| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9353 | 2.32% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8271 | 2.20% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8229 | 2.20% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8068 | 1.68% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8035 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.6332 | 1.98% |
| 东方金账簿货币B | 0.6332 | 1.98% |
| 东方金元宝货币A | 0.553 | 1.87% |
| 东方金证通货币B | 0.4659 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.5254 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 283966068.21 |
| 1.利息收入 | 134423752.45 |
| 存款利息收入 | 35851601.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149542315.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149542315.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39465330.55 |
| 1.管理人报酬 | 16716215.22 |
| 2.托管费 | 5572071.72 |
| 3.销售服务费 | 1196406.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15486370.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15486370.6 |
| 6.其他费用 | 343555.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244500737.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244500737.66 |
| 一、收入： | 143529714.15 |
| 1.利息收入 | 68532967.17 |
| 存款利息收入 | 18498066.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74996746.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74996746.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20175452.81 |
| 1.管理人报酬 | 8350371.99 |
| 2.托管费 | 2783457.29 |
| 3.销售服务费 | 638683.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8163601.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8163601.37 |
| 6.其他费用 | 168289.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123354261.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123354261.34 |
| 一、收入： | 212307432.02 |
| 1.利息收入 | 46844636.68 |
| 存款利息收入 | 7907210.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165449884.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165449884.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12910.91 |
| 减：二、费用 | 37486524.04 |
| 1.管理人报酬 | 16163670.87 |
| 2.托管费 | 5228376.52 |
| 3.销售服务费 | 1204468.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14377573.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14377573.53 |
| 6.其他费用 | 350265.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174820907.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174820907.98 |
| 一、收入： | 85829818.5 |
| 1.利息收入 | 20238072.66 |
| 存款利息收入 | 3418264.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65578834.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65578834.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12910.91 |
| 减：二、费用 | 15784063.84 |
| 1.管理人报酬 | 7859235.71 |
| 2.托管费 | 2460231.52 |
| 3.销售服务费 | 486797.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4751716.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4751716.49 |
| 6.其他费用 | 168476.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70045754.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70045754.66 |
| 一、收入： | 195986797.01 |
| 1.利息收入 | 192922638.22 |
| 存款利息收入 | 19691271.06 |
| 债券利息收入 | 130150792.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 795777.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3064158.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3064158.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38239278.1 |
| 1.管理人报酬 | 22555120.14 |
| 2.托管费 | 6834884.9 |
| 3.销售服务费 | 1011378.3 |
| 4.交易费用 | 2.55 |
| 5.利息支出 | 7333629.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7333629.62 |
| 6.其他费用 | 337588.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157747518.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157747518.91 |
| 一、收入： | 106914620.93 |
| 1.利息收入 | 106076358.64 |
| 存款利息收入 | 16541629.97 |
| 债券利息收入 | 69676829.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 795777.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838262.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838262.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19426993.91 |
| 1.管理人报酬 | 12117910.45 |
| 2.托管费 | 3672094.05 |
| 3.销售服务费 | 538011.05 |
| 4.交易费用 | 105.05 |
| 5.利息支出 | 2842645.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2842645.71 |
| 6.其他费用 | 167051.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87487627.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87487627.02 |
| 一、收入： | 205623658.79 |
| 1.利息收入 | 205000510.66 |
| 存款利息收入 | 42041076.68 |
| 债券利息收入 | 96870996.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 3323497.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623148.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623148.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38266205.63 |
| 1.管理人报酬 | 23866573.71 |
| 2.托管费 | 7232295.02 |
| 3.销售服务费 | 1073700.45 |
| 4.交易费用 | 17472.8 |
| 5.利息支出 | 5543793.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5543793.75 |
| 6.其他费用 | 354961.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167357453.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167357453.16 |
| 一、收入： | 93463742.26 |
| 1.利息收入 | 93025400.2 |
| 存款利息收入 | 32694673.44 |
| 债券利息收入 | 34954288.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 972832.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438342.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438342.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18260398.86 |
| 1.管理人报酬 | 11310226.19 |
| 2.托管费 | 3427341.27 |
| 3.销售服务费 | 509253.67 |
| 4.交易费用 | 58.2 |
| 5.利息支出 | 2788506.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788506.94 |
| 6.其他费用 | 170593.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75203343.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75203343.4 |
| 一、收入： | 202753867.22 |
| 1.利息收入 | 198920284.8 |
| 存款利息收入 | 55667823.78 |
| 债券利息收入 | 75770648.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 2529382.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3833582.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3833582.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35107817.96 |
| 1.管理人报酬 | 21448392.2 |
| 2.托管费 | 6499512.75 |
| 3.销售服务费 | 1053828.19 |
| 4.交易费用 | 1389.45 |
| 5.利息支出 | 5736067.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5736067.87 |
| 6.其他费用 | 338314.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167646049.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167646049.26 |
| 一、收入： | 104478829.4 |
| 1.利息收入 | 100996728.44 |
| 存款利息收入 | 16119025.88 |
| 债券利息收入 | 50942097.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1948101.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3482100.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3482100.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18146775.62 |
| 1.管理人报酬 | 10569156.22 |
| 2.托管费 | 3202774.58 |
| 3.销售服务费 | 542147.17 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 3650356.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3650356.98 |
| 6.其他费用 | 163078.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86332053.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86332053.78 |
| 一、收入： | 330405363.49 |
| 1.利息收入 | 328151618.55 |
| 存款利息收入 | 62795824.5 |
| 债券利息收入 | 185918180.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1760857.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2253744.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2177046.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 76698.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42993185.68 |
| 1.管理人报酬 | 26972630.88 |
| 2.托管费 | 8173524.32 |
| 3.销售服务费 | 1492374.98 |
| 4.交易费用 | 1320.69 |
| 5.利息支出 | 5915192.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5915192.63 |
| 6.其他费用 | 407587.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287412177.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287412177.81 |
| 一、收入： | 200661382.68 |
| 1.利息收入 | 199600851.06 |
| 存款利息收入 | 51796509.71 |
| 债券利息收入 | 107701228.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1060531.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1060531.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23612414.33 |
| 1.管理人报酬 | 14195909.36 |
| 2.托管费 | 4301790.62 |
| 3.销售服务费 | 819409.27 |
| 4.交易费用 | 1290.11 |
| 5.利息支出 | 4087179.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4087179.31 |
| 6.其他费用 | 204998.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177048968.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177048968.35 |
| 一、收入： | 263097609.34 |
| 1.利息收入 | 261982737.09 |
| 存款利息收入 | 72778225.2 |
| 债券利息收入 | 132928489.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114872.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1114872.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34688746.49 |
| 1.管理人报酬 | 18602530.61 |
| 2.托管费 | 5637130.54 |
| 3.销售服务费 | 1291415.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8742007.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8742007.46 |
| 6.其他费用 | 415662.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228408862.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228408862.85 |
| 一、收入： | 101851638.29 |
| 1.利息收入 | 101217678.66 |
| 存款利息收入 | 24568690.91 |
| 债券利息收入 | 47362233.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633959.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633959.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12784004.78 |
| 1.管理人报酬 | 7565165.37 |
| 2.托管费 | 2292474.44 |
| 3.销售服务费 | 548380.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2172513.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2172513.46 |
| 6.其他费用 | 205470.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89067633.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89067633.51 |
| 一、收入： | 257920125.86 |
| 1.利息收入 | 255268829.11 |
| 存款利息收入 | 106379722.42 |
| 债券利息收入 | 115234317.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2651296.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2651296.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44916334.23 |
| 1.管理人报酬 | 25501038.49 |
| 2.托管费 | 7727587.45 |
| 3.销售服务费 | 1313853.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9993688.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9993688.38 |
| 6.其他费用 | 380166.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213003791.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213003791.63 |
| 一、收入： | 134259748.58 |
| 1.利息收入 | 132583123.68 |
| 存款利息收入 | 54355243.86 |
| 债券利息收入 | 56960146.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1676624.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1676624.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23410197.48 |
| 1.管理人报酬 | 13467790.29 |
| 2.托管费 | 4081148.61 |
| 3.销售服务费 | 699765.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4967639.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4967639.27 |
| 6.其他费用 | 193853.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110849551.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110849551.1 |
| 一、收入： | 132324366.07 |
| 1.利息收入 | 125058987.91 |
| 存款利息收入 | 55821694.43 |
| 债券利息收入 | 46936439.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7265378.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7265378.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19498049.97 |
| 1.管理人报酬 | 11010276.19 |
| 2.托管费 | 3336447.3 |
| 3.销售服务费 | 1364688.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3400609.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3400609.29 |
| 6.其他费用 | 386028.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112826316.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112826316.1 |
| 一、收入： | 47769713.62 |
| 1.利息收入 | 43997490.26 |
| 存款利息收入 | 16274031.43 |
| 债券利息收入 | 19098524.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3772223.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3772223.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6027507.16 |
| 1.管理人报酬 | 3186049.42 |
| 2.托管费 | 965469.49 |
| 3.销售服务费 | 672153.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1008498.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008498.86 |
| 6.其他费用 | 195335.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41742206.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41742206.46 |
| 一、收入： | 91056087.85 |
| 1.利息收入 | 81346343.39 |
| 存款利息收入 | 26570098.24 |
| 债券利息收入 | 34251633.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9709744.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9709744.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14520108.67 |
| 1.管理人报酬 | 5531902.14 |
| 2.托管费 | 1676333.96 |
| 3.销售服务费 | 3879808.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3039100.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3039100.46 |
| 6.其他费用 | 392963.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76535979.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76535979.18 |
| 一、收入： | 50388441.08 |
| 1.利息收入 | 44598904.78 |
| 存款利息收入 | 15204736.42 |
| 债券利息收入 | 17011662.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5789536.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5789536.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7614156.93 |
| 1.管理人报酬 | 3022130.58 |
| 2.托管费 | 915797.1 |
| 3.销售服务费 | 2289492.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1191205.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1191205.59 |
| 6.其他费用 | 195530.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42774284.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42774284.15 |
| 一、收入： | 82715512.54 |
| 1.利息收入 | 78397632.03 |
| 存款利息收入 | 19527988.96 |
| 债券利息收入 | 30409655.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4317630.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4317630.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250.0 |
| 减：二、费用 | 15653299.94 |
| 1.管理人报酬 | 5400670.11 |
| 2.托管费 | 1636566.73 |
| 3.销售服务费 | 4091416.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4143404.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4143404.27 |
| 6.其他费用 | 381242.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67062212.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67062212.6 |
| 一、收入： | 35353645.96 |
| 1.利息收入 | 32810028.15 |
| 存款利息收入 | 8967708.05 |
| 债券利息收入 | 12621430.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2543617.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2543617.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7565878.02 |
| 1.管理人报酬 | 2488779.34 |
| 2.托管费 | 754175.57 |
| 3.销售服务费 | 1885438.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2249590.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2249590.05 |
| 6.其他费用 | 187894.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27787767.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27787767.94 |
| 一、收入： | 57085882.99 |
| 1.利息收入 | 51124566.03 |
| 存款利息收入 | 18581527.4 |
| 债券利息收入 | 20629326.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5961316.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5961316.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10321308.91 |
| 1.管理人报酬 | 3795858.84 |
| 2.托管费 | 1150260.2 |
| 3.销售服务费 | 2875650.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2128397.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2128397.77 |
| 6.其他费用 | 371141.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46764574.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46764574.08 |
| 一、收入： | 28697011.82 |
| 1.利息收入 | 25402322.84 |
| 存款利息收入 | 9637861.76 |
| 债券利息收入 | 9027580.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3294688.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3294688.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4285610.36 |
| 1.管理人报酬 | 1742354.0 |
| 2.托管费 | 527985.99 |
| 3.销售服务费 | 1319965.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 515087.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515087.33 |
| 6.其他费用 | 180217.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24411401.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24411401.46 |
| 一、收入： | 15988500.64 |
| 1.利息收入 | 15336850.28 |
| 存款利息收入 | 2458295.14 |
| 债券利息收入 | 6926314.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
651650.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 651650.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2910773.69 |
| 1.管理人报酬 | 1103614.68 |
| 2.托管费 | 334428.65 |
| 3.销售服务费 | 836071.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 304443.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304443.77 |
| 6.其他费用 | 332214.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13077726.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13077726.95 |
| 一、收入： | 5534902.72 |
| 1.利息收入 | 5175213.74 |
| 存款利息收入 | 857167.01 |
| 债券利息收入 | 2393833.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359688.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359688.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1215264.87 |
| 1.管理人报酬 | 435927.87 |
| 2.托管费 | 132099.32 |
| 3.销售服务费 | 330248.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148023.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148023.22 |
| 6.其他费用 | 168966.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4319637.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4319637.85 |
| 一、收入： | 6299443.4 |
| 1.利息收入 | 5612416.6 |
| 存款利息收入 | 277615.2 |
| 债券利息收入 | 4529658.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687026.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687026.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2103680.28 |
| 1.管理人报酬 | 777432.97 |
| 2.托管费 | 235585.81 |
| 3.销售服务费 | 588964.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 172034.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172034.94 |
| 6.其他费用 | 329662.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4195763.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4195763.12 |
| 一、收入： | 2590868.65 |
| 1.利息收入 | 2195790.07 |
| 存款利息收入 | 121228.97 |
| 债券利息收入 | 1883487.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395078.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395078.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 966104.68 |
| 1.管理人报酬 | 360639.24 |
| 2.托管费 | 109284.6 |
| 3.销售服务费 | 273211.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62612.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160356.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1624763.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1624763.97 |
| 一、收入： | 6935217.38 |
| 1.利息收入 | 5444211.68 |
| 存款利息收入 | 1522608.65 |
| 债券利息收入 | 3646227.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1491005.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1491005.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2504833.13 |
| 1.管理人报酬 | 946619.11 |
| 2.托管费 | 286854.41 |
| 3.销售服务费 | 717135.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335976.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335976.76 |
| 6.其他费用 | 218247.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4430384.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4430384.25 |
| 一、收入： | 4478612.32 |
| 1.利息收入 | 3650550.6 |
| 存款利息收入 | 1177828.68 |
| 债券利息收入 | 2472721.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828061.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828061.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1672433.75 |
| 1.管理人报酬 | 600739.7 |
| 2.托管费 | 182042.34 |
| 3.销售服务费 | 455105.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 318284.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318284.22 |
| 6.其他费用 | 116261.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2806178.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2806178.57 |
| 一、收入： | 5365321.97 |
| 1.利息收入 | 4531958.75 |
| 存款利息收入 | 232401.57 |
| 债券利息收入 | 3638741.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
833363.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 833363.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1293044.7 |
| 1.管理人报酬 | 412336.77 |
| 2.托管费 | 124950.53 |
| 3.销售服务费 | 312376.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153216.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153216.59 |
| 6.其他费用 | 290164.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4072277.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4072277.27 |
| 一、收入： | 1923462.12 |
| 1.利息收入 | 1890575.48 |
| 存款利息收入 | 115941.47 |
| 债券利息收入 | 1123041.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32886.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32886.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 515435.42 |
| 1.管理人报酬 | 172516.35 |
| 2.托管费 | 52277.67 |
| 3.销售服务费 | 130694.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25593.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25593.87 |
| 6.其他费用 | 134353.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1408026.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1408026.7 |
| 一、收入： | 6805493.38 |
| 1.利息收入 | 6736226.67 |
| 存款利息收入 | 295598.24 |
| 债券利息收入 | 4454435.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69266.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69266.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1615450.79 |
| 1.管理人报酬 | 609446.68 |
| 2.托管费 | 184680.73 |
| 3.销售服务费 | 461701.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166162.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166162.37 |
| 6.其他费用 | 193459.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5190042.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5190042.59 |
