 14614.99
2017-09-30 93.04% -- 7.57% 6110.56
2017-06-30 94.2% -- 6.22% 6648.76
2017-03-31 83.81% -- 15.68% 6185.58
2016-12-31 88.04% -- 14.4% 5909.66
2016-09-30 90.54% -- 10.37% --
2016-06-30 86.27% -- 13.63% --
2016-03-31 87.36% -- 12.22% --
2015-12-31 91.22% -- 7.56% 7140.70
2015-09-30 77.97% -- 16.47% 4816.04
2015-06-30 77.11% -- 23.61% 5824.21
2015-06-08 87.59% -- 10.19% 4122.58
2015-03-31 94.78% -- 6.47% 4030.76
2014-12-31 94.76% -- 5.46% 2276.56
2014-09-30 94.05% -- 6.51% 1862.64
2014-06-30 94.6% -- 5.89% 1780.03
2014-03-31 94.69% -- 5.62% 1922.49
2013-12-31 94.13% -- 5.27% 2249.11
2013-09-30 90.49% -- 20.45% 3013.39
2013-06-30 93.92% -- 6.09% 5814.05
2013-03-31 94.92% -- 5.48% 7694.66
2012-12-31 94.38% -- 5.43% 7800.92
2012-09-30 94.75% -- 5.28% 9056.14
2012-06-30 93.74% 0.0% 6.19% 10915.36
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