东方金账簿货币A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
954838503.54 |
结算备付金 |
14955712.35 |
存出保证金 |
15782.67 |
交易性金融资产 |
6344121054.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6344121054.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3719483470.25 |
应收证券清算款 |
90360936.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10155048.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11133930508.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
830897849.99 |
应付证券清算款 |
79152.78 |
应付赎回款 |
31000.0 |
应付管理人报酬 |
1638061.55 |
应付托管费 |
546020.5 |
应付销售服务费 |
109204.04 |
应付税费 |
140939.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
802526.57 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
631574.2 |
负债合计 |
834876329.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
10299054178.9 |
所有者权益合计 |
10299054178.9 |
负债和所有者权益合计 |
11133930508.4 |
资产: |
银行存款 |
1451460646.55 |
结算备付金 |
16008950.2 |
存出保证金 |
18378.98 |
交易性金融资产 |
4776939010.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4776939010.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3054485631.06 |
应收证券清算款 |
30136160.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9329050878.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
797560029.64 |
应付证券清算款 |
41453.85 |
应付赎回款 |
20000.0 |
应付管理人报酬 |
1244086.95 |
应付托管费 |
414695.64 |
应付销售服务费 |
110810.48 |
应付税费 |
167415.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
617373.68 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
676350.1 |
负债合计 |
800852215.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
8528198662.25 |
所有者权益合计 |
8528198662.25 |
负债和所有者权益合计 |
9329050878.06 |
资产: |
银行存款 |
81708563.55 |
结算备付金 |
756523.51 |
存出保证金 |
24057.98 |
交易性金融资产 |
7790556460.66 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7790556460.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1434242947.07 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30184073.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9337472625.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
454669621.51 |
应付证券清算款 |
26476.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1053552.61 |
应付托管费 |
351184.25 |
应付销售服务费 |
95107.93 |
应付税费 |
91005.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
680002.14 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
513396.19 |
负债合计 |
457480346.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
8879992278.96 |
所有者权益合计 |
8879992278.96 |
负债和所有者权益合计 |
9337472625.95 |
资产: |
银行存款 |
321528441.21 |
结算备付金 |
6875104.87 |
存出保证金 |
46177.46 |
交易性金融资产 |
3150165821.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3150165821.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1899806529.72 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7234720.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5385658895.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
616042647.48 |
应付证券清算款 |
1416222.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1487400.0 |
应付托管费 |
450727.31 |
应付销售服务费 |
71352.6 |
应付税费 |
119923.47 |
应付利息 |
25565.87 |
应收利润 |
8468564.68 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409000.0 |
负债合计 |
628663738.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
4756995157.29 |
所有者权益合计 |
4756995157.29 |
负债和所有者权益合计 |
5385658895.33 |
资产: |
银行存款 |
420242857.48 |
结算备付金 |
4788934.93 |
存出保证金 |
4990.85 |
交易性金融资产 |
3601584180.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3601584180.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1787059189.97 |
应收证券清算款 |
4992444.73 |
应收利息 |
16403840.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
445028012.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6280104452.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
934813269.35 |
应付证券清算款 |
5155507.8 |
应付赎回款 |
1990.17 |
应付管理人报酬 |
1722584.07 |
应付托管费 |
521995.17 |
应付销售服务费 |
80227.98 |
应付税费 |
129626.56 |
应付利息 |
139909.45 |
应收利润 |
9507968.29 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308208.75 |
负债合计 |
952539276.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
5327565175.77 |
所有者权益合计 |
5327565175.77 |
负债和所有者权益合计 |
6280104452.41 |
资产: |
银行存款 |
450122271.79 |
结算备付金 |
189764707.13 |
存出保证金 |
29950.14 |
交易性金融资产 |
3698489577.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3638457494.5 |
资产支持证券投资 |
60032083.13 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2009214623.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17357382.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3201.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6364981714.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
351899304.05 |
应付证券清算款 |
100000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1922457.05 |
应付托管费 |
582562.73 |
应付销售服务费 |
93823.41 |
应付税费 |
230280.61 |
应付利息 |
12977.82 |
应收利润 |
11479837.6 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409000.0 |
负债合计 |
466819025.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
5898162688.64 |
所有者权益合计 |
5898162688.64 |
负债和所有者权益合计 |
6364981714.46 |
资产: |
银行存款 |
743837886.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3283.46 |
交易性金融资产 |
3967449355.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3816957041.09 |
资产支持证券投资 |
150492314.05 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2313192349.83 |
应收证券清算款 |
5057816.86 |
应收利息 |
32478806.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90249579.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7152269077.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3381.07 |
应付管理人报酬 |
1925597.08 |
应付托管费 |
583514.26 |
应付销售服务费 |
83685.37 |
应付税费 |
131934.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
8529973.45 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
308453.9 |
负债合计 |
11721903.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
7140547174.57 |
所有者权益合计 |
7140547174.57 |
负债和所有者权益合计 |
7152269077.97 |
资产: |
银行存款 |
1882555695.59 |
结算备付金 |
175315.68 |
存出保证金 |
1556.14 |
交易性金融资产 |
1881258742.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1831258742.49 |
资产支持证券投资 |
50000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1632630488.95 |
应收证券清算款 |
10520664.69 |
应收利息 |
20860586.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5428008549.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
365744266.13 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1356877.83 |
应付托管费 |
411175.09 |
应付销售服务费 |
70959.13 |
应付税费 |
57494.82 |
应付利息 |
31338.69 |
应收利润 |
9859953.63 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409000.0 |
负债合计 |
378060585.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
5049947964.49 |
所有者权益合计 |
5049947964.49 |
负债和所有者权益合计 |
5428008549.67 |
资产: |
银行存款 |
2446528969.54 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2035907633.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2015907633.88 |
资产支持证券投资 |
20000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2852022758.04 |
应收证券清算款 |
50373750.0 |
应收利息 |
20565664.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
715019.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7406113794.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52169853.91 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1821513.15 |
应付托管费 |
551973.65 |
应付销售服务费 |
87542.35 |
应付税费 |
19586.11 |
应付利息 |
8721.98 |
应收利润 |
11852834.0 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310027.42 |
负债合计 |
66966533.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
7339147261.51 |
所有者权益合计 |
7339147261.51 |
负债和所有者权益合计 |
7406113794.78 |
资产: |
银行存款 |
13013705.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3462391084.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3312391084.08 |
资产支持证券投资 |
150000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
587778241.66 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12587292.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74557.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4075844880.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1654061.58 |
应付托管费 |
501230.73 |
应付销售服务费 |
93754.19 |
应付税费 |
49629.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
8703212.8 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
489000.0 |
负债合计 |
11643032.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
4064201847.77 |
所有者权益合计 |
4064201847.77 |
负债和所有者权益合计 |
4075844880.71 |
资产: |
银行存款 |
854486823.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3552073794.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3552073794.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
997932616.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14468681.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57195188.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5476157104.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
443749338.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2009931.52 |
应付托管费 |
609070.16 |
应付销售服务费 |
114351.92 |
应付税费 |
6732.65 |
应付利息 |
86503.16 |
应收利润 |
14234006.54 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
347848.72 |
负债合计 |
461286034.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
5014871070.58 |
所有者权益合计 |
5014871070.58 |
负债和所有者权益合计 |
5476157104.62 |
资产: |
银行存款 |
2201665540.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4410466417.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4410466417.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1933132169.69 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25317492.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
142790.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8570724410.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
253439753.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2020487.8 |
应付托管费 |
612269.06 |
应付销售服务费 |
141923.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
93923.13 |
应收利润 |
23508384.8 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
489000.0 |
负债合计 |
280392335.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
8290332074.69 |
所有者权益合计 |
8290332074.69 |
负债和所有者权益合计 |
8570724410.07 |
资产: |
银行存款 |
1150691749.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2528496334.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2528496334.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1356803595.21 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6676272.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12454186.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5055122136.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
487299183.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1481311.97 |
应付托管费 |
448882.44 |
应付销售服务费 |
97125.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
45613.81 |
应收利润 |
14558005.89 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
347848.72 |
负债合计 |
504336772.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
4550785363.8 |
所有者权益合计 |
4550785363.8 |
负债和所有者权益合计 |
5055122136.65 |
资产: |
银行存款 |
424960100.66 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1740709581.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1740709581.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1405521469.28 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13846730.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4520.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3585042401.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2598.54 |
应付管理人报酬 |
974954.23 |
应付托管费 |
295440.68 |
应付销售服务费 |
75646.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
6716579.02 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289001.46 |
负债合计 |
8413825.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
3576628575.59 |
所有者权益合计 |
3576628575.59 |
负债和所有者权益合计 |
3585042401.15 |
资产: |
银行存款 |
5175270379.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4370112677.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4370112677.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5359679689.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
39246473.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
129756894.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15074066114.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
207099696.45 |
应付证券清算款 |
10051783.01 |
应付赎回款 |
13000.0 |
应付管理人报酬 |
2329433.43 |
应付托管费 |
705888.92 |
应付销售服务费 |
114978.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
12218.89 |
应收利润 |
17944333.38 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248233.64 |
负债合计 |
238597479.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
14835468635.7 |
所有者权益合计 |
14835468635.7 |
负债和所有者权益合计 |
15074066114.7 |
资产: |
银行存款 |
2250356518.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2042960451.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2042960451.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1100003490.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23110035.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4400.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5416434896.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
296019235.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24477.4 |
应付管理人报酬 |
1208194.42 |
应付托管费 |
366119.49 |
应付销售服务费 |
94043.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
17315.39 |
应收利润 |
12468865.14 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189052.11 |
负债合计 |
310445929.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
5105988966.67 |
所有者权益合计 |
5105988966.67 |
负债和所有者权益合计 |
5416434896.13 |
资产: |
银行存款 |
400438889.28 |
结算备付金 |
535000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1145446175.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1145446175.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
497001505.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13189833.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20802103.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2077413507.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
264829547.58 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
537048.59 |
应付管理人报酬 |
677203.23 |
应付托管费 |
205213.1 |
应付销售服务费 |
118393.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
10247.51 |
应收利润 |
6061617.9 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155569.86 |
负债合计 |
272644126.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
1804769380.75 |
所有者权益合计 |
1804769380.75 |
负债和所有者权益合计 |
2077413507.21 |
资产: |
银行存款 |
268442795.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
599524524.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
599524524.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
209801034.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16410593.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1094187148.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167160729.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
53897.51 |
应付管理人报酬 |
317116.43 |
应付托管费 |
96095.89 |
应付销售服务费 |
119429.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
21956.91 |
应收利润 |
2911629.14 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89447.55 |
负债合计 |
170798490.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
923388657.41 |
所有者权益合计 |
923388657.41 |
负债和所有者权益合计 |
1094187148.09 |
资产: |
银行存款 |
70651811.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
690541202.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
690541202.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
523338945.01 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14297583.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58592506.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5030.5 |
资产总计 |
1357427080.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39899860.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
512865.01 |
应付托管费 |
155413.6 |
应付销售服务费 |
388534.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3321.02 |
应收利润 |
5584414.21 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147848.72 |
负债合计 |
46743234.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1310683845.69 |
所有者权益合计 |
1310683845.69 |
负债和所有者权益合计 |
1357427080.64 |
资产: |
银行存款 |
450196851.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
624578122.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
624578122.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
380001490.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11059450.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
225733323.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1691569238.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
155184602.41 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
364164.87 |
应付托管费 |
110352.98 |
应付销售服务费 |
275882.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
13548.96 |
应收利润 |
4879532.69 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89000.0 |
负债合计 |
160951945.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1530617293.1 |
所有者权益合计 |
1530617293.1 |
负债和所有者权益合计 |
1691569238.16 |
资产: |
银行存款 |
130501152.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
720168108.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
720168108.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
420001510.0 |
应收证券清算款 |
20734693.42 |
应收利息 |
10170056.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13368422.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1314943943.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4999877.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19792.58 |
应付管理人报酬 |
479505.44 |
应付托管费 |
145304.69 |
应付销售服务费 |
363261.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2144.42 |
应收利润 |
4175822.2 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148056.14 |
负债合计 |
10373905.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1304570038.4 |
所有者权益合计 |
1304570038.4 |
负债和所有者权益合计 |
1314943943.41 |
资产: |
银行存款 |
300277272.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
590553245.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
590553245.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199000538.5 |
应收证券清算款 |
20880286.3 |
应收利息 |
11479614.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
152360.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1122343317.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
140199529.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
992.3 |
应付管理人报酬 |
310143.68 |
应付托管费 |
93982.95 |
应付销售服务费 |
234957.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
14944.15 |
应收利润 |
3151619.27 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89014.83 |
负债合计 |
144117227.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
978226090.3 |
所有者权益合计 |
978226090.3 |
负债和所有者权益合计 |
1122343317.34 |
资产: |
银行存款 |
447153533.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
672889365.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
672889365.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
140000690.0 |
应收证券清算款 |
21100529.12 |
应收利息 |
10850578.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23168124.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1315162820.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
67499846.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41324.49 |
应付管理人报酬 |
417105.55 |
应付托管费 |
126395.57 |
应付销售服务费 |
315989.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
13380.58 |
应收利润 |
4338536.53 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148760.05 |
负债合计 |
72932487.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1242230333.45 |
所有者权益合计 |
1242230333.45 |
负债和所有者权益合计 |
1315162820.66 |
资产: |
银行存款 |
100002764.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
249770021.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
249770021.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
115900533.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4505371.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7700.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
470186391.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
68309697.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8012.27 |
应付管理人报酬 |
123466.99 |
应付托管费 |
37414.19 |
应付销售服务费 |
93535.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
21081.86 |
应收利润 |
1390623.95 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87619.72 |
负债合计 |
70088137.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
400098253.5 |
所有者权益合计 |
400098253.5 |
负债和所有者权益合计 |
470186391.2 |
资产: |
银行存款 |
292740.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
140123951.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140123951.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
117800656.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1618927.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73070571.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
332906847.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31359784.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5908.23 |
应付管理人报酬 |
93914.47 |
应付托管费 |
28458.9 |
应付销售服务费 |
71147.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4468.61 |
应收利润 |
604646.18 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143410.69 |
负债合计 |
32328419.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
300578428.44 |
所有者权益合计 |
300578428.44 |
负债和所有者权益合计 |
332906847.44 |
资产: |
银行存款 |
140001302.47 |
结算备付金 |
21313909.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
140125332.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140125332.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
193200962.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1346487.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41428150.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
537416143.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4940.72 |
应付管理人报酬 |
82375.92 |
应付托管费 |
24962.4 |
应付销售服务费 |
62406.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
441598.87 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84559.28 |
负债合计 |
710186.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
536705957.95 |
所有者权益合计 |
536705957.95 |
负债和所有者权益合计 |
537416143.97 |
资产: |
银行存款 |
19349.79 |
结算备付金 |
20000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
170639330.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170639330.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29400164.1 |
应收证券清算款 |
30725173.01 |
应收利息 |
1404691.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14154866.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
246363575.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19939070.03 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
115498.75 |
应付管理人报酬 |
74402.04 |
应付托管费 |
22546.06 |
应付销售服务费 |
56365.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1370.02 |
应收利润 |
278942.45 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148884.98 |
负债合计 |
20650842.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
225712733.14 |
所有者权益合计 |
225712733.14 |
负债和所有者权益合计 |
246363575.7 |
资产: |
银行存款 |
1302.18 |
结算备付金 |
31164142.86 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
140089962.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
140089962.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
81000158.0 |
应收证券清算款 |
9989034.11 |
应收利息 |
2391113.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9063152.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
273698865.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
143556.93 |
应付管理人报酬 |
53528.88 |
应付托管费 |
16220.89 |
应付销售服务费 |
40552.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
313564.64 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86647.79 |
负债合计 |
656439.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
273042426.58 |
所有者权益合计 |
273042426.58 |
负债和所有者权益合计 |
273698865.86 |
资产: |
银行存款 |
1953.99 |
结算备付金 |
135376000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
80145965.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80145965.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10235701.45 |
应收利息 |
1218099.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8302800.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
235280521.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
269362.0 |
应付管理人报酬 |
79315.08 |
应付托管费 |
24034.87 |
应付销售服务费 |
60087.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
328095.32 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176932.44 |
负债合计 |
951764.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
234328757.02 |
所有者权益合计 |
234328757.02 |
负债和所有者权益合计 |
235280521.57 |
资产: |
银行存款 |
639082764.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
240880966.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
240880966.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1676921.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
881640651.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
136599595.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8208.5 |
应付管理人报酬 |
71512.93 |
应付托管费 |
21670.58 |
应付销售服务费 |
54176.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3823.45 |
应收利润 |
693133.64 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84566.86 |
负债合计 |
137551493.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
744089157.49 |
所有者权益合计 |
744089157.49 |
负债和所有者权益合计 |
881640651.23 |
资产: |
银行存款 |
2919280.95 |
结算备付金 |
85022.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
78661025.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78661025.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1000090.0 |
应收利息 |
2526.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1716600.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
70482.77 |
资产总计 |
84455028.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22090.85 |
应付托管费 |
6694.21 |
应付销售服务费 |
16735.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
176092.72 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124281.56 |
负债合计 |
350012.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
84105015.8 |
所有者权益合计 |
84105015.8 |
负债和所有者权益合计 |
84455028.78 |
资产: |
银行存款 |
10623506.04 |
结算备付金 |
3128520.31 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
149221852.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149221852.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
63800303.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35263.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
226809445.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56771.55 |
应付托管费 |
17203.52 |
应付销售服务费 |
43008.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
516752.57 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85256.85 |
负债合计 |
715485.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
226093959.26 |
所有者权益合计 |
226093959.26 |
负债和所有者权益合计 |
226809445.13 |