中海医疗保健主题股票A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-75020110.22元 |
本期利润 |
-105433747.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
177603588.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2667元 |
期末基金资产净值 |
875004107.95元 |
期末基金份额净值 |
1.314元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-290526618.65元 |
本期利润 |
-316152518.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4617元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
251599715.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3727元 |
期末基金资产净值 |
990423563.05元 |
期末基金份额净值 |
1.467元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-211866508.38元 |
本期利润 |
-223639538.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3205元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
313317101.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4897元 |
期末基金资产净值 |
1028246385.27元 |
期末基金份额净值 |
1.607元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
56.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
288061545.42元 |
本期利润 |
-120462518.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2139元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
629314687.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8056元 |
期末基金资产净值 |
1454921698.85元 |
期末基金份额净值 |
1.863元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
81.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
252157207.23元 |
本期利润 |
199248076.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3954元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.18% |
本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
533616491.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9306元 |
期末基金资产净值 |
1475037100.88元 |
期末基金份额净值 |
2.573元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
128.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
403577722.37元 |
本期利润 |
631776656.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.9132元 |
本期加权平均净值利润率 |
46.29% |
本期基金份额净值增长率 |
59.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
325972175.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6046元 |
期末基金资产净值 |
1276514572.95元 |
期末基金份额净值 |
2.368元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
94.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
250236047.5元 |
本期利润 |
448190452.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5556元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.48% |
本期基金份额净值增长率 |
38.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
294341711.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4602元 |
期末基金资产净值 |
1384478501.35元 |
期末基金份额净值 |
2.165元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
403186602.13元 |
本期利润 |
677882970.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6579元 |
本期加权平均净值利润率 |
41.07% |
本期基金份额净值增长率 |
57.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
280821044.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2448元 |
期末基金资产净值 |
1901066469.82元 |
期末基金份额净值 |
1.657元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
114360978.43元 |
本期利润 |
413826515.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4345元 |
本期加权平均净值利润率 |
28.71% |
本期基金份额净值增长率 |
35.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
149631706.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
期末基金资产净值 |
1678022532.6元 |
期末基金份额净值 |
1.568元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-138931213.96元 |
本期利润 |
-260264220.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.49元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
140579397.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1636元 |
期末基金资产净值 |
1087263024.95元 |
期末基金份额净值 |
1.265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3276164.4元 |
本期利润 |
57482574.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2046元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
本期基金份额净值增长率 |
18.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
288276091.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4486元 |
期末基金资产净值 |
1154423225.81元 |
期末基金份额净值 |
1.797元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9838726.94元 |
本期利润 |
20131428.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3771元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.25% |
本期基金份额净值增长率 |
32.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
53461506.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6063元 |
期末基金资产净值 |
146149864.63元 |
期末基金份额净值 |
1.657元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2516802.28元 |
本期利润 |
9265065.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1989元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
本期基金份额净值增长率 |
16.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20592084.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4487元 |
期末基金资产净值 |
66487621.84元 |
期末基金份额净值 |
1.449元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7175987.15元 |
本期利润 |
-12042814.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2359元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11771835.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2487元 |
期末基金资产净值 |
59096554.46元 |
期末基金份额净值 |
1.249元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9915522.18元 |
本期利润 |
-9893324.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1905元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15267112.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2989元 |
期末基金资产净值 |
66338837.65元 |
期末基金份额净值 |
1.299元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4325097.46元 |
本期利润 |
-14102285.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.34元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24030808.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5072元 |
期末基金资产净值 |
71407043.4元 |
期末基金份额净值 |
1.507元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12389714.85元 |
本期利润 |
-6309516.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2744元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24349100.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7184元 |
期末基金资产净值 |
58242082.36元 |
期末基金份额净值 |
1.718元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16745283.09元 |
本期利润 |
26803862.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2356元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.25% |
本期基金份额净值增长率 |
88.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9928956.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4658元 |
期末基金资产净值 |
41225823.7元 |
期末基金份额净值 |
1.934元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
159.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3389565.18元 |
本期利润 |
6543506.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3679元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.62% |
本期基金份额净值增长率 |
40.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4686008.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2913元 |
期末基金资产净值 |
22765566.66元 |
期末基金份额净值 |
1.415元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
367367.56元 |
本期利润 |
183491.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
156034.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
期末基金资产净值 |
17800346.12元 |
期末基金份额净值 |
1.009元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2208980.01元 |
本期利润 |
9654414.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1559元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.28% |
本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
87319.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
期末基金资产净值 |
22491146.34元 |
期末基金份额净值 |
1.004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1123915.32元 |
本期利润 |
-158775.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8934379.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
期末基金资产净值 |
58140493.47元 |
期末基金份额净值 |
0.867元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3592768.45元 |
本期利润 |
-10281938.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0813元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9058842.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
期末基金资产净值 |
78009240.1元 |
期末基金份额净值 |
0.896元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1740215.48元 |
本期利润 |
-3302447.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4757948.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0418元 |
期末基金资产净值 |
109153606.64元 |
期末基金份额净值 |
0.958元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |