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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票399011
基金类型:股票型     成立日期:2012-03-07     基金规模:5.73亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.07%
  • 近一月
    增长率
    -3.09%
  • 近一季
    增长率
    -12.03%
  • 近半年
    增长率
    -5.17%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
万家新利灵活配置混合 1.1218 3.70%
万家精选混合 1.1115 3.68%
浙商聚潮产业成长混合C 1.9710 3.46%
浙商聚潮产业成长混合A 1.9710 3.46%
中融中证煤炭指数(LOF) 1.6520 3.31%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1551 3.29%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.1661 3.29%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7710 3.21%
方正富邦保险主题指数(LOF) 0.8490 3.03%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7594 2.93%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中海量化策略混合 1.733 1.46%
中海优势精选灵活配置… 1.53 1.19%
中海上证50指数增强 1.558 0.58%
中海医药健康产业精选… 2.281 0.18%
中海医药健康产业精选… 2.128 0.14%
名称 万份收益 7日年化
中海货币B 0.4874 2.22%
中海货币A 0.4216 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.33%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4759
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中海医疗保健主题股票主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 252157207.23元
本期利润 199248076.66元
加权平均基金份额本期利润 0.3954元
本期加权平均净值利润率 16.18%
本期基金份额净值增长率 17.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 533616491.38元
期末可供分配基金份额利润 0.9306元
期末基金资产净值 1475037100.88元
期末基金份额净值 2.573元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 128.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 403577722.37元
本期利润 631776656.66元
加权平均基金份额本期利润 0.9132元
本期加权平均净值利润率 46.29%
本期基金份额净值增长率 59.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 325972175.93元
期末可供分配基金份额利润 0.6046元
期末基金资产净值 1276514572.95元
期末基金份额净值 2.368元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 94.87%
期间数据和指标
本期已实现收益 250236047.5元
本期利润 448190452.41元
加权平均基金份额本期利润 0.5556元
本期加权平均净值利润率 31.48%
本期基金份额净值增长率 38.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 294341711.19元
期末可供分配基金份额利润 0.4602元
期末基金资产净值 1384478501.35元
期末基金份额净值 2.165元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 69.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 403186602.13元
本期利润 677882970.14元
加权平均基金份额本期利润 0.6579元
本期加权平均净值利润率 41.07%
本期基金份额净值增长率 57.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 280821044.88元
期末可供分配基金份额利润 0.2448元
期末基金资产净值 1901066469.82元
期末基金份额净值 1.657元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.46%
期间数据和指标
本期已实现收益 114360978.43元
本期利润 413826515.91元
加权平均基金份额本期利润 0.4345元
本期加权平均净值利润率 28.71%
本期基金份额净值增长率 35.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 149631706.7元
期末可供分配基金份额利润 0.1399元
期末基金资产净值 1678022532.6元
期末基金份额净值 1.568元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 -138931213.96元
本期利润 -260264220.36元
加权平均基金份额本期利润 -0.49元
本期加权平均净值利润率 -30.6%
本期基金份额净值增长率 -9.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 140579397.84元
期末可供分配基金份额利润 0.1636元
期末基金资产净值 1087263024.95元
期末基金份额净值 1.265元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -22.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3276164.4元
本期利润 57482574.77元
加权平均基金份额本期利润 0.2046元
本期加权平均净值利润率 11.23%
本期基金份额净值增长率 18.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 288276091.59元
期末可供分配基金份额利润 0.4486元
期末基金资产净值 1154423225.81元
期末基金份额净值 1.797元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 9838726.94元
本期利润 20131428.59元
加权平均基金份额本期利润 0.3771元
本期加权平均净值利润率 26.25%
本期基金份额净值增长率 32.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 53461506.98元
期末可供分配基金份额利润 0.6063元
期末基金资产净值 146149864.63元
期末基金份额净值 1.657元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 2516802.28元
本期利润 9265065.4元
加权平均基金份额本期利润 0.1989元
本期加权平均净值利润率 15.18%
本期基金份额净值增长率 16.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 20592084.49元
期末可供分配基金份额利润 0.4487元
期末基金资产净值 66487621.84元
期末基金份额净值 1.449元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -25.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7175987.15元
本期利润 -12042814.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.2359元
本期加权平均净值利润率 -18.32%
本期基金份额净值增长率 -17.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11771835.12元
期末可供分配基金份额利润 0.2487元
期末基金资产净值 59096554.46元
期末基金份额净值 1.249元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -35.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9915522.18元
本期利润 -9893324.52元
加权平均基金份额本期利润 -0.1905元
本期加权平均净值利润率 -15.37%
本期基金份额净值增长率 -13.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15267112.69元
期末可供分配基金份额利润 0.2989元
期末基金资产净值 66338837.65元
期末基金份额净值 1.299元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -32.83%
期间数据和指标
本期已实现收益 -4325097.46元
本期利润 -14102285.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.34元
本期加权平均净值利润率 -24.83%
本期基金份额净值增长率 -22.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 24030808.07元
期末可供分配基金份额利润 0.5072元
期末基金资产净值 71407043.4元
期末基金份额净值 1.507元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -22.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 12389714.85元
本期利润 -6309516.95元
加权平均基金份额本期利润 -0.2744元
本期加权平均净值利润率 -14.76%
本期基金份额净值增长率 -11.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 24349100.54元
期末可供分配基金份额利润 0.7184元
期末基金资产净值 58242082.36元
期末基金份额净值 1.718元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -11.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 16745283.09元
本期利润 26803862.81元
加权平均基金份额本期利润 0.2356元
本期加权平均净值利润率 16.25%
本期基金份额净值增长率 88.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9928956.6元
期末可供分配基金份额利润 0.4658元
期末基金资产净值 41225823.7元
期末基金份额净值 1.934元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 159.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 3389565.18元
本期利润 6543506.17元
加权平均基金份额本期利润 0.3679元
本期加权平均净值利润率 33.62%
本期基金份额净值增长率 40.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4686008.3元
期末可供分配基金份额利润 0.2913元
期末基金资产净值 22765566.66元
期末基金份额净值 1.415元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 367367.56元
本期利润 183491.9元
加权平均基金份额本期利润 0.0093元
本期加权平均净值利润率 0.93%
本期基金份额净值增长率 0.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 156034.48元
期末可供分配基金份额利润 0.0088元
期末基金资产净值 17800346.12元
期末基金份额净值 1.009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 2208980.01元
本期利润 9654414.08元
加权平均基金份额本期利润 0.1559元
本期加权平均净值利润率 16.28%
本期基金份额净值增长率 12.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 87319.17元
期末可供分配基金份额利润 0.0039元
期末基金资产净值 22491146.34元
期末基金份额净值 1.004元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1123915.32元
本期利润 -158775.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.002元
本期加权平均净值利润率 -0.21%
本期基金份额净值增长率 -3.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -8934379.15元
期末可供分配基金份额利润 -0.1332元
期末基金资产净值 58140493.47元
期末基金份额净值 0.867元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3592768.45元
本期利润 -10281938.37元
加权平均基金份额本期利润 -0.0813元
本期加权平均净值利润率 -8.53%
本期基金份额净值增长率 -10.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -9058842.55元
期末可供分配基金份额利润 -0.104元
期末基金资产净值 78009240.1元
期末基金份额净值 0.896元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 1740215.48元
本期利润 -3302447.74元
加权平均基金份额本期利润 -0.0196元
本期加权平均净值利润率 -1.95%
本期基金份额净值增长率 -4.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4757948.03元
期末可供分配基金份额利润 -0.0418元
期末基金资产净值 109153606.64元
期末基金份额净值 0.958元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.2%
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