名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方中债1-5年政策… | 1.3657 | 0.18% |
东方中债1-5年政策… | 1.0312 | 0.17% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1421 | 0.15% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1446 | 0.15% |
东方永悦18个月定开… | 1.0732 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.5595 | 2.31% |
东方金账簿货币B | 0.5593 | 2.31% |
东方金元宝货币A | 0.7108 | 2.24% |
东方金证通货币B | 0.498 | 2.19% |
东方金元宝货币C | 0.6449 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1129.49 |
1.利息收入 | -- |
存款利息收入 | 1129.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 448.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 448.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
681.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | -20540188.5 |
1.利息收入 | 17525.52 |
存款利息收入 | 4122.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13590258.76 |
股票投资收益 | -14420594.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 564532.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265803.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6970328.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2872.83 |
减:二、费用 | 695231.29 |
1.管理人报酬 | 279255.43 |
2.托管费 | 99734.16 |
3.销售服务费 | 73749.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82602.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82602.11 |
6.其他费用 | 159865.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21235419.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21235419.79 |
一、收入: | -16078597.77 |
1.利息收入 | 2025.12 |
存款利息收入 | 2025.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6539251.42 |
股票投资收益 | -7290956.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 509031.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 242672.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9542821.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1450.46 |
减:二、费用 | 428733.15 |
1.管理人报酬 | 168378.74 |
2.托管费 | 60135.36 |
3.销售服务费 | 44980.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 75460.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75460.55 |
6.其他费用 | 79759.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16507330.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16507330.92 |
一、收入: | 4280701.47 |
1.利息收入 | 678482.58 |
存款利息收入 | 7889.35 |
债券利息收入 | 670593.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2366528.31 |
股票投资收益 | 390301.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1338884.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 637342.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1191182.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44507.82 |
减:二、费用 | 1820291.47 |
1.管理人报酬 | 487560.12 |
2.托管费 | 174128.6 |
3.销售服务费 | 130758.24 |
4.交易费用 | 486749.17 |
5.利息支出 | 379976.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 379976.37 |
6.其他费用 | 160971.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2460410.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2460410.0 |
一、收入: | 3172273.64 |
1.利息收入 | 456592.47 |
存款利息收入 | 5525.03 |
债券利息收入 | 451067.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2700381.24 |
股票投资收益 | 2095361.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166143.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 438876.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25129.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40429.85 |
减:二、费用 | 985135.75 |
1.管理人报酬 | 257161.38 |
2.托管费 | 91843.31 |
3.销售服务费 | 68789.56 |
4.交易费用 | 240469.78 |
5.利息支出 | 246627.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 246627.86 |
6.其他费用 | 80106.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2187137.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2187137.89 |
一、收入: | 2946187.65 |
1.利息收入 | 3016083.95 |
存款利息收入 | 20090.9 |
债券利息收入 | 2831410.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4096679.06 |
股票投资收益 | -3851886.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -475166.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230374.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4019325.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7456.91 |
减:二、费用 | 2210475.6 |
1.管理人报酬 | 780106.91 |
2.托管费 | 278609.54 |
3.销售服务费 | 209317.58 |
4.交易费用 | 463913.64 |
5.利息支出 | 264882.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264882.13 |
6.其他费用 | 206545.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
735712.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
735712.05 |
一、收入: | 2085855.02 |
1.利息收入 | 2354679.52 |
存款利息收入 | 9187.81 |
债券利息收入 | 2224818.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1537905.18 |
股票投资收益 | -1384755.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -265689.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112539.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1265684.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3396.1 |
减:二、费用 | 958265.92 |
1.管理人报酬 | 474575.92 |
2.托管费 | 169491.36 |
3.销售服务费 | 127877.54 |
4.交易费用 | 64967.68 |
5.利息支出 | 9386.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9386.91 |
6.其他费用 | 105019.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1127589.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1127589.1 |
一、收入: | 19525476.62 |
1.利息收入 | 22146526.87 |
存款利息收入 | 31351.01 |
债券利息收入 | 20471462.74 |
资产支持证券利息收入 | 104240.12 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2353264.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2353034.77 |
资产支持证券投资收益 | -230.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-604366.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336581.38 |
减:二、费用 | 7768572.39 |
1.管理人报酬 | 3832517.51 |
2.托管费 | 1368756.26 |
3.销售服务费 | 776721.84 |
4.交易费用 | 26132.89 |
5.利息支出 | 1604777.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1604777.06 |
6.其他费用 | 136801.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11756904.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11756904.23 |
一、收入: | 14533221.23 |
1.利息收入 | 16304849.56 |
存款利息收入 | 12787.38 |
债券利息收入 | 15703288.36 |
资产支持证券利息收入 | 97053.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2141369.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2141157.0 |
资产支持证券投资收益 | -212.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34559.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335182.14 |
减:二、费用 | 5829836.79 |
1.管理人报酬 | 2719467.9 |
2.托管费 | 971238.53 |
3.销售服务费 | 469029.71 |
4.交易费用 | 17270.89 |
5.利息支出 | 1568889.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1568889.66 |
6.其他费用 | 73153.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8703384.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8703384.44 |
一、收入: | 4981237.39 |
1.利息收入 | 4238632.73 |
存款利息收入 | 25786.74 |
债券利息收入 | 3790629.56 |
资产支持证券利息收入 | 11618.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1293572.0 |
股票投资收益 | -1409072.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115500.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1807505.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228670.75 |
减:二、费用 | 1669622.22 |
1.管理人报酬 | 664294.88 |
2.托管费 | 237248.15 |
3.销售服务费 | 7799.14 |
4.交易费用 | 22661.87 |
5.利息支出 | 588221.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 588221.78 |
6.其他费用 | 146506.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3311615.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3311615.17 |
一、收入: | 173729.11 |
1.利息收入 | 483141.34 |
存款利息收入 | 10130.15 |
债券利息收入 | 332138.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1460797.82 |
股票投资收益 | -1409072.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -51725.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1150128.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1256.62 |
减:二、费用 | 219365.53 |
1.管理人报酬 | 100449.36 |
2.托管费 | 35874.73 |
3.销售服务费 | 401.15 |
4.交易费用 | 7057.17 |
5.利息支出 | 1570.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1570.37 |
6.其他费用 | 73661.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45636.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45636.42 |
一、收入: | 13218064.32 |
1.利息收入 | 17486373.29 |
存款利息收入 | 112786.7 |
债券利息收入 | 10629958.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5309969.73 |
股票投资收益 | -1782392.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3997101.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469524.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
194379.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
847281.64 |
减:二、费用 | 6246898.53 |
1.管理人报酬 | 3583317.99 |
2.托管费 | 1279756.43 |
3.销售服务费 | 271763.51 |
4.交易费用 | 587161.43 |
5.利息支出 | 44122.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44122.96 |
6.其他费用 | 480776.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6971165.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6971165.79 |
一、收入: | 10551973.39 |
1.利息收入 | 14355072.37 |
存款利息收入 | 71452.01 |
债券利息收入 | 7841358.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6686990.91 |
股票投资收益 | 9458391.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3104302.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332902.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10752883.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262793.59 |
减:二、费用 | 4917537.18 |
1.管理人报酬 | 2998995.1 |
2.托管费 | 1071069.67 |
3.销售服务费 | 271177.85 |
4.交易费用 | 344690.8 |
5.利息支出 | 14704.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14704.8 |
6.其他费用 | 216898.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5634436.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5634436.21 |
一、收入: | 5724019.56 |
1.利息收入 | 22901388.47 |
存款利息收入 | 359956.31 |
债券利息收入 | 19131466.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
569305.52 |
股票投资收益 | -2497336.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3045953.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20688.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18078445.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331771.01 |
减:二、费用 | 11131827.22 |
1.管理人报酬 | 7737416.4 |
2.托管费 | 1383741.25 |
3.销售服务费 | 612455.67 |
4.交易费用 | 277648.11 |
5.利息支出 | 663248.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 663248.2 |
6.其他费用 | 457317.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5407807.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5407807.66 |
一、收入: | 3109355.91 |
1.利息收入 | 13637668.46 |
存款利息收入 | 287995.38 |
债券利息收入 | 12057554.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4608230.37 |
股票投资收益 | -2579997.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7165539.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22688.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15455720.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319177.11 |
减:二、费用 | 6127322.23 |
1.管理人报酬 | 4261825.73 |
2.托管费 | 710304.31 |
3.销售服务费 | 364538.69 |
4.交易费用 | 149535.94 |
5.利息支出 | 416933.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 416933.42 |
6.其他费用 | 224184.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3017966.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3017966.32 |
一、收入: | 275596200.59 |
1.利息收入 | 72689268.23 |
存款利息收入 | 10690257.68 |
债券利息收入 | 50193598.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175394744.16 |
股票投资收益 | 170325261.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4809893.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259588.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16935887.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10576300.31 |
减:二、费用 | 42338461.25 |
1.管理人报酬 | 28482967.74 |
2.托管费 | 4747161.2 |
3.销售服务费 | 467520.36 |
4.交易费用 | 1348871.55 |
5.利息支出 | 6935161.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6935161.19 |
6.其他费用 | 356779.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233257739.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233257739.34 |
一、收入: | 237670699.61 |
1.利息收入 | 44922270.07 |
存款利息收入 | 9142941.13 |
债券利息收入 | 26608948.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171693850.47 |
股票投资收益 | 167410196.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4011465.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272188.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19913270.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1141308.66 |
减:二、费用 | 26483960.29 |
1.管理人报酬 | 17422505.44 |
2.托管费 | 2903750.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 904984.54 |
5.利息支出 | 5081742.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5081742.94 |
6.其他费用 | 170976.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
211186739.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
211186739.32 |
一、收入: | 67297830.46 |
1.利息收入 | 21952099.18 |
存款利息收入 | 703575.31 |
债券利息收入 | 20822882.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44454210.58 |
股票投资收益 | 25791299.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18139551.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523359.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185465.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076986.13 |
减:二、费用 | 11650879.14 |
1.管理人报酬 | 5704559.21 |
2.托管费 | 950759.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 649729.25 |
5.利息支出 | 4184790.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4184790.33 |
6.其他费用 | 161040.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55646951.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55646951.32 |